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歐義銳榮靈活策略入息基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.28 |
0.03 |
0.02% |
22.74% |
2025/12/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.81% |
- |
- |
12.37% |
0.35% |
-14.65% |
9.03% |
-1.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
146.28 |
0.02% |
2025/12/04 |
145.53 |
0.14% |
| 2025/12/17 |
146.25 |
-0.16% |
2025/12/03 |
145.33 |
0.69% |
| 2025/12/16 |
146.49 |
-0.25% |
2025/12/02 |
144.33 |
-0.15% |
| 2025/12/15 |
146.85 |
0.47% |
2025/12/01 |
144.55 |
0.05% |
| 2025/12/12 |
146.16 |
-0.50% |
2025/11/28 |
144.48 |
0.23% |
| 2025/12/11 |
146.89 |
1.37% |
2025/11/27 |
144.15 |
0.08% |
| 2025/12/10 |
144.90 |
0.44% |
2025/11/26 |
144.04 |
0.59% |
| 2025/12/09 |
144.26 |
-0.17% |
2025/11/25 |
143.19 |
0.91% |
| 2025/12/08 |
144.51 |
-0.43% |
2025/11/24 |
141.90 |
0.30% |
| 2025/12/05 |
145.13 |
-0.27% |
2025/11/21 |
141.47 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2/美元 |
0.02% |
-0.42% |
2.85% |
1.48% |
7.22% |
21.31% |
22.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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