宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.9675 0.0024 0.05% -4.34% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.77% 5.61% -0.08% -12.54% 4.36% -7.52% -7.98% -20.03% 1.08% 1.91%
含息 -9.77% 5.61% -0.08% -12.54% 4.36% -6.27% -2.14% -13.78% 8.44% 9.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0315 5.0924 0.62%
02/07 0.0312 5.1211 0.61%
03/07 0.0252 5.0181 0.50%
04/13 0.035 4.9658 0.70%
05/08 0.0308 4.9285 0.62%
06/08 0.0324 4.9610 0.65%
07/07 0.03 4.9800 0.60%
08/07 0.0307 5.0898 0.60%
09/07 0.0302 5.0502 0.60%
10/06 0.0271 4.9431 0.55%
11/07 0.036 4.9901 0.72%
12/07 0.0305 5.0555 0.60%
總計 0.3706 5.0555 7.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0306 5.0758 0.60%
02/16 0.0291 5.1422 0.57%
03/07 0.0308 5.2401 0.59%
04/09 0.0286 5.2637 0.54%
05/08 0.032 5.2324 0.61%
06/07 0.0304 5.2257 0.58%
07/05 0.0313 5.2146 0.60%
08/07 0.0312 5.2280 0.60%
09/06 0.0355 5.2652 0.67%
10/09 0.0308 5.2978 0.58%
11/07 0.0315 5.2505 0.60%
12/06 0.0296 5.2654 0.56%
總計 0.3714 5.2654 7.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0303 5.2125 0.58%
02/07 0.0217 5.2407 0.41%
03/07 0.0338 5.2397 0.65%
04/09 0.0321 5.0291 0.64%
05/08 0.0181 4.8914 0.37%
06/06 0.0182 4.9259 0.37%
07/07 0.0287 4.9144 0.58%
總計 0.1829 4.9144 3.72%

宏利新興市場高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 4.9675 0.05% 2025/07/16 4.9108 0.05%
2025/07/29 4.9651 0.33% 2025/07/15 4.9082 0.04%
2025/07/28 4.9490 0.16% 2025/07/14 4.9061 0.06%
2025/07/25 4.9410 0.07% 2025/07/11 4.9033 -0.07%
2025/07/24 4.9374 0.14% 2025/07/10 4.9068 0.20%
2025/07/23 4.9303 -0.04% 2025/07/09 4.8971 0.24%
2025/07/22 4.9321 0.16% 2025/07/08 4.8855 -0.05%
2025/07/21 4.9240 0.19% 2025/07/07 4.8880 -0.54%
2025/07/18 4.9145 0.09% 2025/07/04 4.9144 0.16%
2025/07/17 4.9101 -0.01% 2025/07/03 4.9067 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-B月配息/台幣 0.05% 0.75% -0.15% -1.04% -4.55% -5.77% -4.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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