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歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
343.23 |
1.84 |
0.54% |
0.51% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
3.39% |
9.99% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
343.23 |
0.54% |
2025/12/16 |
341.44 |
0.15% |
| 2026/01/02 |
341.39 |
-0.03% |
2025/12/15 |
340.92 |
0.25% |
| 2025/12/31 |
341.49 |
-0.08% |
2025/12/12 |
340.06 |
0.03% |
| 2025/12/30 |
341.78 |
-0.04% |
2025/12/11 |
339.95 |
0.25% |
| 2025/12/29 |
341.92 |
0.22% |
2025/12/10 |
339.09 |
0.20% |
| 2025/12/23 |
341.16 |
0.01% |
2025/12/09 |
338.43 |
-0.23% |
| 2025/12/22 |
341.14 |
0.02% |
2025/12/08 |
339.22 |
-0.26% |
| 2025/12/19 |
341.07 |
-0.06% |
2025/12/05 |
340.11 |
-0.19% |
| 2025/12/18 |
341.26 |
0.13% |
2025/12/04 |
340.77 |
-0.11% |
| 2025/12/17 |
340.82 |
-0.18% |
2025/12/03 |
341.16 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 |
0.54% |
0.38% |
0.92% |
2.78% |
6.40% |
10.22% |
0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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