歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	143.23	0.28	0.20%	0.22%	2026/01/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.44%	-0.04%	-	-	-0.01%	-0.99%	-14.04%	9.25%	2.16%	1.17%
含息	7.11%	4.61%	-96.01%	-	1.93%	1.27%	-12.95%	11.10%	6.91%	3.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.35	138.20	0.25%
02/15	0.55	137.94	0.40%
03/15	0.55	138.61	0.40%
04/15	0.55	137.12	0.40%
05/15	0.61	137.47	0.44%
06/17	0.6	137.28	0.44%
07/15	0.61	138.43	0.44%
08/16	0.6	138.76	0.43%
09/16	0.6	140.04	0.43%
10/15	0.61	141.09	0.43%
11/15	0.47	141.31	0.33%
12/16	0.47	142.35	0.33%
總計	6.57	142.35	4.62%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.47	140.72	0.33%
02/14	0.49	143.08	0.34%
03/14	0.48	141.74	0.34%
04/15	0.47	138.26	0.34%
05/15	0.5	141.88	0.35%
06/16	0.5	142.65	0.35%
總計	2.91	142.65	2.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配/歐元 基金資訊

此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/05	143.23	0.20%	2025/12/16	142.52	0.01%
2026/01/02	142.95	0.02%	2025/12/15	142.50	-0.29%
2025/12/31	142.92	0.00%	2025/12/12	142.92	-0.01%
2025/12/30	142.92	0.03%	2025/12/11	142.94	-0.02%
2025/12/29	142.88	0.08%	2025/12/10	142.97	-0.02%
2025/12/23	142.77	0.02%	2025/12/09	143.00	-0.04%
2025/12/22	142.74	0.06%	2025/12/08	143.06	-0.02%
2025/12/19	142.66	0.03%	2025/12/05	143.09	0.02%
2025/12/18	142.62	0.03%	2025/12/04	143.06	0.01%
2025/12/17	142.58	0.04%	2025/12/03	143.04	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配/歐元	0.20%	0.24%	0.10%	-0.51%	0.21%	1.12%	0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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