歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 102.75 0.23 0.22% 0.35% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 11.48%
含息 - - - - - - - - - 13.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.21 - -
02/15 0.2 - -
03/15 0.19 - -
04/19 0.19 - -
05/16 0.05 - -
06/15 0.05 90.21 0.06%
07/15 0.04 89.02 0.04%
08/16 0.05 93.60 0.05%
09/15 0.05 90.27 0.06%
10/17 0.04 86.46 0.05%
11/15 0.05 91.05 0.05%
12/15 0.05 92.94 0.05%
總計 1.17 92.94 1.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05 94.35 0.05%
02/15 0.03 95.11 0.03%
03/15 0.03 93.61 0.03%
04/17 0.03 94.62 0.03%
05/15 0.14 94.77 0.15%
06/15 0.14 95.88 0.15%
07/17 0.14 95.79 0.15%
08/16 0.22 96.53 0.23%
09/15 0.22 96.93 0.23%
10/16 0.22 95.98 0.23%
11/15 0.25 97.89 0.26%
12/15 0.26 101.78 0.26%
總計 1.73 101.78 1.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.26 102.39 0.25%
02/15 0.41 102.29 0.40%
03/15 0.41 102.94 0.40%
04/15 0.41 101.96 0.40%
05/15 0.45 102.35 0.44%
總計 1.94 102.35 1.90%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 102.75 0.22% 2024/05/28 102.52 0.10%
2024/06/11 102.52 -0.10% 2024/05/27 102.42 0.02%
2024/06/10 102.62 -0.13% 2024/05/24 102.40 0.01%
2024/06/07 102.75 0.05% 2024/05/23 102.39 0.01%
2024/06/05 102.70 0.07% 2024/05/22 102.38 -0.03%
2024/06/04 102.63 0.02% 2024/05/21 102.41 0.11%
2024/06/03 102.61 0.19% 2024/05/17 102.30 0.00%
2024/05/31 102.42 0.00% 2024/05/16 102.30 0.16%
2024/05/30 102.42 0.01% 2024/05/15 102.14 -0.21%
2024/05/29 102.41 -0.11% 2024/05/14 102.35 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2/美元 0.22% 0.05% 0.42% -0.20% 2.11% 7.25% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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