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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.96 |
0.30 |
0.20% |
0.03% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
148.96 |
0.20% |
2025/04/09 |
143.90 |
1.63% |
| 2025/04/25 |
148.66 |
0.16% |
2025/04/08 |
141.59 |
-0.04% |
| 2025/04/24 |
148.42 |
0.72% |
2025/04/07 |
141.65 |
-1.70% |
| 2025/04/23 |
147.36 |
0.99% |
2025/04/04 |
144.10 |
-2.88% |
| 2025/04/17 |
145.92 |
0.05% |
2025/04/03 |
148.38 |
-1.97% |
| 2025/04/16 |
145.85 |
-0.63% |
2025/03/31 |
151.36 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
146.77 |
0.41% |
2025/03/28 |
151.36 |
-0.48% |
| 2025/04/14 |
146.17 |
1.16% |
2025/03/27 |
152.09 |
-0.09% |
| 2025/04/11 |
144.49 |
0.68% |
2025/03/26 |
152.23 |
-0.03% |
| 2025/04/10 |
143.52 |
-0.26% |
2025/03/25 |
152.27 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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