宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.9773 -0.0055 -0.11% -0.40% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.61% -0.08% -12.54% 4.36% -7.52% -7.98% -20.03% 1.08% 1.91% -3.77%
含息 5.61% -0.08% -12.54% 4.36% -6.27% -2.14% -13.78% 8.44% 9.20% 2.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0306 5.0758 0.60%
02/16 0.0291 5.1422 0.57%
03/07 0.0308 5.2401 0.59%
04/09 0.0286 5.2637 0.54%
05/08 0.032 5.2324 0.61%
06/07 0.0304 5.2257 0.58%
07/05 0.0313 5.2146 0.60%
08/07 0.0312 5.2280 0.60%
09/06 0.0355 5.2652 0.67%
10/09 0.0308 5.2978 0.58%
11/07 0.0315 5.2505 0.60%
12/06 0.0296 5.2654 0.56%
總計 0.3714 5.2654 7.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0303 5.2125 0.58%
02/07 0.0217 5.2407 0.41%
03/07 0.0338 5.2397 0.65%
04/09 0.0321 5.0291 0.64%
05/08 0.0181 4.8914 0.37%
06/06 0.0182 4.9259 0.37%
07/07 0.0287 4.9144 0.58%
08/07 0.0288 4.9974 0.58%
09/05 0.0315 5.0760 0.62%
10/08 0.0301 4.9826 0.60%
11/07 0.0289 4.9678 0.58%
12/05 0.0331 4.9856 0.66%
總計 0.3353 4.9856 6.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0292 5.0108 0.58%
02/06 0.0264 5.0304 0.52%
03/06 0.0309 4.9993 0.62%
04/09 0.0309 4.9749 0.62%
05/08 0.0271 5.0140 0.54%
06/05 0.0298 4.9892 0.60%
總計 0.1743 4.9892 3.49%

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 4.9773 -0.11% 2026/06/03 4.9866 -0.02%
2026/06/16 4.9828 -0.13% 2026/06/02 4.9874 0.12%
2026/06/15 4.9892 0.32% 2026/06/01 4.9815 -0.04%
2026/06/12 4.9734 0.12% 2026/05/29 4.9833 0.12%
2026/06/11 4.9673 0.12% 2026/05/28 4.9773 0.13%
2026/06/10 4.9612 -0.07% 2026/05/27 4.9706 0.06%
2026/06/09 4.9645 0.11% 2026/05/26 4.9675 0.16%
2026/06/08 4.9591 0.08% 2026/05/25 4.9598 -0.08%
2026/06/05 4.9550 -0.69% 2026/05/22 4.9637 0.07%
2026/06/04 4.9892 0.05% 2026/05/21 4.9600 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息/台幣 -0.11% 0.32% 0.10% 0.26% -0.27% 1.50% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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