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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
194.74 |
0.52 |
0.27% |
7.25% |
2025/12/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/10 |
194.74 |
0.27% |
2025/11/26 |
194.46 |
0.28% |
| 2025/12/09 |
194.22 |
-0.16% |
2025/11/25 |
193.91 |
0.50% |
| 2025/12/08 |
194.54 |
-0.18% |
2025/11/24 |
192.94 |
0.05% |
| 2025/12/05 |
194.89 |
-0.05% |
2025/11/21 |
192.84 |
0.48% |
| 2025/12/04 |
194.98 |
0.03% |
2025/11/20 |
191.91 |
-0.27% |
| 2025/12/03 |
194.92 |
0.17% |
2025/11/19 |
192.43 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
194.58 |
0.05% |
2025/11/18 |
192.57 |
-0.30% |
| 2025/12/01 |
194.49 |
-0.12% |
2025/11/17 |
193.15 |
-0.37% |
| 2025/11/28 |
194.73 |
0.10% |
2025/11/14 |
193.87 |
-0.34% |
| 2025/11/27 |
194.53 |
0.04% |
2025/11/13 |
194.53 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
0.27% |
-0.09% |
0.32% |
1.93% |
3.55% |
5.69% |
7.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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