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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.5674 |
0.0045 |
0.04% |
14.50% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
10.5674 |
0.04% |
2025/12/05 |
10.5955 |
0.16% |
| 2025/12/18 |
10.5629 |
-0.09% |
2025/12/04 |
10.5787 |
-0.08% |
| 2025/12/17 |
10.5722 |
0.30% |
2025/12/03 |
10.5872 |
0.16% |
| 2025/12/16 |
10.5401 |
-0.37% |
2025/12/02 |
10.5706 |
0.20% |
| 2025/12/15 |
10.5792 |
-0.27% |
2025/12/01 |
10.5494 |
-0.15% |
| 2025/12/12 |
10.6078 |
0.23% |
2025/11/28 |
10.5654 |
-0.21% |
| 2025/12/11 |
10.5831 |
-0.28% |
2025/11/27 |
10.5874 |
0.07% |
| 2025/12/10 |
10.6126 |
0.26% |
2025/11/26 |
10.5800 |
0.44% |
| 2025/12/09 |
10.5852 |
-0.29% |
2025/11/25 |
10.5334 |
0.58% |
| 2025/12/08 |
10.6163 |
0.20% |
2025/11/24 |
10.4725 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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