宏利特別股息收益基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9400 0.0300 0.28% 3.89% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.74% 5.51%

宏利特別股息收益基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.9400 0.27% 2024/03/13 10.8800 0.09%
2024/03/26 10.9100 -0.09% 2024/03/12 10.8700 0.18%
2024/03/25 10.9200 -0.55% 2024/03/11 10.8500 -0.28%
2024/03/22 10.9800 0.00% 2024/03/08 10.8800 0.28%
2024/03/21 10.9800 0.37% 2024/03/07 10.8500 0.37%
2024/03/20 10.9400 0.37% 2024/03/06 10.8100 0.28%
2024/03/19 10.9000 0.46% 2024/03/05 10.7800 0.19%
2024/03/18 10.8500 0.00% 2024/03/04 10.7600 -0.28%
2024/03/15 10.8500 0.09% 2024/03/01 10.7900 -0.19%
2024/03/14 10.8400 -0.37% 2024/02/29 10.8100 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-A不配息/美元 0.28% 0.00% 1.39% 3.11% 8.53% 12.67% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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