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宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9000 |
0.0100 |
0.09% |
-2.42% |
2026/07/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.19% |
8.95% |
5.92% |
0.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/14 |
10.9000 |
0.09% |
2026/06/26 |
10.8600 |
-0.18% |
| 2026/07/13 |
10.8900 |
-0.27% |
2026/06/25 |
10.8800 |
-0.18% |
| 2026/07/09 |
10.9200 |
0.09% |
2026/06/24 |
10.9000 |
0.00% |
| 2026/07/08 |
10.9100 |
-0.27% |
2026/06/23 |
10.9000 |
-0.18% |
| 2026/07/07 |
10.9400 |
-0.18% |
2026/06/22 |
10.9200 |
-0.64% |
| 2026/07/06 |
10.9600 |
0.37% |
2026/06/18 |
10.9900 |
0.18% |
| 2026/07/02 |
10.9200 |
0.18% |
2026/06/17 |
10.9700 |
-0.09% |
| 2026/07/01 |
10.9000 |
0.55% |
2026/06/16 |
10.9800 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
10.8400 |
-0.46% |
2026/06/15 |
10.9800 |
0.18% |
| 2026/06/29 |
10.8900 |
0.28% |
2026/06/12 |
10.9600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 |
0.09% |
-0.37% |
-0.55% |
-2.42% |
-3.54% |
-1.98% |
-2.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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