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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
155.81 |
0.64 |
0.41% |
0.04% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
13.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
155.81 |
0.41% |
2026/07/15 |
153.00 |
-0.20% |
| 2026/07/28 |
155.17 |
1.17% |
2026/07/14 |
153.31 |
-0.69% |
| 2026/07/27 |
153.37 |
0.16% |
2026/07/13 |
154.37 |
0.09% |
| 2026/07/24 |
153.12 |
0.29% |
2026/07/10 |
154.23 |
-0.02% |
| 2026/07/23 |
152.68 |
-0.38% |
2026/07/09 |
154.26 |
-0.52% |
| 2026/07/22 |
153.26 |
0.47% |
2026/07/07 |
155.06 |
0.23% |
| 2026/07/21 |
152.54 |
-0.02% |
2026/07/06 |
154.70 |
-0.51% |
| 2026/07/20 |
152.57 |
-0.94% |
2026/07/03 |
155.49 |
0.08% |
| 2026/07/17 |
154.02 |
0.19% |
2026/07/02 |
155.37 |
0.74% |
| 2026/07/16 |
153.73 |
0.48% |
2026/07/01 |
154.23 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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