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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2862 |
-0.0358 |
-0.35% |
2.09% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
10.2862 |
-0.35% |
2026/04/07 |
10.2353 |
0.10% |
| 2026/04/20 |
10.3220 |
-0.11% |
2026/04/02 |
10.2248 |
0.28% |
| 2026/04/17 |
10.3329 |
0.18% |
2026/04/01 |
10.1965 |
0.39% |
| 2026/04/16 |
10.3139 |
-0.08% |
2026/03/31 |
10.1568 |
0.32% |
| 2026/04/15 |
10.3220 |
-0.13% |
2026/03/30 |
10.1249 |
0.28% |
| 2026/04/14 |
10.3355 |
0.35% |
2026/03/27 |
10.0967 |
-0.27% |
| 2026/04/13 |
10.2992 |
-0.17% |
2026/03/26 |
10.1245 |
-0.56% |
| 2026/04/10 |
10.3166 |
-0.11% |
2026/03/25 |
10.1815 |
0.36% |
| 2026/04/09 |
10.3282 |
0.24% |
2026/03/24 |
10.1451 |
0.10% |
| 2026/04/08 |
10.3039 |
0.67% |
2026/03/23 |
10.1351 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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