宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2601 -0.0213 -0.29% -0.07% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.56% -4.12%
含息 - - - - - - - - -16.96% -0.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.042 9.4379 0.45%
02/11 0.036 9.2317 0.39%
03/07 0.03 8.7298 0.34%
04/11 0.0323 8.5383 0.38%
05/11 0.0295 8.0526 0.37%
06/08 0.0295 8.1603 0.36%
07/08 0.028 7.8304 0.36%
08/05 0.028 7.8039 0.36%
09/07 0.028 7.7116 0.36%
10/11 0.022 7.2785 0.30%
11/07 0.019 6.9239 0.27%
12/07 0.0192 7.6633 0.25%
總計 0.3435 7.6633 4.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.7322 0.25%
02/07 0.0196 7.9226 0.25%
03/07 0.02 7.7463 0.26%
04/14 0.02 7.7567 0.26%
05/08 0.02 7.6350 0.26%
06/08 0.02 7.5792 0.26%
07/07 0.02 7.4989 0.27%
08/07 0.02 7.4513 0.27%
09/07 0.02 7.2946 0.27%
10/11 0.02 6.9986 0.29%
11/07 0.02 7.0249 0.28%
12/07 0.02 7.1120 0.28%
總計 0.2392 7.1120 3.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.1630 0.28%
02/16 0.02 7.1606 0.28%
03/07 0.02 7.2683 0.28%
總計 0.06 7.2683 0.83%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.2601 -0.29% 2024/03/13 7.3054 -0.38%
2024/03/26 7.2814 0.08% 2024/03/12 7.3334 0.29%
2024/03/25 7.2756 0.05% 2024/03/11 7.3124 0.29%
2024/03/22 7.2718 -0.39% 2024/03/08 7.2916 0.36%
2024/03/21 7.3006 0.58% 2024/03/07 7.2657 -0.04%
2024/03/20 7.2587 0.25% 2024/03/06 7.2683 0.18%
2024/03/19 7.2403 -0.30% 2024/03/05 7.2550 -0.23%
2024/03/18 7.2621 0.14% 2024/03/04 7.2717 0.33%
2024/03/15 7.2521 -0.70% 2024/03/01 7.2480 0.42%
2024/03/14 7.3031 -0.03% 2024/02/29 7.2176 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 -0.29% 0.02% 0.63% 0.19% 3.03% -5.41% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)