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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4600 |
-0.0453 |
-0.36% |
3.27% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
12.4600 |
-0.36% |
2026/06/03 |
12.4018 |
-0.12% |
| 2026/06/16 |
12.5053 |
0.08% |
2026/06/02 |
12.4169 |
0.25% |
| 2026/06/15 |
12.4953 |
0.18% |
2026/06/01 |
12.3862 |
-0.24% |
| 2026/06/12 |
12.4731 |
0.27% |
2026/05/29 |
12.4161 |
-0.16% |
| 2026/06/11 |
12.4398 |
0.42% |
2026/05/28 |
12.4364 |
-0.17% |
| 2026/06/10 |
12.3879 |
-0.07% |
2026/05/27 |
12.4576 |
-0.09% |
| 2026/06/09 |
12.3966 |
0.18% |
2026/05/26 |
12.4682 |
0.31% |
| 2026/06/08 |
12.3745 |
-0.32% |
2026/05/22 |
12.4299 |
0.12% |
| 2026/06/05 |
12.4144 |
-0.08% |
2026/05/21 |
12.4144 |
0.12% |
| 2026/06/04 |
12.4248 |
0.19% |
2026/05/20 |
12.4000 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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