歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 146.37 0.24 0.16% 1.96% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 13.65% 8.61%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 146.37 0.16% 2025/01/31 145.19 0.14%
2025/02/13 146.13 0.25% 2025/01/30 144.98 0.39%
2025/02/12 145.76 -0.07% 2025/01/27 144.41 0.08%
2025/02/11 145.86 0.03% 2025/01/23 144.29 -0.01%
2025/02/10 145.82 0.03% 2025/01/22 144.31 0.07%
2025/02/07 145.78 0.01% 2025/01/21 144.21 0.15%
2025/02/06 145.77 0.14% 2025/01/20 144.00 0.06%
2025/02/05 145.57 0.20% 2025/01/17 143.92 0.13%
2025/02/04 145.28 0.18% 2025/01/16 143.73 0.13%
2025/02/03 145.02 -0.12% 2025/01/15 143.55 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元 0.16% 0.40% 2.31% 2.78% 6.27% 10.53% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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