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施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
76.0546 |
0.3470 |
0.46% |
11.18% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -9.35% |
19.82% |
-20.11% |
27.06% |
0.34% |
27.31% |
-14.95% |
22.28% |
16.03% |
34.47% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增長。
2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
76.0546 |
0.46% |
2026/05/28 |
74.2231 |
-0.58% |
| 2026/06/10 |
75.7076 |
-1.43% |
2026/05/27 |
74.6587 |
-0.32% |
| 2026/06/09 |
76.8055 |
1.98% |
2026/05/26 |
74.8995 |
0.44% |
| 2026/06/08 |
75.3112 |
0.74% |
2026/05/25 |
74.5691 |
1.09% |
| 2026/06/05 |
74.7547 |
0.16% |
2026/05/22 |
73.7654 |
1.15% |
| 2026/06/04 |
74.6346 |
-0.73% |
2026/05/21 |
72.9285 |
0.76% |
| 2026/06/03 |
75.1803 |
0.25% |
2026/05/20 |
72.3812 |
-0.59% |
| 2026/06/02 |
74.9952 |
0.32% |
2026/05/19 |
72.8083 |
0.11% |
| 2026/06/01 |
74.7570 |
-0.31% |
2026/05/18 |
72.7294 |
0.77% |
| 2026/05/29 |
74.9871 |
1.03% |
2026/05/15 |
72.1751 |
-1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 |
0.46% |
1.90% |
4.63% |
14.79% |
14.22% |
23.63% |
11.18% |
| 義大利指數 |
0.92% |
0.59% |
1.82% |
12.43% |
14.55% |
24.57% |
11.53% |
| MSCI 義大利指數 (price) |
0.00% |
-0.61% |
-2.32% |
8.29% |
8.72% |
21.74% |
5.85% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 |
-0.18% |
0.40% |
3.61% |
12.36% |
15.70% |
25.32% |
12.49% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 |
-0.26% |
-0.11% |
1.65% |
11.44% |
14.81% |
26.68% |
10.51% |
| 富達義大利基金/歐元 |
1.12% |
0.55% |
4.69% |
17.04% |
15.09% |
21.41% |
12.16% |
| 基金平均績效 |
0.29% |
0.69% |
3.64% |
13.91% |
14.96% |
24.26% |
11.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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