宏利投信基金淨值

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.9525	0.0253	0.32%	4.76%	2026/04/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.56%	-4.12%	-2.69%	7.37%
含息	-	-	-	-	-	-	-16.96%	-0.97%	0.61%	10.77%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.1630	0.28%
02/16	0.02	7.1606	0.28%
03/07	0.02	7.2683	0.28%
04/09	0.02	7.2226	0.28%
05/08	0.02	7.2489	0.28%
06/07	0.02	7.2720	0.28%
07/05	0.02	7.2594	0.28%
08/07	0.02	7.1240	0.28%
09/06	0.02	7.2522	0.28%
10/09	0.02	7.4145	0.27%
11/07	0.02	7.2488	0.28%
12/06	0.02	7.2190	0.28%
總計	0.24	7.2190	3.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.0570	0.28%
02/07	0.02	7.1184	0.28%
03/07	0.02	7.1614	0.28%
04/09	0.02	6.7535	0.30%
05/08	0.02	7.0473	0.28%
06/06	0.02	7.1476	0.28%
07/08	0.02	7.2115	0.28%
08/07	0.02	7.2944	0.27%
09/05	0.02	7.3192	0.27%
10/13	0.02	7.5854	0.26%
11/07	0.02	7.6609	0.26%
12/05	0.02	7.5569	0.26%
總計	0.24	7.5569	3.18%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.02	7.7280	0.26%
02/06	0.02	7.7720	0.26%
03/06	0.02	7.8329	0.26%
04/10	0.02	7.7995	0.26%
總計	0.08	7.7995	1.03%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/21	7.9525	0.32%	2026/04/02	7.6098	-0.83%
2026/04/20	7.9272	0.02%	2026/04/01	7.6737	1.54%
2026/04/17	7.9254	-0.10%	2026/03/31	7.5576	-0.64%
2026/04/16	7.9335	0.45%	2026/03/30	7.6064	-0.51%
2026/04/15	7.8977	0.39%	2026/03/27	7.6454	-0.19%
2026/04/14	7.8673	0.88%	2026/03/26	7.6603	-0.82%
2026/04/13	7.7984	-0.11%	2026/03/25	7.7237	0.67%
2026/04/10	7.8071	0.10%	2026/03/24	7.6723	0.48%
2026/04/09	7.7995	-0.23%	2026/03/23	7.6360	-1.32%
2026/04/08	7.8173	2.73%	2026/03/20	7.7379	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險	0.32%	1.08%	2.77%	3.49%	4.66%	16.01%	4.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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