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歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.68 |
0.29 |
0.19% |
2.53% |
2025/03/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.09% |
- |
- |
3.76% |
8.79% |
-6.42% |
7.94% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/19 |
152.68 |
0.19% |
2025/03/05 |
153.02 |
0.55% |
| 2025/03/18 |
152.39 |
0.03% |
2025/03/04 |
152.19 |
-1.02% |
| 2025/03/17 |
152.34 |
0.38% |
2025/03/03 |
153.76 |
-0.12% |
| 2025/03/14 |
151.77 |
0.62% |
2025/02/28 |
153.95 |
0.32% |
| 2025/03/13 |
150.83 |
-0.31% |
2025/02/27 |
153.46 |
-0.09% |
| 2025/03/12 |
151.30 |
-0.20% |
2025/02/25 |
153.60 |
0.01% |
| 2025/03/11 |
151.61 |
-0.90% |
2025/02/24 |
153.58 |
0.03% |
| 2025/03/10 |
152.98 |
-0.57% |
2025/02/21 |
153.53 |
-0.27% |
| 2025/03/07 |
153.85 |
0.42% |
2025/02/20 |
153.95 |
-0.03% |
| 2025/03/06 |
153.20 |
0.12% |
2025/02/19 |
153.99 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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