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施羅德義大利股票基金-A1/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
77.7026 |
-1.8955 |
-2.38% |
13.59% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -9.35% |
19.82% |
-20.11% |
27.06% |
0.34% |
27.31% |
-14.95% |
22.28% |
16.03% |
34.47% |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於義大利的公司股票，以追求資本增長。
2.市值投資不受限，大中小型公司皆可投資。
3.兼顧成長與價值型投資機會。
4.強調由下至上的基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
77.7026 |
-2.38% |
2026/07/09 |
78.8208 |
0.44% |
| 2026/07/22 |
79.5981 |
1.10% |
2026/07/08 |
78.4791 |
-1.69% |
| 2026/07/21 |
78.7290 |
0.35% |
2026/07/07 |
79.8315 |
-0.11% |
| 2026/07/20 |
78.4536 |
0.14% |
2026/07/06 |
79.9206 |
0.33% |
| 2026/07/17 |
78.3415 |
-0.46% |
2026/07/03 |
79.6545 |
0.68% |
| 2026/07/16 |
78.7013 |
-1.02% |
2026/07/02 |
79.1138 |
1.92% |
| 2026/07/15 |
79.5092 |
0.24% |
2026/07/01 |
77.6270 |
0.23% |
| 2026/07/14 |
79.3160 |
-0.44% |
2026/06/30 |
77.4515 |
0.61% |
| 2026/07/13 |
79.6659 |
0.19% |
2026/06/29 |
76.9831 |
0.61% |
| 2026/07/10 |
79.5162 |
0.88% |
2026/06/26 |
76.5181 |
-1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 |
-2.38% |
-1.27% |
-0.53% |
10.58% |
13.76% |
25.11% |
13.59% |
| 義大利指數 |
0.80% |
-0.66% |
0.05% |
8.43% |
13.92% |
26.01% |
14.03% |
| MSCI 義大利指數 (price) |
0.00% |
-1.21% |
1.00% |
4.61% |
8.90% |
19.84% |
8.52% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 |
-2.52% |
-1.66% |
-3.03% |
7.57% |
13.91% |
25.05% |
14.06% |
| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 |
-2.85% |
-2.28% |
-3.67% |
4.45% |
10.17% |
21.17% |
10.31% |
| 富達義大利基金/歐元 |
0.90% |
-0.82% |
-0.35% |
10.77% |
11.39% |
20.92% |
13.40% |
| 基金平均績效 |
-1.71% |
-1.51% |
-1.90% |
8.34% |
12.31% |
23.06% |
12.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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