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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6925 |
0.0158 |
0.16% |
1.47% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.6925 |
0.16% |
2025/04/11 |
9.4248 |
0.28% |
| 2025/04/25 |
9.6767 |
0.18% |
2025/04/10 |
9.3985 |
-0.50% |
| 2025/04/24 |
9.6590 |
0.48% |
2025/04/09 |
9.4456 |
0.80% |
| 2025/04/23 |
9.6128 |
0.35% |
2025/04/08 |
9.3702 |
-0.47% |
| 2025/04/22 |
9.5791 |
0.55% |
2025/04/07 |
9.4141 |
-3.16% |
| 2025/04/21 |
9.5266 |
-0.61% |
2025/04/02 |
9.7211 |
0.21% |
| 2025/04/17 |
9.5846 |
0.21% |
2025/04/01 |
9.7006 |
0.19% |
| 2025/04/16 |
9.5646 |
0.25% |
2025/03/31 |
9.6823 |
0.12% |
| 2025/04/15 |
9.5412 |
0.30% |
2025/03/28 |
9.6704 |
0.11% |
| 2025/04/14 |
9.5127 |
0.93% |
2025/03/27 |
9.6597 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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