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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
136.31 |
-0.19 |
-0.14% |
7.25% |
2024/10/21 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
136.31 |
-0.14% |
2024/10/04 |
135.34 |
0.42% |
| 2024/10/18 |
136.50 |
0.21% |
2024/10/03 |
134.77 |
0.15% |
| 2024/10/17 |
136.22 |
-0.92% |
2024/10/02 |
134.57 |
-0.96% |
| 2024/10/16 |
137.49 |
0.84% |
2024/09/27 |
135.88 |
-0.18% |
| 2024/10/15 |
136.34 |
-0.41% |
2024/09/26 |
136.13 |
0.11% |
| 2024/10/14 |
136.90 |
0.35% |
2024/09/25 |
135.98 |
0.04% |
| 2024/10/11 |
136.42 |
0.15% |
2024/09/24 |
135.92 |
0.19% |
| 2024/10/10 |
136.22 |
-0.53% |
2024/09/23 |
135.66 |
-0.74% |
| 2024/10/09 |
136.94 |
0.73% |
2024/09/20 |
136.67 |
-0.20% |
| 2024/10/07 |
135.95 |
0.45% |
2024/09/19 |
136.95 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
-0.14% |
-0.43% |
-0.26% |
2.07% |
2.51% |
10.41% |
7.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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