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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8700 |
0.0057 |
0.06% |
0.92% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.8700 |
0.06% |
2025/08/29 |
9.8264 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
9.8643 |
0.26% |
2025/08/28 |
9.8203 |
0.83% |
| 2025/09/10 |
9.8391 |
-0.29% |
2025/08/27 |
9.7395 |
-0.14% |
| 2025/09/09 |
9.8673 |
-0.21% |
2025/08/26 |
9.7536 |
0.32% |
| 2025/09/08 |
9.8879 |
0.33% |
2025/08/25 |
9.7221 |
0.37% |
| 2025/09/05 |
9.8549 |
0.15% |
2025/08/22 |
9.6866 |
0.31% |
| 2025/09/04 |
9.8397 |
-0.11% |
2025/08/21 |
9.6563 |
0.41% |
| 2025/09/03 |
9.8504 |
0.36% |
2025/08/20 |
9.6167 |
0.14% |
| 2025/09/02 |
9.8147 |
-0.43% |
2025/08/19 |
9.6029 |
-0.03% |
| 2025/09/01 |
9.8570 |
0.31% |
2025/08/18 |
9.6061 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
0.06% |
0.15% |
3.13% |
4.80% |
-1.59% |
-2.36% |
0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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