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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.49 |
-0.65 |
-0.42% |
4.86% |
2026/02/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
22.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
153.49 |
-0.42% |
2026/01/29 |
151.42 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
154.14 |
-0.14% |
2026/01/28 |
151.43 |
-0.33% |
| 2026/02/10 |
154.35 |
0.16% |
2026/01/27 |
151.93 |
0.82% |
| 2026/02/09 |
154.11 |
0.86% |
2026/01/26 |
150.69 |
1.30% |
| 2026/02/06 |
152.80 |
0.93% |
2026/01/23 |
148.75 |
0.11% |
| 2026/02/05 |
151.39 |
-0.24% |
2026/01/22 |
148.58 |
0.48% |
| 2026/02/04 |
151.76 |
0.55% |
2026/01/21 |
147.87 |
0.20% |
| 2026/02/03 |
150.93 |
0.37% |
2026/01/20 |
147.58 |
0.19% |
| 2026/02/02 |
150.37 |
-0.42% |
2026/01/19 |
147.30 |
0.14% |
| 2026/01/30 |
151.00 |
-0.28% |
2026/01/16 |
147.10 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
-0.42% |
0.45% |
4.34% |
6.03% |
7.64% |
23.62% |
4.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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