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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
198.48 |
0.33 |
0.17% |
1.77% |
2026/03/10 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
7.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/10 |
198.48 |
0.17% |
2026/02/23 |
202.95 |
-0.27% |
| 2026/03/09 |
198.15 |
-0.25% |
2026/02/20 |
203.50 |
0.38% |
| 2026/03/06 |
198.64 |
-0.53% |
2026/02/19 |
202.72 |
0.01% |
| 2026/03/05 |
199.70 |
-0.68% |
2026/02/13 |
202.69 |
-0.34% |
| 2026/03/04 |
201.06 |
0.36% |
2026/02/11 |
203.38 |
0.33% |
| 2026/03/03 |
200.33 |
-1.23% |
2026/02/10 |
202.72 |
0.14% |
| 2026/03/02 |
202.83 |
-0.50% |
2026/02/09 |
202.44 |
0.07% |
| 2026/02/27 |
203.84 |
0.14% |
2026/02/06 |
202.30 |
0.70% |
| 2026/02/26 |
203.55 |
0.16% |
2026/02/05 |
200.90 |
-0.21% |
| 2026/02/24 |
203.22 |
0.13% |
2026/02/04 |
201.32 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
0.17% |
-0.92% |
-2.09% |
1.92% |
3.88% |
6.72% |
1.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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