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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.4486 |
0.0294 |
0.28% |
13.22% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.4486 |
0.28% |
2025/08/29 |
10.2064 |
0.05% |
| 2025/09/11 |
10.4192 |
0.28% |
2025/08/28 |
10.2009 |
0.13% |
| 2025/09/10 |
10.3903 |
0.52% |
2025/08/27 |
10.1881 |
-0.06% |
| 2025/09/09 |
10.3363 |
0.18% |
2025/08/26 |
10.1938 |
-0.16% |
| 2025/09/08 |
10.3181 |
0.38% |
2025/08/25 |
10.2100 |
0.56% |
| 2025/09/05 |
10.2793 |
0.68% |
2025/08/22 |
10.1529 |
0.26% |
| 2025/09/04 |
10.2097 |
0.09% |
2025/08/21 |
10.1264 |
-0.11% |
| 2025/09/03 |
10.2002 |
0.21% |
2025/08/20 |
10.1379 |
-0.30% |
| 2025/09/02 |
10.1787 |
-0.29% |
2025/08/19 |
10.1679 |
0.01% |
| 2025/09/01 |
10.2087 |
0.02% |
2025/08/18 |
10.1668 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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