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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
166.19 |
-0.29 |
-0.17% |
1.95% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
9.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
166.19 |
-0.17% |
2026/02/24 |
170.32 |
0.14% |
| 2026/03/10 |
166.48 |
0.19% |
2026/02/23 |
170.09 |
-0.26% |
| 2026/03/09 |
166.16 |
-0.29% |
2026/02/20 |
170.53 |
0.38% |
| 2026/03/06 |
166.64 |
-0.51% |
2026/02/19 |
169.88 |
0.04% |
| 2026/03/05 |
167.49 |
-0.65% |
2026/02/13 |
169.82 |
-0.32% |
| 2026/03/04 |
168.58 |
0.36% |
2026/02/11 |
170.37 |
0.33% |
| 2026/03/03 |
167.98 |
-1.20% |
2026/02/10 |
169.81 |
0.15% |
| 2026/03/02 |
170.02 |
-0.50% |
2026/02/09 |
169.55 |
0.09% |
| 2026/02/27 |
170.87 |
0.14% |
2026/02/06 |
169.40 |
0.71% |
| 2026/02/26 |
170.63 |
0.18% |
2026/02/05 |
168.20 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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