富達基金淨值

富達義大利基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	91.5600	-0.0500	-0.05%	16.06%	2026/06/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.28%	12.43%	-19.82%	24.95%	-1.43%	34.02%	-14.37%	25.55%	8.85%	32.86%
含息	-8.93%	13.67%	-19.76%	25.80%	-1.15%	34.02%	-13.23%	27.36%	10.70%	32.86%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.0051	59.5900	1.69%
總計	1.0051	59.5900	1.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達義大利基金/歐元

採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/18	91.5600	-0.05%	2026/06/04	88.0000	0.20%
2026/06/17	91.6100	0.08%	2026/06/03	87.8200	-1.09%
2026/06/16	91.5400	0.59%	2026/06/02	88.7900	1.50%
2026/06/15	91.0000	0.93%	2026/06/01	87.4800	-0.13%
2026/06/12	90.1600	1.90%	2026/05/29	87.5900	0.08%
2026/06/11	88.4800	1.12%	2026/05/28	87.5200	0.76%
2026/06/10	87.5000	-0.55%	2026/05/27	86.8600	-0.40%
2026/06/09	87.9800	-0.20%	2026/05/26	87.2100	-0.30%
2026/06/08	88.1600	0.93%	2026/05/25	87.4700	1.57%
2026/06/05	87.3500	-0.74%	2026/05/22	86.1200	0.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達義大利基金/歐元	-0.05%	3.48%	8.23%	24.39%	17.19%	28.11%	16.06%
義大利指數	0.13%	4.34%	8.18%	17.90%	17.57%	32.51%	16.37%
MSCI 義大利指數 (price)	0.00%	5.05%	6.73%	14.82%	12.98%	30.43%	11.65%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元	0.68%	3.87%	8.16%	19.27%	19.50%	31.40%	17.05%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元	0.69%	4.29%	7.95%	20.55%	17.86%	31.57%	15.56%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元	0.19%	3.82%	8.57%	20.81%	17.13%	31.37%	15.43%
基金平均績效	0.38%	3.87%	8.23%	21.25%	17.92%	30.61%	16.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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