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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4994 |
-0.0001 |
-0.02% |
1.09% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
9.08% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
0.4994 |
-0.02% |
2026/01/16 |
0.4970 |
0.02% |
| 2026/01/29 |
0.4995 |
-0.02% |
2026/01/15 |
0.4969 |
0.16% |
| 2026/01/28 |
0.4996 |
0.04% |
2026/01/14 |
0.4961 |
-0.02% |
| 2026/01/27 |
0.4994 |
0.10% |
2026/01/13 |
0.4962 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
0.4989 |
0.04% |
2026/01/12 |
0.4958 |
0.12% |
| 2026/01/23 |
0.4987 |
0.08% |
2026/01/09 |
0.4952 |
0.10% |
| 2026/01/22 |
0.4983 |
0.24% |
2026/01/08 |
0.4947 |
-0.06% |
| 2026/01/21 |
0.4971 |
0.26% |
2026/01/07 |
0.4950 |
0.02% |
| 2026/01/20 |
0.4958 |
-0.30% |
2026/01/06 |
0.4949 |
0.08% |
| 2026/01/19 |
0.4973 |
0.06% |
2026/01/05 |
0.4945 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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