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宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.0882 |
0.0000 |
0.00% |
5.60% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-8.18% |
13.00% |
0.83% |
-2.24% |
-16.24% |
10.62% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1.0882 |
0.00% |
2025/05/28 |
1.0702 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
1.0882 |
0.33% |
2025/05/27 |
1.0714 |
0.24% |
| 2025/06/10 |
1.0846 |
0.13% |
2025/05/26 |
1.0688 |
-0.01% |
| 2025/06/09 |
1.0832 |
0.27% |
2025/05/23 |
1.0689 |
4.03% |
| 2025/06/06 |
1.0803 |
-0.03% |
2025/05/22 |
1.0275 |
-2.61% |
| 2025/06/05 |
1.0806 |
0.18% |
2025/05/21 |
1.0550 |
2.18% |
| 2025/06/04 |
1.0787 |
0.36% |
2025/05/20 |
1.0325 |
0.15% |
| 2025/06/03 |
1.0748 |
-0.02% |
2025/05/19 |
1.0310 |
-0.06% |
| 2025/06/02 |
1.0750 |
0.27% |
2025/05/16 |
1.0316 |
0.11% |
| 2025/05/29 |
1.0721 |
0.18% |
2025/05/15 |
1.0305 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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