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歐義銳榮靈活策略入息基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
200.35 |
-0.16 |
-0.08% |
2.73% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.32% |
4.97% |
7.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
200.35 |
-0.08% |
2026/04/10 |
200.29 |
-0.22% |
| 2026/04/23 |
200.51 |
0.09% |
2026/04/09 |
200.73 |
0.09% |
| 2026/04/22 |
200.32 |
-0.21% |
2026/04/08 |
200.54 |
1.30% |
| 2026/04/21 |
200.74 |
-0.40% |
2026/04/07 |
197.97 |
-0.14% |
| 2026/04/20 |
201.54 |
-0.13% |
2026/04/02 |
198.25 |
0.06% |
| 2026/04/17 |
201.81 |
0.65% |
2026/04/01 |
198.14 |
0.48% |
| 2026/04/16 |
200.50 |
0.27% |
2026/03/31 |
197.20 |
0.51% |
| 2026/04/15 |
199.97 |
-0.39% |
2026/03/30 |
196.19 |
0.19% |
| 2026/04/14 |
200.75 |
0.25% |
2026/03/27 |
195.82 |
-0.47% |
| 2026/04/13 |
200.25 |
-0.02% |
2026/03/26 |
196.74 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R/歐元 |
-0.08% |
-0.72% |
2.06% |
1.20% |
3.45% |
11.39% |
2.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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