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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.1577 |
0.0388 |
0.35% |
4.16% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
16.07% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
11.1577 |
0.35% |
2026/04/02 |
10.6187 |
-0.81% |
| 2026/04/20 |
11.1189 |
0.07% |
2026/04/01 |
10.7057 |
1.56% |
| 2026/04/17 |
11.1110 |
-0.09% |
2026/03/31 |
10.5413 |
-0.61% |
| 2026/04/16 |
11.1213 |
0.48% |
2026/03/30 |
10.6058 |
-0.55% |
| 2026/04/15 |
11.0679 |
0.39% |
2026/03/27 |
10.6641 |
-0.16% |
| 2026/04/14 |
11.0244 |
0.90% |
2026/03/26 |
10.6811 |
-0.79% |
| 2026/04/13 |
10.9260 |
-0.06% |
2026/03/25 |
10.7665 |
0.70% |
| 2026/04/10 |
10.9329 |
0.37% |
2026/03/24 |
10.6912 |
0.51% |
| 2026/04/09 |
10.8923 |
-0.18% |
2026/03/23 |
10.6367 |
-1.32% |
| 2026/04/08 |
10.9123 |
2.76% |
2026/03/20 |
10.7793 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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