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歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.15 |
-0.25 |
-0.16% |
1.42% |
2026/05/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.65% |
8.61% |
7.25% |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
156.15 |
-0.16% |
2026/04/27 |
156.11 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
156.40 |
-0.03% |
2026/04/24 |
156.09 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
156.45 |
-0.05% |
2026/04/23 |
156.09 |
-0.05% |
| 2026/05/07 |
156.53 |
0.04% |
2026/04/22 |
156.17 |
0.02% |
| 2026/05/06 |
156.46 |
0.31% |
2026/04/21 |
156.14 |
0.01% |
| 2026/05/05 |
155.98 |
0.01% |
2026/04/20 |
156.13 |
0.01% |
| 2026/05/04 |
155.97 |
0.12% |
2026/04/17 |
156.12 |
0.28% |
| 2026/04/30 |
155.78 |
0.00% |
2026/04/16 |
155.69 |
0.13% |
| 2026/04/29 |
155.78 |
-0.08% |
2026/04/15 |
155.49 |
0.08% |
| 2026/04/28 |
155.90 |
-0.13% |
2026/04/14 |
155.37 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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