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宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.8200 |
0.0200 |
0.19% |
3.34% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.19% |
8.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.8200 |
0.19% |
2024/03/13 |
10.7700 |
0.09% |
2024/03/26 |
10.8000 |
-0.09% |
2024/03/12 |
10.7600 |
0.09% |
2024/03/25 |
10.8100 |
-0.55% |
2024/03/11 |
10.7500 |
-0.28% |
2024/03/22 |
10.8700 |
0.00% |
2024/03/08 |
10.7800 |
0.37% |
2024/03/21 |
10.8700 |
0.37% |
2024/03/07 |
10.7400 |
0.28% |
2024/03/20 |
10.8300 |
0.37% |
2024/03/06 |
10.7100 |
0.28% |
2024/03/19 |
10.7900 |
0.47% |
2024/03/05 |
10.6800 |
0.28% |
2024/03/18 |
10.7400 |
0.00% |
2024/03/04 |
10.6500 |
-0.37% |
2024/03/15 |
10.7400 |
0.00% |
2024/03/01 |
10.6900 |
-0.19% |
2024/03/14 |
10.7400 |
-0.28% |
2024/02/29 |
10.7100 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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