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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
144.91 |
-0.31 |
-0.21% |
5.14% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
144.91 |
-0.21% |
2025/04/09 |
145.74 |
3.32% |
| 2025/04/25 |
145.22 |
0.24% |
2025/04/08 |
141.06 |
-0.41% |
| 2025/04/24 |
144.87 |
1.05% |
2025/04/07 |
141.64 |
-1.54% |
| 2025/04/23 |
143.37 |
0.28% |
2025/04/04 |
143.86 |
0.90% |
| 2025/04/17 |
142.97 |
-0.01% |
2025/04/03 |
142.58 |
-1.34% |
| 2025/04/16 |
142.98 |
-0.29% |
2025/03/31 |
144.51 |
0.86% |
| 2025/04/15 |
143.40 |
-0.66% |
2025/03/28 |
143.28 |
-0.22% |
| 2025/04/14 |
144.35 |
-0.10% |
2025/03/27 |
143.59 |
0.00% |
| 2025/04/11 |
144.50 |
2.21% |
2025/03/26 |
143.59 |
-0.16% |
| 2025/04/10 |
141.38 |
-2.99% |
2025/03/25 |
143.82 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
-0.21% |
1.36% |
1.14% |
3.20% |
5.43% |
9.61% |
5.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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