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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
198.00 |
1.08 |
0.55% |
3.26% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
198.00 |
0.55% |
2025/01/30 |
196.59 |
0.49% |
| 2025/02/12 |
196.92 |
-0.10% |
2025/01/27 |
195.63 |
-0.16% |
| 2025/02/11 |
197.12 |
0.28% |
2025/01/23 |
195.94 |
0.36% |
| 2025/02/10 |
196.56 |
0.29% |
2025/01/22 |
195.24 |
-0.15% |
| 2025/02/07 |
196.00 |
-0.21% |
2025/01/21 |
195.53 |
0.31% |
| 2025/02/06 |
196.42 |
0.10% |
2025/01/20 |
194.92 |
0.04% |
| 2025/02/05 |
196.23 |
0.23% |
2025/01/17 |
194.84 |
0.47% |
| 2025/02/04 |
195.77 |
0.25% |
2025/01/16 |
193.92 |
0.29% |
| 2025/02/03 |
195.29 |
-0.46% |
2025/01/15 |
193.36 |
0.61% |
| 2025/01/31 |
196.20 |
-0.20% |
2025/01/14 |
192.18 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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