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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
150.43 |
1.70 |
1.14% |
-3.41% |
2026/03/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
13.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
150.43 |
1.14% |
2026/03/16 |
146.31 |
-0.14% |
| 2026/03/30 |
148.73 |
0.19% |
2026/03/13 |
146.52 |
0.36% |
| 2026/03/27 |
148.45 |
-0.30% |
2026/03/12 |
146.00 |
0.23% |
| 2026/03/26 |
148.90 |
0.20% |
2026/03/11 |
145.66 |
-0.90% |
| 2026/03/25 |
148.61 |
0.47% |
2026/03/10 |
146.98 |
-0.80% |
| 2026/03/24 |
147.92 |
0.85% |
2026/03/09 |
148.16 |
-0.72% |
| 2026/03/23 |
146.67 |
0.71% |
2026/03/06 |
149.24 |
-0.46% |
| 2026/03/19 |
145.64 |
-0.05% |
2026/03/05 |
149.93 |
-0.31% |
| 2026/03/18 |
145.71 |
-0.34% |
2026/03/04 |
150.40 |
-0.15% |
| 2026/03/17 |
146.20 |
-0.08% |
2026/03/03 |
150.63 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
1.14% |
1.70% |
-1.97% |
-3.41% |
-2.69% |
4.10% |
-3.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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