施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 51.4296 -0.08 -0.16% 17.30% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.73% 21.13% -9.35% 19.82% -20.11% 27.06% 0.34% 27.31% -14.95% 22.28%

施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於義大利的公司股票,以追求資本增長。
2.市值投資不受限,大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 51.4296 -0.16% 2024/11/21 49.3775 -0.75%
2024/12/09 51.5132 -0.40% 2024/11/20 49.7506 1.61%
2024/12/06 51.7180 1.09% 2024/11/19 48.9606 -1.75%
2024/12/05 51.1588 3.11% 2024/11/18 49.8347 -0.78%
2024/11/29 49.6146 -0.13% 2024/11/15 50.2287 7.89%
2024/11/28 49.6785 0.81% 2024/11/14 46.5546 1.17%
2024/11/27 49.2776 -1.01% 2024/11/13 46.0156 -0.74%
2024/11/26 49.7792 -0.29% 2024/11/12 46.3608 -0.66%
2024/11/25 49.9260 0.59% 2024/11/11 46.6682 1.56%
2024/11/22 49.6349 0.52% 2024/11/08 45.9530 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -0.16% 3.66% 11.92% 14.52% 9.02% 20.67% 17.30%
義大利指數 -0.06% 2.10% 2.17% 4.07% -0.06% 13.46% 13.15%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 2.86% 0.25% -1.20% -0.61% 12.57% 10.17%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.50% 2.82% 2.98% 4.26% 1.64% 21.61% 21.18%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -0.24% 4.02% 1.45% -0.02% -0.47% 19.56% 16.13%
富達義大利基金/歐元 0.02% 2.80% 2.98% 4.52% -2.95% 11.97% 10.27%
基金平均績效 -0.22% 3.32% 4.83% 5.82% 1.81% 18.45% 16.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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