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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1672 |
-0.0017 |
-0.15% |
4.01% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
8.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
1.1672 |
-0.15% |
2026/06/03 |
1.1626 |
-0.03% |
| 2026/06/16 |
1.1689 |
-0.09% |
2026/06/02 |
1.1630 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
1.1699 |
0.34% |
2026/06/01 |
1.1621 |
-0.01% |
| 2026/06/12 |
1.1659 |
0.17% |
2026/05/29 |
1.1622 |
0.17% |
| 2026/06/11 |
1.1639 |
0.15% |
2026/05/28 |
1.1602 |
0.14% |
| 2026/06/10 |
1.1621 |
-0.12% |
2026/05/27 |
1.1586 |
0.11% |
| 2026/06/09 |
1.1635 |
0.09% |
2026/05/26 |
1.1573 |
0.18% |
| 2026/06/08 |
1.1624 |
-0.01% |
2026/05/25 |
1.1552 |
0.06% |
| 2026/06/05 |
1.1625 |
-0.09% |
2026/05/22 |
1.1545 |
0.07% |
| 2026/06/04 |
1.1635 |
0.08% |
2026/05/21 |
1.1537 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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