富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.8300 -0.5900 -0.72% 2.46% 2026/02/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85% 32.86%
含息 -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70% 32.86%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/27 80.8300 -0.72% 2026/02/13 79.6300 -1.31%
2026/02/26 81.4200 0.57% 2026/02/12 80.6900 -0.84%
2026/02/25 80.9600 0.88% 2026/02/11 81.3700 -1.07%
2026/02/24 80.2500 -0.50% 2026/02/10 82.2500 0.28%
2026/02/23 80.6500 -0.24% 2026/02/09 82.0200 2.09%
2026/02/20 80.8400 1.46% 2026/02/06 80.3400 -0.24%
2026/02/19 79.6800 -1.10% 2026/02/05 80.5300 -1.04%
2026/02/18 80.5700 1.32% 2026/02/04 81.3800 0.84%
2026/02/17 79.5200 0.37% 2026/02/03 80.7000 -0.11%
2026/02/16 79.2300 -0.50% 2026/02/02 80.7900 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -0.72% -0.01% 0.30% 6.44% 7.17% 20.86% 2.46%
義大利指數 -0.47% 1.42% 3.38% 8.80% 11.00% 22.01% 4.72%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 2.38% 2.87% 11.16% 13.67% 39.16% 5.77%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.01% 2.41% 3.28% 8.66% 7.67% 24.24% 3.42%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -0.17% 1.75% 3.42% 10.97% 8.16% 39.67% 3.55%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.49% 3.33% 1.85% 5.39% 7.03% 21.09% 1.97%
基金平均績效 -0.10% 1.87% 2.21% 7.87% 7.51% 26.46% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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