|
|
|
宏利特別股息收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8900 |
0.0200 |
0.17% |
5.60% |
2025/09/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.74% |
5.51% |
6.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.8900 |
0.17% |
2025/08/28 |
11.6700 |
0.09% |
| 2025/09/11 |
11.8700 |
0.42% |
2025/08/27 |
11.6600 |
-0.09% |
| 2025/09/10 |
11.8200 |
0.17% |
2025/08/26 |
11.6700 |
-0.09% |
| 2025/09/09 |
11.8000 |
0.00% |
2025/08/25 |
11.6800 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
11.8000 |
0.25% |
2025/08/22 |
11.6900 |
0.43% |
| 2025/09/05 |
11.7700 |
0.77% |
2025/08/21 |
11.6400 |
-0.17% |
| 2025/09/04 |
11.6800 |
0.34% |
2025/08/20 |
11.6600 |
0.09% |
| 2025/09/03 |
11.6400 |
0.34% |
2025/08/19 |
11.6500 |
0.34% |
| 2025/09/02 |
11.6000 |
0.09% |
2025/08/18 |
11.6100 |
0.17% |
| 2025/08/29 |
11.5900 |
-0.69% |
2025/08/15 |
11.5900 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
