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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
184.05 |
1.20 |
0.66% |
24.48% |
2025/11/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
184.05 |
0.66% |
2025/10/29 |
182.16 |
0.00% |
| 2025/11/11 |
182.85 |
0.86% |
2025/10/28 |
182.16 |
-0.19% |
| 2025/11/10 |
181.29 |
1.22% |
2025/10/27 |
182.51 |
-0.01% |
| 2025/11/07 |
179.10 |
-0.53% |
2025/10/24 |
182.52 |
0.57% |
| 2025/11/06 |
180.05 |
-0.54% |
2025/10/22 |
181.48 |
0.75% |
| 2025/11/05 |
181.02 |
0.24% |
2025/10/21 |
180.13 |
0.31% |
| 2025/11/04 |
180.59 |
-0.45% |
2025/10/20 |
179.58 |
0.70% |
| 2025/11/03 |
181.41 |
-0.13% |
2025/10/17 |
178.34 |
-1.09% |
| 2025/10/31 |
181.64 |
-0.24% |
2025/10/16 |
180.31 |
0.26% |
| 2025/10/30 |
182.07 |
-0.05% |
2025/10/15 |
179.84 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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