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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
209.61 |
-0.12 |
-0.06% |
1.38% |
2026/01/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
209.61 |
-0.06% |
2025/12/23 |
207.10 |
-0.07% |
| 2026/01/09 |
209.73 |
0.23% |
2025/12/22 |
207.24 |
0.09% |
| 2026/01/08 |
209.25 |
0.29% |
2025/12/19 |
207.06 |
0.12% |
| 2026/01/07 |
208.65 |
-0.28% |
2025/12/18 |
206.81 |
0.20% |
| 2026/01/06 |
209.23 |
0.60% |
2025/12/17 |
206.39 |
-0.02% |
| 2026/01/05 |
207.99 |
0.30% |
2025/12/16 |
206.44 |
-0.24% |
| 2026/01/02 |
207.36 |
0.30% |
2025/12/15 |
206.94 |
0.22% |
| 2025/12/31 |
206.75 |
-0.22% |
2025/12/12 |
206.49 |
-0.27% |
| 2025/12/30 |
207.21 |
0.05% |
2025/12/11 |
207.04 |
0.31% |
| 2025/12/29 |
207.10 |
0.00% |
2025/12/10 |
206.40 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
-0.06% |
0.78% |
1.51% |
3.44% |
5.05% |
9.49% |
1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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