富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 75.4500 -0.2000 -0.26% 27.06% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 75.4500 -0.26% 2025/10/22 75.0800 -1.15%
2025/11/04 75.6500 -0.42% 2025/10/21 75.9500 0.89%
2025/11/03 75.9700 0.25% 2025/10/20 75.2800 1.74%
2025/10/31 75.7800 -0.05% 2025/10/17 73.9900 -1.21%
2025/10/30 75.8200 0.15% 2025/10/16 74.9000 1.15%
2025/10/29 75.7100 0.08% 2025/10/15 74.0500 -0.50%
2025/10/28 75.6500 0.28% 2025/10/14 74.4200 -0.72%
2025/10/27 75.4400 0.80% 2025/10/13 74.9600 0.73%
2025/10/24 74.8400 0.25% 2025/10/10 74.4200 -2.09%
2025/10/23 74.6500 -0.57% 2025/10/09 76.0100 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -0.26% -0.34% -1.75% 4.41% 11.15% 28.97% 27.06%
義大利指數 0.36% 0.33% 0.22% 6.26% 12.70% 25.88% 26.46%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% -1.36% -1.98% 5.41% 14.13% 32.24% 41.31%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.01% 0.01% -0.48% 5.71% 13.71% 29.79% 28.46%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -0.30% -1.42% -2.61% 5.02% 14.90% 36.77% 42.17%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.37% -0.49% -1.23% 5.16% 13.92% 41.56% 29.05%
基金平均績效 -0.05% -0.56% -1.52% 5.08% 13.42% 34.27% 31.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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