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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.0184 |
0.0012 |
0.12% |
-1.17% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
1.0184 |
0.12% |
2025/04/14 |
1.0064 |
-0.54% |
| 2025/04/25 |
1.0172 |
0.28% |
2025/04/11 |
1.0119 |
-0.48% |
| 2025/04/24 |
1.0144 |
0.18% |
2025/04/10 |
1.0168 |
0.22% |
| 2025/04/23 |
1.0126 |
0.64% |
2025/04/09 |
1.0146 |
-0.53% |
| 2025/04/22 |
1.0062 |
0.20% |
2025/04/08 |
1.0200 |
0.53% |
| 2025/04/21 |
1.0042 |
-0.09% |
2025/04/07 |
1.0146 |
-3.08% |
| 2025/04/18 |
1.0051 |
-0.02% |
2025/04/02 |
1.0468 |
-0.16% |
| 2025/04/17 |
1.0053 |
0.42% |
2025/04/01 |
1.0485 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
1.0011 |
-0.11% |
2025/03/31 |
1.0481 |
-0.11% |
| 2025/04/15 |
1.0022 |
-0.42% |
2025/03/28 |
1.0493 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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