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宏利特別股息收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1200 |
0.0200 |
0.18% |
-1.24% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.74% |
5.51% |
6.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.1200 |
0.18% |
2025/04/11 |
10.8400 |
-0.46% |
| 2025/04/25 |
11.1000 |
0.00% |
2025/04/10 |
10.8900 |
-1.18% |
| 2025/04/24 |
11.1000 |
0.45% |
2025/04/09 |
11.0200 |
1.10% |
| 2025/04/23 |
11.0500 |
0.73% |
2025/04/08 |
10.9000 |
0.00% |
| 2025/04/22 |
10.9700 |
0.55% |
2025/04/07 |
10.9000 |
-2.94% |
| 2025/04/21 |
10.9100 |
-0.37% |
2025/04/02 |
11.2300 |
0.09% |
| 2025/04/17 |
10.9500 |
0.37% |
2025/04/01 |
11.2200 |
0.18% |
| 2025/04/16 |
10.9100 |
0.09% |
2025/03/31 |
11.2000 |
-0.53% |
| 2025/04/15 |
10.9000 |
0.00% |
2025/03/28 |
11.2600 |
-0.18% |
| 2025/04/14 |
10.9000 |
0.55% |
2025/03/27 |
11.2800 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/美元 |
0.18% |
1.92% |
-1.24% |
-2.54% |
-4.22% |
4.41% |
-1.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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