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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0374 |
-0.0114 |
-0.09% |
7.87% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
12.0374 |
-0.09% |
2025/12/05 |
12.0580 |
-0.22% |
| 2025/12/18 |
12.0488 |
0.22% |
2025/12/04 |
12.0844 |
-0.06% |
| 2025/12/17 |
12.0229 |
-0.13% |
2025/12/03 |
12.0914 |
0.19% |
| 2025/12/16 |
12.0388 |
-0.10% |
2025/12/02 |
12.0690 |
-0.11% |
| 2025/12/15 |
12.0511 |
0.12% |
2025/12/01 |
12.0825 |
-0.50% |
| 2025/12/12 |
12.0361 |
-0.21% |
2025/11/28 |
12.1428 |
0.10% |
| 2025/12/11 |
12.0615 |
0.15% |
2025/11/26 |
12.1312 |
0.33% |
| 2025/12/10 |
12.0436 |
0.19% |
2025/11/25 |
12.0909 |
0.21% |
| 2025/12/09 |
12.0211 |
-0.11% |
2025/11/24 |
12.0653 |
0.24% |
| 2025/12/08 |
12.0339 |
-0.20% |
2025/11/21 |
12.0367 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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