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歐義銳榮義大利卓越股票基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
238.43 |
2.31 |
0.98% |
13.59% |
2026/06/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -6.38% |
17.74% |
- |
- |
-5.49% |
27.32% |
-13.95% |
25.51% |
20.24% |
33.49% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元
基金資訊
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此基金主要投資於在義大利的主要股票交易所上市的股票以及其他與它們有關的金融商品，傾向投資於擁有充足的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度的公司。基金的投資目標為追求長期的資本增值同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險，我們採用的投資策略包括運用產業、國家配置(根據總體經濟指標及評價模型)及在這些產業當中挑選個股(在某些產業,我們的股票分析師利用量化工具及指標中來做出短期及長期的投資決策)來達成這項目。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
238.43 |
0.98% |
2026/05/28 |
233.96 |
0.57% |
| 2026/06/10 |
236.12 |
-0.18% |
2026/05/27 |
232.63 |
-0.57% |
| 2026/06/09 |
236.55 |
0.03% |
2026/05/26 |
233.96 |
0.70% |
| 2026/06/08 |
236.49 |
0.89% |
2026/05/22 |
232.34 |
0.64% |
| 2026/06/05 |
234.40 |
-0.49% |
2026/05/21 |
230.87 |
0.08% |
| 2026/06/04 |
235.55 |
0.16% |
2026/05/20 |
230.69 |
1.54% |
| 2026/06/03 |
235.17 |
-0.87% |
2026/05/19 |
227.19 |
-0.50% |
| 2026/06/02 |
237.23 |
1.57% |
2026/05/18 |
228.33 |
0.51% |
| 2026/06/01 |
233.56 |
-0.46% |
2026/05/15 |
227.18 |
-0.53% |
| 2026/05/29 |
234.65 |
0.29% |
2026/05/13 |
228.39 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 |
0.98% |
1.22% |
4.13% |
14.43% |
16.48% |
26.59% |
13.59% |
| 義大利指數 |
2.02% |
3.22% |
5.27% |
15.78% |
17.36% |
27.84% |
13.78% |
| MSCI 義大利指數 (price) |
0.00% |
0.69% |
-0.32% |
9.87% |
9.91% |
21.83% |
6.29% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 |
0.68% |
0.24% |
1.81% |
13.95% |
14.11% |
26.96% |
11.26% |
| 富達義大利基金/歐元 |
1.90% |
3.22% |
8.13% |
21.56% |
17.08% |
24.51% |
14.29% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 |
1.55% |
3.32% |
6.29% |
18.99% |
15.47% |
26.53% |
12.90% |
| 基金平均績效 |
1.28% |
2.00% |
5.09% |
17.23% |
15.79% |
26.15% |
13.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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