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宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.2085 |
-0.0185 |
-0.20% |
-1.02% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
9.2085 |
-0.20% |
2024/03/12 |
9.2460 |
-0.22% |
2024/03/25 |
9.2270 |
-0.27% |
2024/03/11 |
9.2660 |
-0.03% |
2024/03/22 |
9.2518 |
0.17% |
2024/03/08 |
9.2690 |
0.24% |
2024/03/21 |
9.2361 |
0.15% |
2024/03/07 |
9.2469 |
0.25% |
2024/03/20 |
9.2225 |
0.18% |
2024/03/06 |
9.2238 |
0.37% |
2024/03/19 |
9.2055 |
0.18% |
2024/03/05 |
9.1901 |
0.25% |
2024/03/18 |
9.1889 |
-0.01% |
2024/03/04 |
9.1675 |
-0.02% |
2024/03/15 |
9.1900 |
-0.04% |
2024/03/01 |
9.1689 |
0.27% |
2024/03/14 |
9.1934 |
-0.54% |
2024/02/29 |
9.1441 |
0.13% |
2024/03/13 |
9.2432 |
-0.03% |
2024/02/27 |
9.1321 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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