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宏利澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.6394 |
-0.0006 |
-0.01% |
2.85% |
2024/04/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.80% |
6.86% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
9.6394 |
-0.01% |
2024/04/10 |
9.6728 |
-0.16% |
2024/04/23 |
9.6400 |
0.17% |
2024/04/09 |
9.6886 |
0.46% |
2024/04/22 |
9.6237 |
0.55% |
2024/04/08 |
9.6446 |
0.83% |
2024/04/19 |
9.5715 |
0.11% |
2024/04/03 |
9.5651 |
-0.11% |
2024/04/18 |
9.5608 |
0.21% |
2024/04/02 |
9.5752 |
0.12% |
2024/04/17 |
9.5405 |
-0.08% |
2024/03/28 |
9.5637 |
-0.29% |
2024/04/16 |
9.5477 |
-0.57% |
2024/03/27 |
9.5915 |
0.09% |
2024/04/15 |
9.6026 |
0.26% |
2024/03/26 |
9.5828 |
0.33% |
2024/04/12 |
9.5778 |
-0.09% |
2024/03/25 |
9.5513 |
-0.02% |
2024/04/11 |
9.5867 |
-0.89% |
2024/03/22 |
9.5536 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 |
-0.01% |
1.04% |
0.90% |
3.43% |
6.06% |
7.55% |
2.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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