歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 139.60 -0.09 -0.06% 1.29% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 11.84% - - 2.26% 6.45% -8.50% 8.35% 8.43%

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 139.60 -0.06% 2025/01/17 138.65 0.46%
2025/02/04 139.69 0.00% 2025/01/16 138.02 0.31%
2025/02/03 139.69 -0.56% 2025/01/15 137.59 0.25%
2025/01/31 140.48 -0.61% 2025/01/14 137.25 0.46%
2025/01/30 141.34 0.66% 2025/01/13 136.62 -0.26%
2025/01/27 140.42 0.62% 2025/01/10 136.98 -0.44%
2025/01/23 139.56 0.14% 2025/01/09 137.58 0.30%
2025/01/22 139.37 -0.16% 2025/01/08 137.17 -0.12%
2025/01/21 139.59 0.27% 2025/01/07 137.33 -0.23%
2025/01/20 139.21 0.40% 2025/01/06 137.64 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 -0.06% -0.58% 1.99% 2.06% 2.26% 7.08% 1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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