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歐義銳榮環球智慧股票基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
139.13 |
-0.08 |
-0.06% |
1.47% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.42% |
14.35% |
- |
- |
5.15% |
22.01% |
-19.39% |
14.17% |
14.33% |
14.22% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於全球金融類型股票。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
139.13 |
-0.06% |
2026/01/14 |
139.30 |
-0.24% |
| 2026/01/28 |
139.21 |
-0.22% |
2026/01/13 |
139.64 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
139.51 |
0.35% |
2026/01/12 |
139.64 |
0.14% |
| 2026/01/26 |
139.02 |
0.20% |
2026/01/09 |
139.45 |
0.63% |
| 2026/01/23 |
138.74 |
-0.03% |
2026/01/08 |
138.58 |
-0.08% |
| 2026/01/22 |
138.78 |
0.55% |
2026/01/07 |
138.69 |
-0.32% |
| 2026/01/21 |
138.02 |
0.69% |
2026/01/06 |
139.14 |
0.53% |
| 2026/01/20 |
137.07 |
-1.78% |
2026/01/05 |
138.41 |
0.72% |
| 2026/01/16 |
139.55 |
-0.07% |
2026/01/02 |
137.42 |
0.23% |
| 2026/01/15 |
139.65 |
0.25% |
2025/12/31 |
137.11 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH/歐元 |
-0.06% |
0.25% |
0.91% |
1.05% |
7.29% |
12.80% |
1.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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