| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/15 |
0.01 |
117.79 |
0.01% |
| 02/15 |
0.04 |
119.34 |
0.03% |
| 03/15 |
0.04 |
121.38 |
0.03% |
| 04/15 |
0.04 |
120.62 |
0.03% |
| 05/15 |
0.13 |
122.68 |
0.11% |
| 06/17 |
0.13 |
119.51 |
0.11% |
| 07/15 |
0.13 |
120.65 |
0.11% |
| 08/16 |
0.25 |
124.16 |
0.20% |
| 09/16 |
0.25 |
124.12 |
0.20% |
| 10/15 |
0.25 |
124.25 |
0.20% |
| 11/15 |
0.25 |
123.22 |
0.20% |
| 12/16 |
0.25 |
124.59 |
0.20% |
| 總計 |
1.77 |
124.59 |
1.42% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/15 |
0.25 |
123.81 |
0.20% |
| 02/14 |
0.16 |
126.85 |
0.13% |
| 03/14 |
0.17 |
129.28 |
0.13% |
| 04/15 |
0.17 |
129.81 |
0.13% |
| 05/15 |
0.27 |
131.38 |
0.21% |
| 06/16 |
0.27 |
134.90 |
0.20% |
| 總計 |
1.29 |
134.90 |
0.96% |
|
| 2026年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| - |
- |
- |
- |
|
