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宏利特別股息收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5500 |
-0.0100 |
-0.09% |
-0.60% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.74% |
5.51% |
6.93% |
3.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
11.5500 |
-0.09% |
2026/06/03 |
11.5500 |
-0.52% |
| 2026/06/16 |
11.5600 |
0.00% |
2026/06/02 |
11.6100 |
-0.17% |
| 2026/06/15 |
11.5600 |
0.26% |
2026/06/01 |
11.6300 |
0.09% |
| 2026/06/12 |
11.5300 |
0.00% |
2026/05/29 |
11.6200 |
-0.17% |
| 2026/06/11 |
11.5300 |
0.44% |
2026/05/28 |
11.6400 |
0.09% |
| 2026/06/10 |
11.4800 |
-0.09% |
2026/05/27 |
11.6300 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
11.4900 |
0.00% |
2026/05/26 |
11.6300 |
0.35% |
| 2026/06/08 |
11.4900 |
-0.17% |
2026/05/22 |
11.5900 |
0.00% |
| 2026/06/05 |
11.5100 |
-0.43% |
2026/05/21 |
11.5900 |
-0.17% |
| 2026/06/04 |
11.5600 |
0.09% |
2026/05/20 |
11.6100 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息/美元 |
-0.09% |
0.61% |
-0.77% |
-0.69% |
-0.77% |
3.13% |
-0.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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