富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 71.2700 -1.14 -1.57% 20.02% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 71.2700 -1.57% 2025/05/30 72.1700 0.04%
2025/06/12 72.4100 -0.64% 2025/05/29 72.1400 -0.03%
2025/06/11 72.8800 -0.12% 2025/05/28 72.1600 -0.17%
2025/06/10 72.9700 -0.15% 2025/05/27 72.2800 0.25%
2025/06/09 73.0800 0.14% 2025/05/26 72.1000 1.52%
2025/06/06 72.9800 0.36% 2025/05/23 71.0200 -1.47%
2025/06/05 72.7200 0.79% 2025/05/22 72.0800 -0.88%
2025/06/04 72.1500 0.46% 2025/05/21 72.7200 0.19%
2025/06/03 71.8200 0.13% 2025/05/20 72.5800 0.93%
2025/06/02 71.7300 -0.61% 2025/05/19 71.9100 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -1.57% -2.34% -0.06% 7.33% 17.43% 18.41% 20.02%
義大利指數 -1.28% -2.81% -1.46% 4.06% 12.82% 16.99% 15.08%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% -0.04% 3.43% 11.89% 26.55% 28.64% 30.77%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.04% 0.07% 4.49% 9.40% 18.22% 23.65% 19.78%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.46% 0.49% 6.38% 14.95% 29.39% 32.34% 32.48%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -0.78% -0.91% 1.99% 8.12% 17.83% 29.88% 19.98%
基金平均績效 -0.48% -0.67% 3.20% 9.95% 20.72% 26.07% 23.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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