|
|
|
宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4940 |
0.0017 |
0.35% |
0.00% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
9.08% |
7.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
0.4940 |
0.35% |
2026/03/18 |
0.4971 |
-0.20% |
| 2026/03/31 |
0.4923 |
0.20% |
2026/03/17 |
0.4981 |
0.22% |
| 2026/03/30 |
0.4913 |
-0.06% |
2026/03/16 |
0.4970 |
0.02% |
| 2026/03/27 |
0.4916 |
-0.43% |
2026/03/13 |
0.4969 |
-0.18% |
| 2026/03/26 |
0.4937 |
-0.34% |
2026/03/12 |
0.4978 |
-0.26% |
| 2026/03/25 |
0.4954 |
0.39% |
2026/03/11 |
0.4991 |
0.00% |
| 2026/03/24 |
0.4935 |
-0.06% |
2026/03/10 |
0.4991 |
0.34% |
| 2026/03/23 |
0.4938 |
-0.06% |
2026/03/09 |
0.4974 |
-0.28% |
| 2026/03/20 |
0.4941 |
-0.34% |
2026/03/06 |
0.4988 |
-0.18% |
| 2026/03/19 |
0.4958 |
-0.26% |
2026/03/05 |
0.4997 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
