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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5941 |
0.0038 |
0.64% |
12.48% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
0.5941 |
0.64% |
2025/07/15 |
0.5833 |
-0.80% |
| 2025/07/28 |
0.5903 |
-1.12% |
2025/07/14 |
0.5880 |
0.41% |
| 2025/07/25 |
0.5970 |
-0.07% |
2025/07/11 |
0.5856 |
-0.27% |
| 2025/07/24 |
0.5974 |
0.39% |
2025/07/10 |
0.5872 |
-0.03% |
| 2025/07/23 |
0.5951 |
-0.22% |
2025/07/09 |
0.5874 |
0.19% |
| 2025/07/22 |
0.5964 |
0.64% |
2025/07/08 |
0.5863 |
-0.58% |
| 2025/07/21 |
0.5926 |
0.37% |
2025/07/07 |
0.5897 |
-0.49% |
| 2025/07/18 |
0.5904 |
1.08% |
2025/07/03 |
0.5926 |
0.10% |
| 2025/07/17 |
0.5841 |
0.05% |
2025/07/02 |
0.5920 |
-0.65% |
| 2025/07/16 |
0.5838 |
0.09% |
2025/07/01 |
0.5959 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
0.64% |
-0.39% |
0.64% |
3.50% |
8.55% |
18.21% |
12.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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