|
|
|
歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
194.92 |
0.34 |
0.17% |
7.35% |
2025/12/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/03 |
194.92 |
0.17% |
2025/11/19 |
192.43 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
194.58 |
0.05% |
2025/11/18 |
192.57 |
-0.30% |
| 2025/12/01 |
194.49 |
-0.12% |
2025/11/17 |
193.15 |
-0.37% |
| 2025/11/28 |
194.73 |
0.10% |
2025/11/14 |
193.87 |
-0.34% |
| 2025/11/27 |
194.53 |
0.04% |
2025/11/13 |
194.53 |
-0.35% |
| 2025/11/26 |
194.46 |
0.28% |
2025/11/12 |
195.21 |
0.22% |
| 2025/11/25 |
193.91 |
0.50% |
2025/11/11 |
194.79 |
0.35% |
| 2025/11/24 |
192.94 |
0.05% |
2025/11/10 |
194.11 |
0.36% |
| 2025/11/21 |
192.84 |
0.48% |
2025/11/07 |
193.41 |
0.09% |
| 2025/11/20 |
191.91 |
-0.27% |
2025/11/06 |
193.24 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
0.17% |
0.24% |
0.91% |
2.42% |
4.26% |
5.32% |
7.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
