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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.5464 |
0.0092 |
0.11% |
3.59% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
3.34% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
8.5464 |
0.11% |
2025/05/28 |
8.4100 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
8.5372 |
0.38% |
2025/05/27 |
8.4050 |
0.12% |
| 2025/06/10 |
8.5049 |
0.21% |
2025/05/26 |
8.3948 |
0.04% |
| 2025/06/09 |
8.4867 |
0.33% |
2025/05/23 |
8.3911 |
0.16% |
| 2025/06/06 |
8.4588 |
-0.26% |
2025/05/22 |
8.3776 |
-0.22% |
| 2025/06/05 |
8.4810 |
0.29% |
2025/05/21 |
8.3964 |
-0.03% |
| 2025/06/04 |
8.4563 |
0.62% |
2025/05/20 |
8.3985 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
8.4044 |
0.08% |
2025/05/19 |
8.3933 |
-0.30% |
| 2025/06/02 |
8.3977 |
-0.48% |
2025/05/16 |
8.4183 |
-0.02% |
| 2025/05/29 |
8.4386 |
0.34% |
2025/05/15 |
8.4197 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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