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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
187.48 |
2.22 |
1.20% |
0.27% |
2026/03/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
26.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/31 |
187.48 |
1.20% |
2026/03/17 |
190.90 |
0.64% |
| 2026/03/30 |
185.26 |
1.10% |
2026/03/16 |
189.69 |
0.37% |
| 2026/03/27 |
183.25 |
-0.92% |
2026/03/13 |
189.00 |
-0.44% |
| 2026/03/26 |
184.96 |
-0.82% |
2026/03/12 |
189.83 |
0.06% |
| 2026/03/25 |
186.49 |
1.47% |
2026/03/11 |
189.71 |
-0.59% |
| 2026/03/24 |
183.78 |
0.53% |
2026/03/10 |
190.84 |
1.72% |
| 2026/03/23 |
182.81 |
0.28% |
2026/03/09 |
187.61 |
-0.81% |
| 2026/03/20 |
182.30 |
-1.49% |
2026/03/06 |
189.15 |
-1.04% |
| 2026/03/19 |
185.06 |
-2.76% |
2026/03/05 |
191.13 |
-1.06% |
| 2026/03/18 |
190.32 |
-0.30% |
2026/03/04 |
193.18 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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