宏利實質多重資產基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2085 -0.0185 -0.20% -1.02% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.89% 6.57%

宏利實質多重資產基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 9.2085 -0.20% 2024/03/12 9.2460 -0.22%
2024/03/25 9.2270 -0.27% 2024/03/11 9.2660 -0.03%
2024/03/22 9.2518 0.17% 2024/03/08 9.2690 0.24%
2024/03/21 9.2361 0.15% 2024/03/07 9.2469 0.25%
2024/03/20 9.2225 0.18% 2024/03/06 9.2238 0.37%
2024/03/19 9.2055 0.18% 2024/03/05 9.1901 0.25%
2024/03/18 9.1889 -0.01% 2024/03/04 9.1675 -0.02%
2024/03/15 9.1900 -0.04% 2024/03/01 9.1689 0.27%
2024/03/14 9.1934 -0.54% 2024/02/29 9.1441 0.13%
2024/03/13 9.2432 -0.03% 2024/02/27 9.1321 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NA不配息/美元 -0.20% 0.03% 0.86% -0.59% 6.92% 4.94% -1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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