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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
9.0250 |
0.0567 |
0.63% |
1.27% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
9.0250 |
0.63% |
2024/04/09 |
9.1128 |
0.37% |
2024/04/23 |
8.9683 |
0.32% |
2024/04/08 |
9.0788 |
-0.18% |
2024/04/22 |
8.9399 |
-0.02% |
2024/04/03 |
9.0948 |
-0.27% |
2024/04/19 |
8.9418 |
-0.77% |
2024/04/02 |
9.1197 |
-0.12% |
2024/04/18 |
9.0112 |
0.55% |
2024/04/01 |
9.1302 |
0.04% |
2024/04/17 |
8.9615 |
0.17% |
2024/03/28 |
9.1261 |
0.11% |
2024/04/16 |
8.9460 |
-1.02% |
2024/03/27 |
9.1160 |
-0.18% |
2024/04/15 |
9.0386 |
-0.18% |
2024/03/26 |
9.1322 |
0.12% |
2024/04/12 |
9.0547 |
-0.20% |
2024/03/25 |
9.1214 |
0.07% |
2024/04/11 |
9.0728 |
-0.44% |
2024/03/22 |
9.1152 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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