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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.7134 |
0.0129 |
0.13% |
5.25% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.7134 |
0.13% |
2025/05/28 |
9.5418 |
0.08% |
| 2025/06/11 |
9.7005 |
0.39% |
2025/05/27 |
9.5345 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
9.6625 |
0.22% |
2025/05/26 |
9.5257 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
9.6415 |
0.37% |
2025/05/23 |
9.5174 |
0.17% |
| 2025/06/06 |
9.6059 |
-0.27% |
2025/05/22 |
9.5010 |
-0.21% |
| 2025/06/05 |
9.6318 |
0.31% |
2025/05/21 |
9.5212 |
-0.01% |
| 2025/06/04 |
9.6018 |
0.63% |
2025/05/20 |
9.5220 |
0.03% |
| 2025/06/03 |
9.5417 |
0.07% |
2025/05/19 |
9.5187 |
-0.26% |
| 2025/06/02 |
9.5354 |
-0.41% |
2025/05/16 |
9.5436 |
0.00% |
| 2025/05/29 |
9.5751 |
0.35% |
2025/05/15 |
9.5436 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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