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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2680 |
0.0027 |
0.03% |
12.33% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
3.34% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
9.2680 |
0.03% |
2025/12/05 |
9.3115 |
0.11% |
| 2025/12/18 |
9.2653 |
-0.10% |
2025/12/04 |
9.3010 |
-0.11% |
| 2025/12/17 |
9.2744 |
0.28% |
2025/12/03 |
9.3117 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
9.2484 |
-0.40% |
2025/12/02 |
9.3008 |
0.20% |
| 2025/12/15 |
9.2851 |
-0.30% |
2025/12/01 |
9.2822 |
-0.20% |
| 2025/12/12 |
9.3132 |
0.19% |
2025/11/28 |
9.3007 |
-0.23% |
| 2025/12/11 |
9.2951 |
-0.30% |
2025/11/27 |
9.3220 |
0.05% |
| 2025/12/10 |
9.3234 |
0.24% |
2025/11/26 |
9.3173 |
0.40% |
| 2025/12/09 |
9.3013 |
-0.29% |
2025/11/25 |
9.2802 |
0.55% |
| 2025/12/08 |
9.3285 |
0.18% |
2025/11/24 |
9.2291 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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