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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0668 |
0.0181 |
0.18% |
2.94% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.0668 |
0.18% |
2025/04/10 |
9.8716 |
1.53% |
| 2025/04/25 |
10.0487 |
0.00% |
2025/04/09 |
9.7233 |
-0.37% |
| 2025/04/24 |
10.0487 |
0.10% |
2025/04/08 |
9.7591 |
-0.09% |
| 2025/04/23 |
10.0383 |
-0.06% |
2025/04/07 |
9.7678 |
-3.39% |
| 2025/04/22 |
10.0448 |
0.52% |
2025/04/02 |
10.1102 |
0.25% |
| 2025/04/17 |
9.9924 |
-0.15% |
2025/04/01 |
10.0847 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
10.0071 |
0.29% |
2025/03/31 |
10.0719 |
-0.07% |
| 2025/04/15 |
9.9781 |
0.62% |
2025/03/28 |
10.0793 |
-0.08% |
| 2025/04/14 |
9.9162 |
0.75% |
2025/03/27 |
10.0872 |
-0.25% |
| 2025/04/11 |
9.8419 |
-0.30% |
2025/03/26 |
10.1123 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
0.18% |
0.74% |
-0.12% |
2.00% |
1.50% |
4.29% |
2.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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