歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 152.68 0.29 0.19% 2.53% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 8.09% - - 3.76% 8.79% -6.42% 7.94% 6.78%

歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 152.68 0.19% 2025/03/05 153.02 0.55%
2025/03/18 152.39 0.03% 2025/03/04 152.19 -1.02%
2025/03/17 152.34 0.38% 2025/03/03 153.76 -0.12%
2025/03/14 151.77 0.62% 2025/02/28 153.95 0.32%
2025/03/13 150.83 -0.31% 2025/02/27 153.46 -0.09%
2025/03/12 151.30 -0.20% 2025/02/25 153.60 0.01%
2025/03/11 151.61 -0.90% 2025/02/24 153.58 0.03%
2025/03/10 152.98 -0.57% 2025/02/21 153.53 -0.27%
2025/03/07 153.85 0.42% 2025/02/20 153.95 -0.03%
2025/03/06 153.20 0.12% 2025/02/19 153.99 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2/美元 0.19% 0.91% -0.85% 3.00% 1.39% 6.43% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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