歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 134.11 0.45 0.34% 5.52% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 11.84% - - 2.26% 6.45% -8.50% 8.35%

歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 134.11 0.34% 2024/07/03 130.84 -0.11%
2024/07/16 133.66 0.97% 2024/07/02 130.99 -0.08%
2024/07/15 132.37 0.08% 2024/07/01 131.10 0.54%
2024/07/12 132.27 0.66% 2024/06/28 130.39 -0.20%
2024/07/11 131.40 0.27% 2024/06/27 130.65 0.08%
2024/07/10 131.05 0.42% 2024/06/26 130.54 -0.61%
2024/07/09 130.50 -0.24% 2024/06/25 131.34 -0.26%
2024/07/08 130.81 0.02% 2024/06/24 131.68 0.46%
2024/07/05 130.79 -0.19% 2024/06/21 131.08 -0.12%
2024/07/04 131.04 0.15% 2024/06/20 131.24 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 0.34% 2.33% 1.68% 1.53% 3.52% 6.18% 5.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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