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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
151.14 |
-0.53 |
-0.35% |
8.38% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
151.14 |
-0.35% |
2024/10/04 |
150.96 |
0.26% |
| 2024/10/18 |
151.67 |
0.03% |
2024/10/03 |
150.57 |
-0.23% |
| 2024/10/17 |
151.63 |
0.05% |
2024/10/02 |
150.92 |
-0.30% |
| 2024/10/16 |
151.55 |
0.24% |
2024/09/27 |
151.38 |
0.27% |
| 2024/10/15 |
151.19 |
-0.32% |
2024/09/26 |
150.97 |
0.49% |
| 2024/10/14 |
151.68 |
0.26% |
2024/09/25 |
150.23 |
-0.23% |
| 2024/10/11 |
151.29 |
0.26% |
2024/09/24 |
150.57 |
0.29% |
| 2024/10/10 |
150.90 |
-0.13% |
2024/09/23 |
150.14 |
0.19% |
| 2024/10/09 |
151.09 |
0.20% |
2024/09/20 |
149.85 |
-0.48% |
| 2024/10/07 |
150.79 |
-0.11% |
2024/09/19 |
150.58 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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