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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.88 |
0.07 |
0.05% |
6.50% |
2025/11/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
152.88 |
0.05% |
2025/10/29 |
153.12 |
0.07% |
| 2025/11/11 |
152.81 |
0.01% |
2025/10/28 |
153.02 |
0.12% |
| 2025/11/10 |
152.79 |
0.11% |
2025/10/27 |
152.84 |
0.23% |
| 2025/11/07 |
152.62 |
-0.09% |
2025/10/24 |
152.49 |
0.11% |
| 2025/11/06 |
152.75 |
-0.01% |
2025/10/22 |
152.32 |
0.05% |
| 2025/11/05 |
152.76 |
0.01% |
2025/10/21 |
152.24 |
0.10% |
| 2025/11/04 |
152.75 |
-0.13% |
2025/10/20 |
152.09 |
0.13% |
| 2025/11/03 |
152.95 |
-0.01% |
2025/10/17 |
151.90 |
-0.15% |
| 2025/10/31 |
152.96 |
-0.04% |
2025/10/16 |
152.13 |
0.03% |
| 2025/10/30 |
153.02 |
-0.07% |
2025/10/15 |
152.09 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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