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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8998 |
-0.0225 |
-0.21% |
6.09% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
4.35% |
5.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
10.8998 |
-0.21% |
2026/04/07 |
10.7382 |
0.93% |
| 2026/04/20 |
10.9223 |
-0.39% |
2026/04/02 |
10.6390 |
-1.09% |
| 2026/04/17 |
10.9648 |
0.48% |
2026/04/01 |
10.7563 |
1.03% |
| 2026/04/16 |
10.9122 |
-0.05% |
2026/03/31 |
10.6470 |
0.11% |
| 2026/04/15 |
10.9182 |
0.00% |
2026/03/30 |
10.6349 |
0.27% |
| 2026/04/14 |
10.9178 |
0.74% |
2026/03/27 |
10.6062 |
-0.74% |
| 2026/04/13 |
10.8372 |
0.04% |
2026/03/26 |
10.6856 |
-0.94% |
| 2026/04/10 |
10.8324 |
0.19% |
2026/03/25 |
10.7872 |
0.06% |
| 2026/04/09 |
10.8115 |
-0.20% |
2026/03/24 |
10.7805 |
0.37% |
| 2026/04/08 |
10.8330 |
0.88% |
2026/03/23 |
10.7403 |
-1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
-0.21% |
-0.16% |
0.46% |
4.66% |
10.38% |
9.08% |
6.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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