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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6749 |
0.0031 |
0.46% |
11.26% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
0.6749 |
0.46% |
2026/01/29 |
0.6414 |
0.17% |
| 2026/02/11 |
0.6718 |
1.76% |
2026/01/28 |
0.6403 |
0.76% |
| 2026/02/10 |
0.6602 |
0.79% |
2026/01/27 |
0.6355 |
1.47% |
| 2026/02/09 |
0.6550 |
1.52% |
2026/01/26 |
0.6263 |
0.22% |
| 2026/02/06 |
0.6452 |
0.99% |
2026/01/23 |
0.6249 |
0.43% |
| 2026/02/05 |
0.6389 |
-0.98% |
2026/01/22 |
0.6222 |
0.63% |
| 2026/02/04 |
0.6452 |
-0.48% |
2026/01/21 |
0.6183 |
0.28% |
| 2026/02/03 |
0.6483 |
2.08% |
2026/01/20 |
0.6166 |
-0.45% |
| 2026/02/02 |
0.6351 |
-0.36% |
2026/01/16 |
0.6194 |
-0.21% |
| 2026/01/30 |
0.6374 |
-0.62% |
2026/01/15 |
0.6207 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
0.46% |
5.63% |
9.54% |
7.62% |
11.83% |
22.42% |
11.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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