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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0322 |
-0.0069 |
-0.06% |
7.83% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
12.0322 |
-0.06% |
2025/08/28 |
11.9113 |
0.03% |
| 2025/09/11 |
12.0391 |
0.39% |
2025/08/27 |
11.9074 |
-0.00% |
| 2025/09/10 |
11.9918 |
0.30% |
2025/08/26 |
11.9075 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
11.9555 |
-0.07% |
2025/08/25 |
11.9123 |
-0.26% |
| 2025/09/08 |
11.9636 |
0.05% |
2025/08/22 |
11.9431 |
0.49% |
| 2025/09/05 |
11.9580 |
0.43% |
2025/08/21 |
11.8848 |
-0.27% |
| 2025/09/04 |
11.9067 |
0.37% |
2025/08/20 |
11.9171 |
0.15% |
| 2025/09/03 |
11.8623 |
0.21% |
2025/08/19 |
11.8988 |
0.35% |
| 2025/09/02 |
11.8375 |
-0.36% |
2025/08/18 |
11.8578 |
-0.04% |
| 2025/08/29 |
11.8803 |
-0.26% |
2025/08/15 |
11.8626 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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