歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 253.83 1.39 0.55% -1.04% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -4.28% 5.22% 4.03% - - 1.85% -4.21% -18.16% 6.33%
含息 - -0.71% 9.01% 8.01% -97.04% - 5.04% -3.33% -16.92% 8.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.43 286.91 0.15%
02/15 0.42 280.90 0.15%
03/15 0.39 262.39 0.15%
04/19 0.39 260.38 0.15%
05/16 0.5 248.66 0.20%
06/15 0.48 239.61 0.20%
07/15 0.46 230.56 0.20%
08/16 0.12 249.75 0.05%
09/15 0.12 239.02 0.05%
10/17 0.11 221.47 0.05%
11/15 0.12 235.33 0.05%
12/15 0.12 246.82 0.05%
總計 3.66 246.82 1.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.12 248.08 0.05%
02/15 0.07 244.72 0.03%
03/15 0.07 241.25 0.03%
04/17 0.07 244.53 0.03%
05/15 0.37 244.98 0.15%
06/15 0.37 244.90 0.15%
07/17 0.37 248.92 0.15%
08/16 0.61 244.72 0.25%
09/15 0.6 242.37 0.25%
10/16 0.58 232.16 0.25%
11/15 0.81 237.39 0.34%
12/15 0.87 254.86 0.34%
總計 4.91 254.86 1.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.86 253.65 0.34%
02/15 1.36 250.07 0.54%
03/15 1.38 255.63 0.54%
04/15 1.36 254.34 0.53%
05/15 1.39 254.82 0.55%
總計 6.35 254.82 2.49%

歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配/美元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 253.83 0.55% 2024/05/28 252.79 -0.04%
2024/06/11 252.44 0.17% 2024/05/27 252.90 -0.09%
2024/06/10 252.01 -0.14% 2024/05/24 253.14 -0.02%
2024/06/07 252.37 -0.76% 2024/05/23 253.20 -0.45%
2024/06/05 254.29 0.22% 2024/05/22 254.34 -0.30%
2024/06/04 253.72 0.00% 2024/05/21 255.10 0.07%
2024/06/03 253.71 0.26% 2024/05/17 254.92 -0.23%
2024/05/31 253.06 0.20% 2024/05/16 255.51 0.10%
2024/05/30 252.56 0.31% 2024/05/15 255.26 0.17%
2024/05/29 251.77 -0.40% 2024/05/14 254.82 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配/美元 0.55% -0.18% -0.19% -1.11% 2.46% 3.71% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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