富達義大利基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.2400 0 0.00% 10.43% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.33% 21.06% -9.28% 12.43% -19.82% 24.95% -1.43% 34.02% -14.37% 25.55%
含息 -2.33% 21.08% -8.93% 13.67% -19.76% 25.80% -1.15% 34.02% -13.23% 27.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5786 43.0800 1.34%
總計 0.5786 43.0800 1.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7873 54.4700 1.45%
總計 0.7873 54.4700 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達義大利基金/歐元
採主動積極管理之投資方式,透過公司基本面與產業研究,並輔以總體經濟分析,精選義大利各領域中具 5 大改變特性的企業,包括:受惠景氣循環改變、競爭前景改變、公司結構改變、市場對產業或是公司認知的改變以及投資評價指標的改變。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 60.2400 0.00% 2024/03/13 59.2000 0.15%
2024/03/26 60.2400 0.28% 2024/03/12 59.1100 1.46%
2024/03/25 60.0700 0.57% 2024/03/11 58.2600 -0.05%
2024/03/22 59.7300 -0.10% 2024/03/08 58.2900 -0.38%
2024/03/21 59.7900 0.20% 2024/03/07 58.5100 0.14%
2024/03/20 59.6700 0.17% 2024/03/06 58.4300 0.74%
2024/03/19 59.5700 0.56% 2024/03/05 58.0000 0.16%
2024/03/18 59.2400 -0.10% 2024/03/04 57.9100 0.31%
2024/03/15 59.3000 0.20% 2024/03/01 57.7300 1.07%
2024/03/14 59.1800 -0.03% 2024/02/29 57.1200 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達義大利基金/歐元 0.00% 0.96% 3.88% 10.23% 23.19% 25.24% 10.43%
義大利指數 -0.03% 1.23% 6.39% 13.85% 23.23% 29.88% 13.80%
MSCI 義大利指數 (price) 0.00% 0.91% 7.02% 12.91% 27.55% 34.40% 13.37%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R/歐元 0.22% 1.52% 9.38% 15.99% 25.52% 34.72% 16.05%
歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2/美元 0.14% 1.23% 9.44% 14.04% 28.42% 35.56% 13.74%
施羅德義大利股票基金-A1/累積/歐元 0.38% 2.36% 5.65% 6.39% 18.72% 19.00% 6.66%
基金平均績效 0.18% 1.52% 7.09% 11.66% 23.96% 28.63% 11.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)