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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.41 |
-0.34 |
-0.22% |
0.29% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
7.25% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
154.41 |
-0.22% |
2026/02/24 |
156.12 |
-0.06% |
| 2026/03/10 |
154.75 |
0.59% |
2026/02/23 |
156.21 |
0.03% |
| 2026/03/09 |
153.84 |
-0.55% |
2026/02/20 |
156.16 |
0.05% |
| 2026/03/06 |
154.69 |
-0.40% |
2026/02/19 |
156.08 |
0.19% |
| 2026/03/05 |
155.31 |
-0.04% |
2026/02/13 |
155.79 |
-0.12% |
| 2026/03/04 |
155.37 |
0.32% |
2026/02/11 |
155.98 |
-0.05% |
| 2026/03/03 |
154.87 |
-0.45% |
2026/02/10 |
156.06 |
0.04% |
| 2026/03/02 |
155.57 |
-0.32% |
2026/02/09 |
155.99 |
0.09% |
| 2026/02/27 |
156.07 |
-0.12% |
2026/02/06 |
155.85 |
0.01% |
| 2026/02/26 |
156.25 |
0.08% |
2026/02/05 |
155.83 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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