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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
146.37 |
0.24 |
0.16% |
1.96% |
2025/02/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/14 |
146.37 |
0.16% |
2025/01/31 |
145.19 |
0.14% |
2025/02/13 |
146.13 |
0.25% |
2025/01/30 |
144.98 |
0.39% |
2025/02/12 |
145.76 |
-0.07% |
2025/01/27 |
144.41 |
0.08% |
2025/02/11 |
145.86 |
0.03% |
2025/01/23 |
144.29 |
-0.01% |
2025/02/10 |
145.82 |
0.03% |
2025/01/22 |
144.31 |
0.07% |
2025/02/07 |
145.78 |
0.01% |
2025/01/21 |
144.21 |
0.15% |
2025/02/06 |
145.77 |
0.14% |
2025/01/20 |
144.00 |
0.06% |
2025/02/05 |
145.57 |
0.20% |
2025/01/17 |
143.92 |
0.13% |
2025/02/04 |
145.28 |
0.18% |
2025/01/16 |
143.73 |
0.13% |
2025/02/03 |
145.02 |
-0.12% |
2025/01/15 |
143.55 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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