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歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
315.32 |
0.08 |
0.03% |
1.57% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.02% |
7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
3.39% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
315.32 |
0.03% |
2025/04/09 |
307.31 |
-0.56% |
| 2025/04/25 |
315.24 |
0.41% |
2025/04/08 |
309.05 |
0.05% |
| 2025/04/24 |
313.96 |
0.26% |
2025/04/07 |
308.89 |
-1.52% |
| 2025/04/23 |
313.14 |
0.47% |
2025/04/04 |
313.65 |
-0.71% |
| 2025/04/17 |
311.67 |
0.20% |
2025/04/03 |
315.90 |
0.06% |
| 2025/04/16 |
311.06 |
0.14% |
2025/03/31 |
315.71 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
310.62 |
0.32% |
2025/03/28 |
315.64 |
0.08% |
| 2025/04/14 |
309.64 |
1.21% |
2025/03/27 |
315.38 |
-0.26% |
| 2025/04/11 |
305.94 |
-0.55% |
2025/03/26 |
316.20 |
-0.25% |
| 2025/04/10 |
307.64 |
0.11% |
2025/03/25 |
317.00 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 |
0.03% |
1.17% |
-0.10% |
0.60% |
0.69% |
5.99% |
1.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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