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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0824 |
0.0027 |
0.03% |
5.55% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.0824 |
0.03% |
2025/08/28 |
9.9754 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
10.0797 |
0.41% |
2025/08/27 |
9.9689 |
-0.03% |
| 2025/09/10 |
10.0387 |
0.24% |
2025/08/26 |
9.9715 |
-0.10% |
| 2025/09/09 |
10.0144 |
-0.04% |
2025/08/25 |
9.9810 |
-0.21% |
| 2025/09/08 |
10.0184 |
0.08% |
2025/08/22 |
10.0016 |
0.49% |
| 2025/09/05 |
10.0105 |
0.46% |
2025/08/21 |
9.9525 |
-0.29% |
| 2025/09/04 |
9.9649 |
0.32% |
2025/08/20 |
9.9817 |
0.11% |
| 2025/09/03 |
9.9329 |
0.24% |
2025/08/19 |
9.9710 |
0.34% |
| 2025/09/02 |
9.9094 |
-0.36% |
2025/08/18 |
9.9370 |
-0.07% |
| 2025/08/29 |
9.9457 |
-0.30% |
2025/08/15 |
9.9440 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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