宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.2126 0.0002 0.02% -3.89% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.48% 0.49% -3.49%
含息 - - - - - - - -23.48% 0.49% -1.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/07 0.012 1.2650 0.95%
12/06 0.012 1.2767 0.94%
總計 0.024 1.2767 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 1.2126 0.02% 2025/04/14 1.1981 1.13%
2025/04/25 1.2124 0.37% 2025/04/11 1.1847 -0.78%
2025/04/24 1.2079 0.12% 2025/04/10 1.1940 -0.14%
2025/04/23 1.2064 0.57% 2025/04/09 1.1957 -1.41%
2025/04/22 1.1996 0.12% 2025/04/08 1.2128 1.01%
2025/04/21 1.1982 -0.11% 2025/04/07 1.2007 -3.04%
2025/04/18 1.1995 -0.03% 2025/04/02 1.2383 -0.05%
2025/04/17 1.1999 0.21% 2025/04/01 1.2389 0.29%
2025/04/16 1.1974 0.16% 2025/03/31 1.2353 -0.40%
2025/04/15 1.1955 -0.22% 2025/03/28 1.2402 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 0.02% 1.20% -2.23% -2.96% -3.49% -4.32% -3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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