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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.32 |
-0.22 |
-0.14% |
4.30% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
155.32 |
-0.14% |
2025/05/26 |
153.89 |
0.23% |
| 2025/06/10 |
155.54 |
0.37% |
2025/05/23 |
153.53 |
-0.27% |
| 2025/06/06 |
154.96 |
0.28% |
2025/05/22 |
153.94 |
-0.25% |
| 2025/06/05 |
154.52 |
0.00% |
2025/05/21 |
154.33 |
-0.50% |
| 2025/06/04 |
154.52 |
-0.01% |
2025/05/20 |
155.11 |
0.21% |
| 2025/06/03 |
154.54 |
0.19% |
2025/05/19 |
154.79 |
0.10% |
| 2025/06/02 |
154.24 |
0.03% |
2025/05/16 |
154.63 |
0.28% |
| 2025/05/30 |
154.20 |
-0.01% |
2025/05/15 |
154.20 |
0.43% |
| 2025/05/28 |
154.21 |
-0.32% |
2025/05/14 |
153.54 |
-0.27% |
| 2025/05/27 |
154.71 |
0.53% |
2025/05/13 |
153.95 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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