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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
217.74 |
-0.39 |
-0.18% |
5.32% |
2026/06/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
217.74 |
-0.18% |
2026/06/01 |
215.50 |
-0.37% |
| 2026/06/12 |
218.13 |
0.72% |
2026/05/29 |
216.30 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
216.58 |
0.55% |
2026/05/28 |
215.92 |
-0.05% |
| 2026/06/10 |
215.39 |
-0.25% |
2026/05/27 |
216.02 |
0.02% |
| 2026/06/09 |
215.93 |
0.14% |
2026/05/26 |
215.97 |
0.31% |
| 2026/06/08 |
215.63 |
-0.12% |
2026/05/22 |
215.31 |
0.60% |
| 2026/06/05 |
215.88 |
-0.36% |
2026/05/21 |
214.03 |
0.13% |
| 2026/06/04 |
216.65 |
0.16% |
2026/05/20 |
213.76 |
0.44% |
| 2026/06/03 |
216.31 |
-0.03% |
2026/05/19 |
212.82 |
-0.04% |
| 2026/06/02 |
216.38 |
0.41% |
2026/05/18 |
212.91 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
-0.18% |
0.98% |
2.64% |
3.91% |
5.22% |
10.05% |
5.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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