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歐義銳榮靈活策略入息基金-RL
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
198.63 |
-0.29 |
-0.15% |
3.59% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
6.53% |
- |
- |
3.41% |
8.36% |
-8.68% |
5.74% |
5.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
198.63 |
-0.15% |
2025/05/26 |
196.99 |
0.23% |
| 2025/06/10 |
198.92 |
0.35% |
2025/05/23 |
196.54 |
-0.27% |
| 2025/06/06 |
198.22 |
0.28% |
2025/05/22 |
197.07 |
-0.26% |
| 2025/06/05 |
197.67 |
-0.01% |
2025/05/21 |
197.58 |
-0.51% |
| 2025/06/04 |
197.69 |
-0.02% |
2025/05/20 |
198.59 |
0.20% |
| 2025/06/03 |
197.73 |
0.18% |
2025/05/19 |
198.19 |
0.09% |
| 2025/06/02 |
197.37 |
0.02% |
2025/05/16 |
198.01 |
0.27% |
| 2025/05/30 |
197.33 |
-0.03% |
2025/05/15 |
197.47 |
0.41% |
| 2025/05/28 |
197.39 |
-0.31% |
2025/05/14 |
196.66 |
-0.27% |
| 2025/05/27 |
198.01 |
0.52% |
2025/05/13 |
197.19 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL/歐元 |
-0.15% |
0.48% |
2.38% |
1.93% |
2.10% |
5.09% |
3.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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