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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7105 |
-0.0060 |
-0.84% |
17.13% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
0.7105 |
-0.84% |
2026/06/03 |
0.7283 |
-0.55% |
| 2026/06/16 |
0.7165 |
-0.29% |
2026/06/02 |
0.7323 |
1.24% |
| 2026/06/15 |
0.7186 |
1.25% |
2026/06/01 |
0.7233 |
-0.54% |
| 2026/06/12 |
0.7097 |
1.08% |
2026/05/29 |
0.7272 |
0.32% |
| 2026/06/11 |
0.7021 |
0.86% |
2026/05/28 |
0.7249 |
-0.60% |
| 2026/06/10 |
0.6961 |
-0.57% |
2026/05/27 |
0.7293 |
-1.14% |
| 2026/06/09 |
0.7001 |
0.50% |
2026/05/26 |
0.7377 |
1.28% |
| 2026/06/08 |
0.6966 |
-1.37% |
2026/05/22 |
0.7284 |
0.86% |
| 2026/06/05 |
0.7063 |
-1.52% |
2026/05/21 |
0.7222 |
1.75% |
| 2026/06/04 |
0.7172 |
-1.52% |
2026/05/20 |
0.7098 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
-0.84% |
2.07% |
0.54% |
4.10% |
19.13% |
23.31% |
17.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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