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宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4171 |
-0.0432 |
-0.35% |
2.91% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
10.93% |
5.54% |
8.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
12.4171 |
-0.35% |
2026/04/07 |
12.3353 |
0.14% |
| 2026/04/20 |
12.4603 |
-0.07% |
2026/04/02 |
12.3178 |
0.29% |
| 2026/04/17 |
12.4694 |
0.19% |
2026/04/01 |
12.2827 |
0.42% |
| 2026/04/16 |
12.4454 |
-0.07% |
2026/03/31 |
12.2313 |
0.33% |
| 2026/04/15 |
12.4539 |
-0.10% |
2026/03/30 |
12.1906 |
0.26% |
| 2026/04/14 |
12.4669 |
0.36% |
2026/03/27 |
12.1594 |
-0.28% |
| 2026/04/13 |
12.4217 |
-0.14% |
2026/03/26 |
12.1933 |
-0.53% |
| 2026/04/10 |
12.4395 |
-0.10% |
2026/03/25 |
12.2581 |
0.39% |
| 2026/04/09 |
12.4518 |
0.24% |
2026/03/24 |
12.2100 |
0.14% |
| 2026/04/08 |
12.4218 |
0.70% |
2026/03/23 |
12.1926 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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