富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.6900 0.1000 0.17% 11.26% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.33% 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55%
含息 -2.33% 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5786 43.0800 1.34%
總計 0.5786 43.0800 1.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 60.6900 0.17% 2024/11/29 58.1200 0.33%
2024/12/12 60.5900 0.28% 2024/11/28 57.9300 0.84%
2024/12/11 60.4200 0.45% 2024/11/27 57.4500 0.10%
2024/12/10 60.1500 0.02% 2024/11/26 57.3900 -0.88%
2024/12/09 60.1400 -0.30% 2024/11/25 57.9000 0.05%
2024/12/06 60.3200 0.48% 2024/11/22 57.8700 0.66%
2024/12/05 60.0300 1.54% 2024/11/21 57.4900 0.10%
2024/12/04 59.1200 1.04% 2024/11/20 57.4300 -0.12%
2024/12/03 58.5100 0.58% 2024/11/19 57.5000 -1.22%
2024/12/02 58.1700 0.09% 2024/11/18 58.2100 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.17% 0.61% 4.78% 4.44% 0.83% 13.69% 11.26%
義大利指數 0.09% 0.44% 3.58% 4.00% 3.70% 15.00% 14.29%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% -0.67% 1.86% -3.04% 1.41% 12.31% 9.82%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.56% 1.67% 2.15% 5.95% 4.59% 22.26% 21.82%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.42% 1.28% 0.60% 0.92% 2.28% 19.30% 15.62%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.30% 1.25% 11.73% 15.41% 10.22% 21.19% 18.15%
基金平均績效 0.36% 1.20% 4.81% 6.68% 4.48% 19.11% 16.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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