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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
218.40 |
0.19 |
0.09% |
5.63% |
2026/07/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/13 |
218.40 |
0.09% |
2026/06/26 |
217.81 |
0.05% |
| 2026/07/10 |
218.21 |
0.17% |
2026/06/25 |
217.71 |
0.24% |
| 2026/07/09 |
217.85 |
-0.56% |
2026/06/24 |
217.18 |
0.15% |
| 2026/07/07 |
219.08 |
0.15% |
2026/06/22 |
216.86 |
0.14% |
| 2026/07/06 |
218.75 |
-0.27% |
2026/06/19 |
216.56 |
-0.10% |
| 2026/07/03 |
219.34 |
0.10% |
2026/06/18 |
216.77 |
-0.36% |
| 2026/07/02 |
219.11 |
0.74% |
2026/06/16 |
217.56 |
-0.08% |
| 2026/07/01 |
217.49 |
-0.02% |
2026/06/15 |
217.74 |
-0.18% |
| 2026/06/30 |
217.53 |
-0.07% |
2026/06/12 |
218.13 |
0.72% |
| 2026/06/29 |
217.69 |
-0.06% |
2026/06/11 |
216.58 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
0.09% |
-0.16% |
0.12% |
2.77% |
4.25% |
9.45% |
5.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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