宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.8200 0.0200 0.19% 3.34% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.19% 8.95%

宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.8200 0.19% 2024/03/13 10.7700 0.09%
2024/03/26 10.8000 -0.09% 2024/03/12 10.7600 0.09%
2024/03/25 10.8100 -0.55% 2024/03/11 10.7500 -0.28%
2024/03/22 10.8700 0.00% 2024/03/08 10.7800 0.37%
2024/03/21 10.8700 0.37% 2024/03/07 10.7400 0.28%
2024/03/20 10.8300 0.37% 2024/03/06 10.7100 0.28%
2024/03/19 10.7900 0.47% 2024/03/05 10.6800 0.28%
2024/03/18 10.7400 0.00% 2024/03/04 10.6500 -0.37%
2024/03/15 10.7400 0.00% 2024/03/01 10.6900 -0.19%
2024/03/14 10.7400 -0.28% 2024/02/29 10.7100 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 0.19% -0.09% 1.22% 2.46% 7.45% 16.09% 3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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