歐義銳榮靈活策略入息基金-D2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 111.25 1.57 1.43% 1.91% 2024/06/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 18.76% - - 11.41% -0.64% -15.70% 8.63%
含息 - - - 20.67% -99.29% - 12.12% 0.43% -14.61% 9.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.12 120.09 0.10%
02/15 0.18 115.82 0.16%
03/15 0.16 108.47 0.15%
04/19 0.16 107.83 0.15%
05/16 0.15 101.73 0.15%
06/15 0.15 97.32 0.15%
07/15 0.14 93.08 0.15%
08/16 0.05 99.67 0.05%
09/15 0.05 92.36 0.05%
10/17 0.04 86.31 0.05%
11/15 0.05 98.20 0.05%
12/15 0.05 102.35 0.05%
總計 1.3 102.35 1.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05 105.02 0.05%
02/15 0.03 103.80 0.03%
03/15 0.03 101.16 0.03%
04/17 0.03 106.03 0.03%
05/15 0.03 103.27 0.03%
06/15 0.03 104.18 0.03%
07/17 0.03 108.64 0.03%
08/16 0.04 105.45 0.04%
09/15 0.04 102.55 0.04%
10/16 0.04 98.90 0.04%
11/15 0.01 102.85 0.01%
12/15 0.01 108.50 0.01%
總計 0.37 108.50 0.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.01 108.55 0.01%
02/15 0.03 106.47 0.03%
03/15 0.03 109.95 0.03%
04/15 0.03 107.36 0.03%
05/15 0.12 111.81 0.11%
總計 0.22 111.81 0.20%

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 111.25 1.43% 2024/05/28 111.79 -0.15%
2024/06/11 109.68 -0.44% 2024/05/27 111.96 0.18%
2024/06/10 110.16 -0.77% 2024/05/24 111.76 0.27%
2024/06/07 111.01 -0.61% 2024/05/23 111.46 -0.34%
2024/06/05 111.69 0.13% 2024/05/22 111.84 -0.40%
2024/06/04 111.54 -0.17% 2024/05/21 112.29 -0.20%
2024/06/03 111.73 -0.01% 2024/05/17 112.52 0.12%
2024/05/31 111.74 0.60% 2024/05/16 112.39 0.07%
2024/05/30 111.07 0.52% 2024/05/15 112.31 0.45%
2024/05/29 110.50 -1.15% 2024/05/14 111.81 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2/美元 1.43% -0.39% 0.22% 0.72% 5.66% 8.28% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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