富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.9400 -1.2900 -1.57% 2.60% 2026/05/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85% 32.86%
含息 -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70% 32.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/04 80.9400 -1.57% 2026/04/20 81.4700 -0.59%
2026/05/01 82.2300 0.74% 2026/04/17 81.9500 2.04%
2026/04/30 81.6300 0.82% 2026/04/16 80.3100 0.07%
2026/04/29 80.9700 -0.11% 2026/04/15 80.2500 0.35%
2026/04/28 81.0600 0.40% 2026/04/14 79.9700 1.39%
2026/04/27 80.7400 -0.02% 2026/04/13 78.8700 -0.01%
2026/04/24 80.7600 -0.63% 2026/04/10 78.8800 0.83%
2026/04/23 81.2700 0.37% 2026/04/09 78.2300 0.23%
2026/04/22 80.9700 -0.26% 2026/04/08 78.0500 3.61%
2026/04/21 81.1800 -0.36% 2026/04/07 75.3300 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -1.57% 0.25% 7.21% -0.54% 6.99% 19.68% 2.60%
義大利指數 -1.53% -0.42% 4.12% 1.06% 8.89% 22.76% 4.77%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 1.29% 6.03% 1.16% 11.85% 27.85% 5.45%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.86% 0.58% 9.84% 5.47% 10.87% 28.17% 6.65%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 1.13% 0.75% 12.38% 4.01% 12.47% 32.23% 6.40%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.17% 0.41% 8.11% 0.57% 8.04% 23.66% 3.30%
基金平均績效 0.15% 0.50% 9.38% 2.38% 9.59% 25.93% 4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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