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歐義銳榮靈活策略入息基金-R4
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
149.98 |
0.64 |
0.43% |
8.82% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
11.84% |
- |
- |
2.26% |
6.45% |
-8.50% |
8.35% |
8.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
149.98 |
0.43% |
2025/05/26 |
147.94 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
149.34 |
0.08% |
2025/05/23 |
147.66 |
-0.62% |
| 2025/06/06 |
149.22 |
0.25% |
2025/05/22 |
148.58 |
-0.13% |
| 2025/06/05 |
148.85 |
-0.15% |
2025/05/21 |
148.78 |
-0.73% |
| 2025/06/04 |
149.08 |
-0.16% |
2025/05/20 |
149.88 |
1.19% |
| 2025/06/03 |
149.32 |
0.27% |
2025/05/19 |
148.12 |
0.02% |
| 2025/06/02 |
148.92 |
-0.23% |
2025/05/16 |
148.09 |
0.10% |
| 2025/05/30 |
149.26 |
0.24% |
2025/05/15 |
147.94 |
1.04% |
| 2025/05/28 |
148.91 |
-0.39% |
2025/05/14 |
146.42 |
0.21% |
| 2025/05/27 |
149.50 |
1.05% |
2025/05/13 |
146.11 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4/澳幣 |
0.43% |
0.60% |
2.54% |
3.06% |
8.82% |
13.30% |
8.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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