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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
207.37 |
-0.60 |
-0.29% |
10.91% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
26.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
207.37 |
-0.29% |
2026/07/15 |
206.94 |
0.01% |
| 2026/07/28 |
207.97 |
0.66% |
2026/07/14 |
206.91 |
0.08% |
| 2026/07/27 |
206.61 |
0.19% |
2026/07/13 |
206.74 |
0.09% |
| 2026/07/24 |
206.21 |
0.42% |
2026/07/10 |
206.56 |
0.17% |
| 2026/07/23 |
205.35 |
-1.15% |
2026/07/09 |
206.21 |
-0.93% |
| 2026/07/22 |
207.74 |
0.58% |
2026/07/07 |
208.14 |
-0.47% |
| 2026/07/21 |
206.54 |
0.26% |
2026/07/06 |
209.13 |
-0.36% |
| 2026/07/20 |
206.01 |
-0.24% |
2026/07/03 |
209.88 |
0.81% |
| 2026/07/17 |
206.51 |
-0.11% |
2026/07/02 |
208.19 |
1.33% |
| 2026/07/16 |
206.73 |
-0.10% |
2026/07/01 |
205.46 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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