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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
204.85 |
-0.17 |
-0.08% |
5.04% |
2026/06/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
7.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
204.85 |
-0.08% |
2026/06/02 |
203.77 |
0.41% |
| 2026/06/15 |
205.02 |
-0.18% |
2026/06/01 |
202.94 |
-0.37% |
| 2026/06/12 |
205.39 |
0.72% |
2026/05/29 |
203.70 |
0.17% |
| 2026/06/11 |
203.93 |
0.54% |
2026/05/28 |
203.35 |
-0.04% |
| 2026/06/10 |
202.84 |
-0.24% |
2026/05/27 |
203.44 |
0.02% |
| 2026/06/09 |
203.33 |
0.13% |
2026/05/26 |
203.40 |
0.30% |
| 2026/06/08 |
203.07 |
-0.10% |
2026/05/22 |
202.79 |
0.59% |
| 2026/06/05 |
203.28 |
-0.36% |
2026/05/21 |
201.60 |
0.12% |
| 2026/06/04 |
204.02 |
0.16% |
2026/05/20 |
201.35 |
0.44% |
| 2026/06/03 |
203.70 |
-0.03% |
2026/05/19 |
200.47 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
-0.08% |
0.75% |
2.51% |
3.52% |
5.18% |
9.13% |
5.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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