富達基金淨值

富達義大利基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	80.3100	0.0600	0.07%	1.80%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.28%	12.43%	-19.82%	24.95%	-1.43%	34.02%	-14.37%	25.55%	8.85%	32.86%
含息	-8.93%	13.67%	-19.76%	25.80%	-1.15%	34.02%	-13.23%	27.36%	10.70%	32.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0051	59.5900	1.69%
總計	1.0051	59.5900	1.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達義大利基金/歐元

採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	80.3100	0.07%	2026/04/02	75.5100	-0.54%
2026/04/15	80.2500	0.35%	2026/04/01	75.9200	2.87%
2026/04/14	79.9700	1.39%	2026/03/31	73.8000	1.05%
2026/04/13	78.8700	-0.01%	2026/03/30	73.0300	0.55%
2026/04/10	78.8800	0.83%	2026/03/27	72.6300	-0.72%
2026/04/09	78.2300	0.23%	2026/03/26	73.1600	-0.39%
2026/04/08	78.0500	3.61%	2026/03/25	73.4500	1.93%
2026/04/07	75.3300	-0.21%	2026/03/24	72.0600	0.70%
2026/04/06	75.4900	-0.01%	2026/03/23	71.5600	0.89%
2026/04/03	75.5000	-0.01%	2026/03/20	70.9300	-1.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達義大利基金/歐元	0.07%	2.66%	9.58%	-0.94%	7.22%	27.84%	1.80%
義大利指數	-0.21%	1.53%	8.21%	3.77%	12.25%	32.05%	5.94%
MSCI 義大利指數 (price)	0.00%	2.52%	10.94%	6.07%	14.20%	36.73%	6.63%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元	-0.00%	1.91%	7.21%	3.23%	12.28%	33.40%	5.27%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元	-0.10%	2.81%	10.52%	4.98%	13.92%	38.89%	5.62%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元	0.59%	2.93%	8.05%	1.27%	8.83%	32.75%	2.97%
基金平均績效	0.14%	2.58%	8.84%	2.14%	10.56%	33.22%	3.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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