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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.6171 |
0.0064 |
0.06% |
4.11% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
11.6171 |
0.06% |
2025/06/27 |
11.6411 |
-0.03% |
| 2025/07/11 |
11.6107 |
-0.49% |
2025/06/26 |
11.6446 |
0.37% |
| 2025/07/10 |
11.6684 |
0.36% |
2025/06/25 |
11.6019 |
-0.22% |
| 2025/07/09 |
11.6267 |
0.16% |
2025/06/24 |
11.6280 |
0.39% |
| 2025/07/08 |
11.6079 |
-0.25% |
2025/06/23 |
11.5828 |
0.11% |
| 2025/07/07 |
11.6370 |
-0.71% |
2025/06/20 |
11.5696 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
11.7199 |
0.21% |
2025/06/18 |
11.5588 |
0.11% |
| 2025/07/02 |
11.6957 |
-0.04% |
2025/06/17 |
11.5456 |
0.05% |
| 2025/07/01 |
11.7000 |
0.22% |
2025/06/16 |
11.5393 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
11.6744 |
0.29% |
2025/06/13 |
11.5490 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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