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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.18 |
0.36 |
0.28% |
9.23% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
130.18 |
0.28% |
2025/04/09 |
122.26 |
2.82% |
| 2025/04/25 |
129.82 |
0.11% |
2025/04/08 |
118.91 |
-0.15% |
| 2025/04/24 |
129.68 |
0.89% |
2025/04/07 |
119.09 |
-2.31% |
| 2025/04/23 |
128.53 |
0.95% |
2025/04/04 |
121.91 |
-4.05% |
| 2025/04/17 |
127.32 |
-0.24% |
2025/04/03 |
127.06 |
0.87% |
| 2025/04/16 |
127.62 |
-0.17% |
2025/03/31 |
125.96 |
-0.21% |
| 2025/04/15 |
127.84 |
0.05% |
2025/03/28 |
126.22 |
-0.39% |
| 2025/04/14 |
127.78 |
1.37% |
2025/03/27 |
126.71 |
0.02% |
| 2025/04/11 |
126.05 |
2.07% |
2025/03/26 |
126.69 |
-0.22% |
| 2025/04/10 |
123.49 |
1.01% |
2025/03/25 |
126.97 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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