歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 178.28 0.08 0.04% 3.07% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 5.32%

歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 178.28 0.04% 2024/03/12 177.13 0.37%
2024/03/25 178.20 -0.16% 2024/03/11 176.48 -0.02%
2024/03/22 178.49 -0.06% 2024/03/08 176.52 -0.11%
2024/03/21 178.60 0.43% 2024/03/07 176.71 0.30%
2024/03/20 177.84 0.26% 2024/03/06 176.19 0.15%
2024/03/19 177.37 0.24% 2024/03/05 175.92 -0.02%
2024/03/18 176.95 -0.03% 2024/03/04 175.96 -0.14%
2024/03/15 177.00 0.11% 2024/03/01 176.21 0.16%
2024/03/14 176.81 -0.32% 2024/02/29 175.93 0.13%
2024/03/13 177.37 0.14% 2024/02/28 175.70 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 0.04% 0.51% 1.39% 3.17% 8.03% 8.81% 3.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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