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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.2224 |
0.0240 |
0.29% |
-0.34% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.37% |
1.18% |
3.34% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
8.2224 |
0.29% |
2025/04/10 |
8.0143 |
1.30% |
| 2025/04/25 |
8.1984 |
0.51% |
2025/04/09 |
7.9115 |
-0.66% |
| 2025/04/24 |
8.1566 |
0.03% |
2025/04/08 |
7.9638 |
-0.53% |
| 2025/04/23 |
8.1541 |
0.90% |
2025/04/07 |
8.0060 |
-3.83% |
| 2025/04/22 |
8.0811 |
-0.18% |
2025/04/02 |
8.3252 |
-0.00% |
| 2025/04/17 |
8.0955 |
0.17% |
2025/04/01 |
8.3255 |
-0.13% |
| 2025/04/16 |
8.0814 |
-0.20% |
2025/03/28 |
8.3361 |
-0.11% |
| 2025/04/15 |
8.0980 |
0.38% |
2025/03/27 |
8.3456 |
-0.25% |
| 2025/04/14 |
8.0677 |
0.59% |
2025/03/26 |
8.3669 |
0.14% |
| 2025/04/11 |
8.0200 |
0.07% |
2025/03/25 |
8.3554 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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