宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.7659 0.0414 0.35% 5.44% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.26% 10.93% 5.54%

宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.7659 0.35% 2025/07/15 11.5900 -0.23%
2025/07/28 11.7245 -0.27% 2025/07/14 11.6171 0.06%
2025/07/25 11.7559 0.19% 2025/07/11 11.6107 -0.49%
2025/07/24 11.7334 0.02% 2025/07/10 11.6684 0.36%
2025/07/23 11.7316 -0.05% 2025/07/09 11.6267 0.16%
2025/07/22 11.7376 0.45% 2025/07/08 11.6079 -0.25%
2025/07/21 11.6852 0.16% 2025/07/07 11.6370 -0.71%
2025/07/18 11.6671 0.60% 2025/07/03 11.7199 0.21%
2025/07/17 11.5972 0.12% 2025/07/02 11.6957 -0.04%
2025/07/16 11.5837 -0.05% 2025/07/01 11.7000 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 0.35% 0.24% 1.07% 2.38% 4.71% 7.16% 5.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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