歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.94 -0.05 -0.03% 6.08% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 8.09% - - 3.76% 8.79% -6.42% 7.94%

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 147.94 -0.03% 2024/07/03 145.73 0.19%
2024/07/16 147.99 0.54% 2024/07/02 145.46 -0.01%
2024/07/15 147.20 -0.20% 2024/07/01 145.47 0.02%
2024/07/12 147.49 0.50% 2024/06/28 145.44 0.05%
2024/07/11 146.75 0.38% 2024/06/27 145.37 -0.08%
2024/07/10 146.20 0.51% 2024/06/26 145.49 -0.23%
2024/07/09 145.46 -0.27% 2024/06/25 145.82 -0.29%
2024/07/08 145.85 0.06% 2024/06/24 146.24 0.34%
2024/07/05 145.76 -0.16% 2024/06/21 145.74 -0.18%
2024/07/04 145.99 0.18% 2024/06/20 146.00 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2/美元 -0.03% 1.19% 1.91% 3.96% 6.74% 9.76% 6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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