歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 305.37 0.21 0.07% 1.70% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -1.02% 7.18% 6.03% - - 2.97% -4.41% -20.26% 5.84%

歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 305.37 0.07% 2024/03/12 302.52 -0.14%
2024/03/25 305.16 -0.10% 2024/03/11 302.93 -0.19%
2024/03/22 305.46 0.33% 2024/03/08 303.52 0.22%
2024/03/21 304.45 0.79% 2024/03/07 302.84 0.26%
2024/03/20 302.06 0.30% 2024/03/06 302.06 0.32%
2024/03/19 301.15 0.22% 2024/03/05 301.09 0.23%
2024/03/18 300.49 -0.10% 2024/03/04 300.40 0.12%
2024/03/15 300.78 -0.14% 2024/03/01 300.05 0.48%
2024/03/14 301.20 -0.49% 2024/02/29 298.63 0.18%
2024/03/13 302.67 0.05% 2024/02/28 298.08 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 0.07% 1.40% 2.68% 1.90% 10.29% 7.41% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)