富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 74.4500 -0.5800 -0.77% 25.38% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 74.4500 -0.77% 2025/09/03 73.4400 -0.20%
2025/09/16 75.0300 -1.03% 2025/09/02 73.5900 -2.06%
2025/09/15 75.8100 1.23% 2025/09/01 75.1400 0.21%
2025/09/12 74.8900 0.38% 2025/08/29 74.9800 -0.89%
2025/09/11 74.6100 0.93% 2025/08/28 75.6500 0.30%
2025/09/10 73.9200 -0.38% 2025/08/27 75.4200 -0.79%
2025/09/09 74.2000 0.22% 2025/08/26 76.0200 -1.05%
2025/09/08 74.0400 0.71% 2025/08/25 76.8300 0.04%
2025/09/05 73.5200 -0.26% 2025/08/22 76.8000 1.00%
2025/09/04 73.7100 0.37% 2025/08/21 76.0400 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 -0.77% 0.72% -1.43% 4.33% 9.13% 27.59% 25.38%
義大利指數 -1.25% -0.13% -1.42% 6.54% 7.86% 24.12% 22.45%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 2.54% 1.18% 11.99% 19.25% 34.09% 43.82%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -1.09% 1.31% 0.12% 6.39% 12.63% 30.75% 26.51%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -0.30% 2.35% 1.76% 8.78% 22.77% 39.26% 44.43%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -1.82% 0.80% -0.08% 7.27% 11.94% 42.02% 26.96%
基金平均績效 -0.99% 1.30% 0.09% 6.69% 14.12% 34.91% 30.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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