富達義大利基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 73.0600 0.7600 1.05% 23.04% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55% 8.85%
含息 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36% 10.70%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0051 59.5900 1.69%
總計 1.0051 59.5900 1.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式，透過公司基本面與產業研究，並輔以總體經濟分析，精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業，包括：受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 73.0600 1.05% 2025/06/18 71.4700 0.15%
2025/07/01 72.3000 -0.52% 2025/06/17 71.3600 -1.11%
2025/06/30 72.6800 0.30% 2025/06/16 72.1600 1.25%
2025/06/27 72.4600 0.50% 2025/06/13 71.2700 -1.57%
2025/06/26 72.1000 0.43% 2025/06/12 72.4100 -0.64%
2025/06/25 71.7900 -0.57% 2025/06/11 72.8800 -0.12%
2025/06/24 72.2000 2.25% 2025/06/10 72.9700 -0.15%
2025/06/23 70.6100 -0.75% 2025/06/09 73.0800 0.14%
2025/06/20 71.1400 0.92% 2025/06/06 72.9800 0.36%
2025/06/19 70.4900 -1.37% 2025/06/05 72.7200 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 1.05% 1.77% 1.85% 10.60% 22.71% 23.50% 23.04%
義大利指數 0.51% 1.22% -0.50% 3.86% 15.44% 18.46% 16.08%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 2.01% 1.52% 11.07% 32.04% 30.18% 31.81%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 -0.60% 0.31% -1.27% 6.72% 18.39% 22.26% 18.39%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 -0.26% 1.70% 2.42% 16.36% 34.32% 34.15% 34.32%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 -0.06% -0.01% -1.33% 7.27% 18.42% 33.13% 18.64%
基金平均績效 0.03% 0.94% 0.42% 10.24% 23.46% 28.26% 23.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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