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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.2955 |
0.0297 |
0.32% |
0.72% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.27% |
5.32% |
3.55% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.2955 |
0.32% |
2025/04/10 |
9.0344 |
1.34% |
| 2025/04/25 |
9.2658 |
0.54% |
2025/04/09 |
8.9145 |
-0.68% |
| 2025/04/24 |
9.2157 |
0.03% |
2025/04/08 |
8.9757 |
-0.53% |
| 2025/04/23 |
9.2131 |
0.92% |
2025/04/07 |
9.0233 |
-3.83% |
| 2025/04/22 |
9.1294 |
-0.12% |
2025/04/02 |
9.3831 |
0.07% |
| 2025/04/17 |
9.1403 |
0.18% |
2025/04/01 |
9.3767 |
-0.10% |
| 2025/04/16 |
9.1239 |
-0.19% |
2025/03/28 |
9.3865 |
-0.12% |
| 2025/04/15 |
9.1417 |
0.40% |
2025/03/27 |
9.3980 |
-0.30% |
| 2025/04/14 |
9.1054 |
0.67% |
2025/03/26 |
9.4261 |
0.16% |
| 2025/04/11 |
9.0450 |
0.12% |
2025/03/25 |
9.4110 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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