|
|
|
國泰全球基礎建設基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6019 |
0.0026 |
0.43% |
13.95% |
2025/12/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.66% |
4.88% |
9.98% |
-11.75% |
22.87% |
8.78% |
-7.74% |
-9.61% |
0.73% |
13.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
0.6019 |
0.43% |
2025/12/05 |
0.6132 |
-0.41% |
| 2025/12/18 |
0.5993 |
0.49% |
2025/12/04 |
0.6157 |
0.46% |
| 2025/12/17 |
0.5964 |
-0.45% |
2025/12/03 |
0.6129 |
-0.05% |
| 2025/12/16 |
0.5991 |
-0.78% |
2025/12/02 |
0.6132 |
-0.36% |
| 2025/12/15 |
0.6038 |
0.12% |
2025/12/01 |
0.6154 |
-1.35% |
| 2025/12/12 |
0.6031 |
-0.99% |
2025/11/28 |
0.6238 |
0.55% |
| 2025/12/11 |
0.6091 |
0.41% |
2025/11/26 |
0.6204 |
1.08% |
| 2025/12/10 |
0.6066 |
-0.26% |
2025/11/25 |
0.6138 |
-0.03% |
| 2025/12/09 |
0.6082 |
-0.21% |
2025/11/24 |
0.6140 |
0.79% |
| 2025/12/08 |
0.6095 |
-0.60% |
2025/11/21 |
0.6092 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球基礎建設基金/美元 |
0.43% |
-0.20% |
-2.05% |
-0.53% |
4.37% |
15.22% |
13.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
