歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	168.13	-0.32	-0.19%	-0.11%	2026/01/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.43%	13.78%	-	-	8.96%	-7.98%	-19.35%	13.07%	-4.23%	14.75%
含息	4.18%	18.80%	-95.94%	-	10.90%	-5.79%	-18.29%	14.95%	0.42%	16.93%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.38	151.96	0.25%
02/15	0.6	148.30	0.40%
03/15	0.61	151.33	0.40%
04/15	0.58	146.16	0.40%
05/15	0.66	149.21	0.44%
06/17	0.65	147.11	0.44%
07/15	0.67	151.42	0.44%
08/16	0.66	153.54	0.43%
09/16	0.67	155.02	0.43%
10/15	0.66	154.41	0.43%
11/15	0.49	149.86	0.33%
12/16	0.49	149.72	0.33%
總計	7.12	149.72	4.76%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.48	145.28	0.33%
02/14	0.51	149.87	0.34%
03/14	0.53	154.42	0.34%
04/15	0.54	157.61	0.34%
05/15	0.56	159.55	0.35%
06/16	0.58	165.12	0.35%
總計	3.2	165.12	1.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配/美元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/05	168.13	-0.19%	2025/12/16	168.22	0.08%
2026/01/02	168.45	0.08%	2025/12/15	168.08	-0.10%
2025/12/31	168.32	-0.12%	2025/12/12	168.24	-0.17%
2025/12/30	168.52	-0.05%	2025/12/11	168.52	0.96%
2025/12/29	168.60	0.01%	2025/12/10	166.91	0.09%
2025/12/23	168.58	0.12%	2025/12/09	166.76	-0.01%
2025/12/22	168.38	0.51%	2025/12/08	166.77	-0.22%
2025/12/19	167.52	-0.12%	2025/12/05	167.13	-0.20%
2025/12/18	167.72	-0.20%	2025/12/04	167.46	0.11%
2025/12/17	168.06	-0.10%	2025/12/03	167.27	0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配/美元	-0.19%	-0.28%	0.60%	-0.80%	-0.41%	15.02%	-0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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