宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.2158 0.0006 0.05% -3.64% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.48% 0.49% -3.49%
含息 - - - - - - - -23.48% 0.49% -1.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/07 0.012 1.2650 0.95%
12/06 0.012 1.2767 0.94%
總計 0.024 1.2767 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 1.2158 0.05% 2025/07/16 1.2065 -0.10%
2025/07/29 1.2152 0.07% 2025/07/15 1.2077 0.02%
2025/07/28 1.2143 0.13% 2025/07/14 1.2075 -0.10%
2025/07/25 1.2127 0.02% 2025/07/11 1.2087 -0.03%
2025/07/24 1.2125 0.06% 2025/07/10 1.2091 0.07%
2025/07/23 1.2118 0.06% 2025/07/09 1.2083 0.14%
2025/07/22 1.2111 0.11% 2025/07/08 1.2066 -0.09%
2025/07/21 1.2098 0.17% 2025/07/07 1.2077 -1.10%
2025/07/18 1.2077 0.11% 2025/07/04 1.2211 0.02%
2025/07/17 1.2064 -0.01% 2025/07/03 1.2208 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 0.05% 0.33% -0.21% 0.31% -2.70% -4.11% -3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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