歐義銳榮基金淨值

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	127.15	-0.88	-0.69%	-0.06%	2026/03/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	18.76%	-	-	11.41%	-0.64%	-15.70%	8.63%	-2.98%	20.13%
含息	-	20.67%	-99.29%	-	12.12%	0.43%	-14.61%	9.00%	-1.52%	21.19%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.01	108.55	0.01%
02/15	0.03	106.47	0.03%
03/15	0.03	109.95	0.03%
04/15	0.03	107.36	0.03%
05/15	0.12	111.81	0.11%
06/17	0.12	108.66	0.11%
07/15	0.12	112.71	0.11%
08/16	0.23	113.09	0.20%
09/16	0.23	114.27	0.20%
10/15	0.23	114.99	0.20%
11/15	0.22	109.89	0.20%
12/16	0.22	109.01	0.20%
總計	1.59	109.01	1.46%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.21	105.54	0.20%
02/14	0.14	110.11	0.13%
03/14	0.15	111.88	0.13%
04/15	0.15	113.02	0.13%
05/15	0.23	116.99	0.20%
06/16	0.24	120.95	0.20%
總計	1.12	120.95	0.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

歐義銳榮靈活策略入息基金-D2/美元 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/11	127.15	-0.69%	2026/02/24	132.51	-0.05%
2026/03/10	128.03	0.53%	2026/02/23	132.57	-0.20%
2026/03/09	127.36	-0.13%	2026/02/20	132.84	0.59%
2026/03/06	127.52	-0.44%	2026/02/19	132.06	-0.82%
2026/03/05	128.09	-1.17%	2026/02/13	133.15	-0.42%
2026/03/04	129.60	0.93%	2026/02/11	133.71	-0.14%
2026/03/03	128.40	-2.13%	2026/02/10	133.90	0.16%
2026/03/02	131.20	-1.57%	2026/02/09	133.68	0.85%
2026/02/27	133.29	0.22%	2026/02/06	132.55	0.93%
2026/02/26	133.00	0.37%	2026/02/05	131.33	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-D2/美元	-0.69%	-1.89%	-4.91%	-0.63%	0.97%	12.20%	-0.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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