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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7713 |
0.0330 |
0.34% |
2.30% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.7713 |
0.34% |
2025/05/28 |
9.6765 |
-0.33% |
| 2025/06/11 |
9.7383 |
0.09% |
2025/05/27 |
9.7087 |
0.53% |
| 2025/06/10 |
9.7296 |
0.19% |
2025/05/23 |
9.6576 |
0.16% |
| 2025/06/09 |
9.7110 |
0.00% |
2025/05/22 |
9.6418 |
-0.02% |
| 2025/06/06 |
9.7107 |
-0.30% |
2025/05/21 |
9.6441 |
-0.82% |
| 2025/06/05 |
9.7404 |
-0.03% |
2025/05/20 |
9.7241 |
-0.05% |
| 2025/06/04 |
9.7431 |
0.21% |
2025/05/19 |
9.7286 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
9.7231 |
0.10% |
2025/05/16 |
9.7225 |
0.23% |
| 2025/06/02 |
9.7137 |
0.06% |
2025/05/15 |
9.7004 |
0.61% |
| 2025/05/29 |
9.7080 |
0.33% |
2025/05/14 |
9.6414 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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