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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
188.74 |
-0.18 |
-0.10% |
3.95% |
2025/08/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
188.74 |
-0.10% |
2025/07/23 |
189.89 |
0.36% |
| 2025/08/05 |
188.92 |
-0.04% |
2025/07/22 |
189.21 |
0.35% |
| 2025/08/04 |
188.99 |
0.43% |
2025/07/21 |
188.55 |
-0.01% |
| 2025/08/01 |
188.18 |
-0.40% |
2025/07/18 |
188.57 |
0.01% |
| 2025/07/31 |
188.93 |
-0.22% |
2025/07/17 |
188.56 |
0.38% |
| 2025/07/30 |
189.35 |
-0.16% |
2025/07/16 |
187.85 |
0.02% |
| 2025/07/29 |
189.65 |
-0.01% |
2025/07/15 |
187.82 |
-0.37% |
| 2025/07/28 |
189.67 |
-0.24% |
2025/07/14 |
188.51 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
190.13 |
0.06% |
2025/07/11 |
188.58 |
-0.40% |
| 2025/07/24 |
190.02 |
0.07% |
2025/07/10 |
189.33 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
-0.10% |
-0.32% |
0.04% |
3.46% |
1.51% |
6.16% |
3.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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