宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5297 0.0019 0.03% -2.14% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.78% -1.66%
含息 - - - - - - - - -14.58% 4.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0488 9.6843 0.50%
02/11 0.0473 9.3148 0.51%
03/07 0.0455 9.0214 0.50%
04/11 0.0448 8.8473 0.51%
05/09 0.0429 8.4837 0.51%
06/08 0.0428 8.5102 0.50%
07/08 0.0397 8.0144 0.50%
08/05 0.0412 8.3028 0.50%
09/08 0.0398 7.9331 0.50%
10/07 0.0376 7.6792 0.49%
11/07 0.038 7.5455 0.50%
12/07 0.039 7.8846 0.49%
總計 0.5074 7.8846 6.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0391 7.9800 0.49%
02/07 0.0402 8.0803 0.50%
03/07 0.0391 7.8792 0.50%
04/13 0.0393 7.9090 0.50%
05/08 0.0391 7.7863 0.50%
06/07 0.0382 7.6892 0.50%
07/10 0.0382 7.5731 0.50%
08/07 0.0383 7.6103 0.50%
09/08 0.0378 7.5309 0.50%
10/06 0.0368 7.2924 0.50%
11/07 0.0362 7.4054 0.49%
12/07 0.0376 7.5708 0.50%
總計 0.4599 7.5708 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0385 7.6078 0.51%
02/16 0.0382 7.5979 0.50%
03/07 0.0378 7.5808 0.50%
總計 0.1145 7.5808 1.51%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.5297 0.03% 2024/03/13 7.5618 -0.01%
2024/03/26 7.5278 -0.10% 2024/03/12 7.5629 0.01%
2024/03/25 7.5355 -0.05% 2024/03/11 7.5622 -0.03%
2024/03/22 7.5394 -0.22% 2024/03/08 7.5641 0.14%
2024/03/21 7.5561 0.08% 2024/03/07 7.5539 -0.35%
2024/03/20 7.5503 0.11% 2024/03/06 7.5808 0.10%
2024/03/19 7.5422 0.14% 2024/03/05 7.5730 0.03%
2024/03/18 7.5318 0.04% 2024/03/04 7.5708 0.02%
2024/03/15 7.5288 -0.15% 2024/03/01 7.5690 0.18%
2024/03/14 7.5402 -0.29% 2024/02/29 7.5551 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 0.03% -0.27% -0.35% -2.41% 2.20% -3.07% -2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)