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歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.38 |
0.32 |
0.20% |
6.44% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.31% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
157.38 |
0.20% |
2025/04/09 |
141.10 |
-2.82% |
| 2025/04/25 |
157.06 |
0.76% |
2025/04/08 |
145.19 |
2.80% |
| 2025/04/24 |
155.88 |
0.41% |
2025/04/07 |
141.24 |
-4.11% |
| 2025/04/23 |
155.24 |
1.42% |
2025/04/04 |
147.29 |
-4.91% |
| 2025/04/17 |
153.07 |
-0.22% |
2025/04/03 |
154.89 |
-0.97% |
| 2025/04/16 |
153.40 |
-0.37% |
2025/03/31 |
156.40 |
-1.37% |
| 2025/04/15 |
153.97 |
2.02% |
2025/03/28 |
158.57 |
-0.88% |
| 2025/04/14 |
150.92 |
2.87% |
2025/03/27 |
159.97 |
-0.14% |
| 2025/04/11 |
146.71 |
0.26% |
2025/03/26 |
160.20 |
-0.29% |
| 2025/04/10 |
146.33 |
3.71% |
2025/03/25 |
160.67 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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