宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.2252 0.0012 0.10% -2.89% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.48% 0.49% -3.49%
含息 - - - - - - - -23.48% 0.49% -1.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/07 0.012 1.2650 0.95%
12/06 0.012 1.2767 0.94%
總計 0.024 1.2767 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 1.2252 0.10% 2025/08/29 1.2264 0.11%
2025/09/11 1.2240 0.34% 2025/08/28 1.2250 0.11%
2025/09/10 1.2199 0.10% 2025/08/27 1.2236 0.03%
2025/09/09 1.2187 0.00% 2025/08/26 1.2232 -0.09%
2025/09/08 1.2187 0.02% 2025/08/25 1.2243 0.34%
2025/09/05 1.2185 -0.86% 2025/08/22 1.2202 0.30%
2025/09/04 1.2291 0.15% 2025/08/21 1.2166 -0.09%
2025/09/03 1.2272 0.05% 2025/08/20 1.2177 -0.04%
2025/09/02 1.2266 -0.02% 2025/08/19 1.2182 0.00%
2025/09/01 1.2268 0.03% 2025/08/18 1.2182 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 0.10% 0.55% 0.76% 1.12% -0.75% -2.12% -2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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