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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4637 |
0.0006 |
0.13% |
0.74% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.4637 |
0.13% |
2025/04/14 |
0.4556 |
0.82% |
| 2025/04/25 |
0.4631 |
0.26% |
2025/04/11 |
0.4519 |
-0.37% |
| 2025/04/24 |
0.4619 |
0.15% |
2025/04/10 |
0.4536 |
0.53% |
| 2025/04/23 |
0.4612 |
0.65% |
2025/04/09 |
0.4512 |
-0.55% |
| 2025/04/22 |
0.4582 |
0.20% |
2025/04/08 |
0.4537 |
0.51% |
| 2025/04/21 |
0.4573 |
-0.11% |
2025/04/07 |
0.4514 |
-3.65% |
| 2025/04/18 |
0.4578 |
-0.02% |
2025/04/02 |
0.4685 |
-0.02% |
| 2025/04/17 |
0.4579 |
0.22% |
2025/04/01 |
0.4686 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
0.4569 |
0.07% |
2025/03/31 |
0.4685 |
-0.21% |
| 2025/04/15 |
0.4566 |
0.22% |
2025/03/28 |
0.4695 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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