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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1140 |
0.0025 |
0.22% |
8.10% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
1.1140 |
0.22% |
2025/07/16 |
1.1023 |
0.40% |
| 2025/07/29 |
1.1115 |
0.24% |
2025/07/15 |
1.0979 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
1.1088 |
0.51% |
2025/07/14 |
1.0977 |
0.14% |
| 2025/07/25 |
1.1032 |
0.42% |
2025/07/11 |
1.0962 |
-0.25% |
| 2025/07/24 |
1.0986 |
-0.09% |
2025/07/10 |
1.0990 |
-0.35% |
| 2025/07/23 |
1.0996 |
-0.67% |
2025/07/09 |
1.1029 |
0.32% |
| 2025/07/22 |
1.1070 |
0.14% |
2025/07/08 |
1.0994 |
-0.53% |
| 2025/07/21 |
1.1055 |
0.24% |
2025/07/07 |
1.1053 |
0.51% |
| 2025/07/18 |
1.1028 |
-0.53% |
2025/07/04 |
1.0997 |
0.12% |
| 2025/07/17 |
1.1087 |
0.58% |
2025/07/03 |
1.0984 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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