|
|
|
歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
191.15 |
-0.64 |
-0.33% |
2.24% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
26.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
191.15 |
-0.33% |
2026/01/15 |
193.03 |
0.53% |
| 2026/01/28 |
191.79 |
-0.54% |
2026/01/14 |
192.01 |
0.42% |
| 2026/01/27 |
192.84 |
0.38% |
2026/01/13 |
191.20 |
-0.17% |
| 2026/01/26 |
192.11 |
0.37% |
2026/01/12 |
191.52 |
-0.03% |
| 2026/01/23 |
191.41 |
-0.42% |
2026/01/09 |
191.58 |
0.36% |
| 2026/01/22 |
192.21 |
0.84% |
2026/01/08 |
190.90 |
-0.07% |
| 2026/01/21 |
190.60 |
0.26% |
2026/01/07 |
191.04 |
0.19% |
| 2026/01/20 |
190.11 |
-0.68% |
2026/01/06 |
190.67 |
0.60% |
| 2026/01/19 |
191.41 |
-0.94% |
2026/01/05 |
189.53 |
0.99% |
| 2026/01/16 |
193.22 |
0.10% |
2026/01/02 |
187.67 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
