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歐義銳榮新興市場債券基金-RH (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
316.04 |
1.20 |
0.38% |
1.80% |
2025/02/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.02% |
7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
3.39% |
歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/14 |
316.04 |
0.38% |
2025/01/31 |
314.34 |
-0.07% |
2025/02/13 |
314.84 |
0.44% |
2025/01/30 |
314.56 |
0.36% |
2025/02/12 |
313.45 |
-0.37% |
2025/01/27 |
313.43 |
0.39% |
2025/02/11 |
314.62 |
-0.30% |
2025/01/23 |
312.21 |
-0.21% |
2025/02/10 |
315.58 |
-0.08% |
2025/01/22 |
312.88 |
0.04% |
2025/02/07 |
315.82 |
-0.23% |
2025/01/21 |
312.76 |
0.46% |
2025/02/06 |
316.54 |
0.04% |
2025/01/20 |
311.32 |
-0.04% |
2025/02/05 |
316.42 |
0.53% |
2025/01/17 |
311.43 |
0.08% |
2025/02/04 |
314.75 |
0.17% |
2025/01/16 |
311.19 |
0.14% |
2025/02/03 |
314.21 |
-0.04% |
2025/01/15 |
310.76 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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