富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 78.4000 0.2700 0.35% 32.03% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 78.4000 0.35% 2025/12/05 76.4500 0.22%
2025/12/18 78.1300 1.06% 2025/12/04 76.2800 0.36%
2025/12/17 77.3100 0.13% 2025/12/03 76.0100 0.16%
2025/12/16 77.2100 -0.39% 2025/12/02 75.8900 0.17%
2025/12/15 77.5100 0.65% 2025/12/01 75.7600 -0.42%
2025/12/12 77.0100 0.17% 2025/11/28 76.0800 0.18%
2025/12/11 76.8800 0.63% 2025/11/27 75.9400 0.08%
2025/12/10 76.4000 -0.33% 2025/11/26 75.8800 0.58%
2025/12/09 76.6500 0.43% 2025/11/25 75.4400 0.98%
2025/12/08 76.3200 -0.17% 2025/11/24 74.7100 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.35% 1.80% 5.93% 4.45% 11.22% 33.65% 32.03%
義大利指數 0.60% 2.69% 4.93% 5.60% 14.77% 31.97% 30.39%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 2.20% 5.57% 4.93% 17.19% 49.58% 48.13%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.18% 0.93% 1.18% 4.65% 11.35% 30.60% 30.99%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.05% 1.91% 2.55% 3.78% 13.53% 46.17% 48.28%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.31% 1.25% 4.10% 3.73% 12.16% 31.77% 32.52%
基金平均績效 0.22% 1.47% 3.44% 4.15% 12.07% 35.55% 35.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)