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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2794 |
-0.0370 |
-0.36% |
2.02% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
10.2794 |
-0.36% |
2026/06/03 |
10.2462 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
10.3164 |
0.07% |
2026/06/02 |
10.2552 |
0.23% |
| 2026/06/15 |
10.3094 |
0.14% |
2026/06/01 |
10.2318 |
-0.27% |
| 2026/06/12 |
10.2945 |
0.22% |
2026/05/29 |
10.2600 |
-0.13% |
| 2026/06/11 |
10.2723 |
0.39% |
2026/05/28 |
10.2730 |
-0.18% |
| 2026/06/10 |
10.2321 |
-0.05% |
2026/05/27 |
10.2919 |
-0.09% |
| 2026/06/09 |
10.2370 |
0.16% |
2026/05/26 |
10.3012 |
0.27% |
| 2026/06/08 |
10.2207 |
-0.31% |
2026/05/22 |
10.2734 |
0.12% |
| 2026/06/05 |
10.2525 |
-0.09% |
2026/05/21 |
10.2613 |
0.10% |
| 2026/06/04 |
10.2622 |
0.16% |
2026/05/20 |
10.2506 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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