宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	1.1501	-0.0007	-0.06%	-2.15%	2026/04/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-23.48%	0.49%	-3.49%	-6.84%
含息	-	-	-	-	-	-	-23.48%	0.49%	-1.65%	4.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
11/07	0.012	1.2650	0.95%
12/06	0.012	1.2767	0.94%
總計	0.024	1.2767	1.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	1.2663	0.95%
02/07	0.012	1.2626	0.95%
03/07	0.012	1.2492	0.96%
04/09	0.012	1.2128	0.99%
05/08	0.012	1.2099	0.99%
06/06	0.012	1.2157	0.99%
07/07	0.012	1.2211	0.98%
08/07	0.012	1.2227	0.98%
09/05	0.012	1.2291	0.98%
10/08	0.012	1.2043	1.00%
11/07	0.012	1.1882	1.01%
12/05	0.012	1.1806	1.02%
總計	0.144	1.1806	12.20%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	1.1773	1.02%
02/06	0.012	1.1750	1.02%
03/06	0.012	1.1605	1.03%
04/09	0.012	1.1462	1.05%
總計	0.048	1.1462	4.19%

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/21	1.1501	-0.06%	2026/04/07	1.1362	0.13%
2026/04/20	1.1508	0.03%	2026/04/02	1.1347	0.11%
2026/04/17	1.1504	0.32%	2026/04/01	1.1335	0.32%
2026/04/16	1.1467	0.00%	2026/03/31	1.1299	0.20%
2026/04/15	1.1467	0.09%	2026/03/30	1.1277	-0.08%
2026/04/14	1.1457	0.55%	2026/03/27	1.1286	-0.43%
2026/04/13	1.1394	0.12%	2026/03/26	1.1335	-0.33%
2026/04/10	1.1380	0.18%	2026/03/25	1.1373	0.38%
2026/04/09	1.1360	-0.89%	2026/03/24	1.1330	-0.10%
2026/04/08	1.1462	0.88%	2026/03/23	1.1341	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險	-0.06%	0.38%	1.36%	-1.63%	-3.17%	-4.01%	-2.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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