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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.5863 |
0.0390 |
0.34% |
3.83% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.5863 |
0.34% |
2025/05/28 |
11.4649 |
-0.32% |
| 2025/06/11 |
11.5473 |
0.10% |
2025/05/27 |
11.5013 |
0.58% |
| 2025/06/10 |
11.5355 |
0.20% |
2025/05/23 |
11.4346 |
0.15% |
| 2025/06/09 |
11.5124 |
0.03% |
2025/05/22 |
11.4170 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
11.5095 |
-0.30% |
2025/05/21 |
11.4224 |
-0.83% |
| 2025/06/05 |
11.5444 |
-0.03% |
2025/05/20 |
11.5179 |
-0.04% |
| 2025/06/04 |
11.5477 |
0.19% |
2025/05/19 |
11.5228 |
0.09% |
| 2025/06/03 |
11.5257 |
0.10% |
2025/05/16 |
11.5128 |
0.24% |
| 2025/06/02 |
11.5140 |
0.11% |
2025/05/15 |
11.4856 |
0.60% |
| 2025/05/29 |
11.5016 |
0.32% |
2025/05/14 |
11.4171 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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