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國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6082 |
0.0011 |
0.18% |
15.15% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
0.6082 |
0.18% |
2025/08/29 |
0.6019 |
-0.28% |
| 2025/09/12 |
0.6071 |
0.18% |
2025/08/28 |
0.6036 |
-0.03% |
| 2025/09/11 |
0.6060 |
0.76% |
2025/08/27 |
0.6038 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
0.6014 |
0.53% |
2025/08/26 |
0.6028 |
-0.10% |
| 2025/09/09 |
0.5982 |
0.17% |
2025/08/25 |
0.6034 |
-0.89% |
| 2025/09/08 |
0.5972 |
-0.71% |
2025/08/22 |
0.6088 |
0.36% |
| 2025/09/05 |
0.6015 |
0.47% |
2025/08/21 |
0.6066 |
-0.43% |
| 2025/09/04 |
0.5987 |
0.45% |
2025/08/20 |
0.6092 |
0.30% |
| 2025/09/03 |
0.5960 |
-0.13% |
2025/08/19 |
0.6074 |
0.16% |
| 2025/09/02 |
0.5968 |
-0.85% |
2025/08/18 |
0.6064 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
0.18% |
1.84% |
0.10% |
4.38% |
10.12% |
11.60% |
15.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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