|
|
|
歐義銳榮新興市場債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
344.21 |
1.82 |
0.53% |
0.80% |
2026/03/10 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.18% |
6.03% |
- |
- |
2.97% |
-4.41% |
-20.26% |
5.84% |
3.39% |
9.99% |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元
基金資訊
|
|
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/10 |
344.21 |
0.53% |
2026/02/23 |
348.47 |
0.07% |
| 2026/03/09 |
342.39 |
-0.31% |
2026/02/20 |
348.21 |
0.02% |
| 2026/03/06 |
343.44 |
-0.54% |
2026/02/19 |
348.13 |
-0.06% |
| 2026/03/05 |
345.32 |
-0.15% |
2026/02/13 |
348.35 |
0.47% |
| 2026/03/04 |
345.85 |
0.35% |
2026/02/11 |
346.71 |
-0.01% |
| 2026/03/03 |
344.65 |
-0.58% |
2026/02/10 |
346.75 |
0.28% |
| 2026/03/02 |
346.65 |
-0.36% |
2026/02/09 |
345.77 |
0.22% |
| 2026/02/27 |
347.90 |
-0.15% |
2026/02/06 |
345.02 |
0.07% |
| 2026/02/26 |
348.43 |
0.02% |
2026/02/05 |
344.78 |
0.05% |
| 2026/02/24 |
348.36 |
-0.03% |
2026/02/04 |
344.60 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH/歐元 |
0.53% |
-0.13% |
-0.73% |
1.51% |
3.55% |
8.46% |
0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
