|
|
|
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.9648 |
-0.0177 |
-0.18% |
7.98% |
2025/07/30 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
9.9648 |
-0.18% |
2025/07/16 |
9.8722 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
9.9825 |
0.18% |
2025/07/15 |
9.8659 |
0.20% |
| 2025/07/28 |
9.9644 |
0.11% |
2025/07/14 |
9.8458 |
-0.15% |
| 2025/07/25 |
9.9538 |
-0.13% |
2025/07/11 |
9.8601 |
0.07% |
| 2025/07/24 |
9.9669 |
0.20% |
2025/07/10 |
9.8536 |
0.23% |
| 2025/07/23 |
9.9469 |
0.31% |
2025/07/09 |
9.8313 |
0.15% |
| 2025/07/22 |
9.9166 |
-0.15% |
2025/07/08 |
9.8170 |
0.28% |
| 2025/07/21 |
9.9314 |
0.41% |
2025/07/07 |
9.7900 |
-0.25% |
| 2025/07/18 |
9.8910 |
0.27% |
2025/07/04 |
9.8145 |
-0.16% |
| 2025/07/17 |
9.8646 |
-0.08% |
2025/07/03 |
9.8302 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
