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宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4960 |
0.0005 |
0.10% |
7.76% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-6.51% |
13.10% |
0.60% |
-0.91% |
-15.46% |
12.17% |
9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
0.4960 |
0.10% |
2025/08/29 |
0.4913 |
0.12% |
| 2025/09/11 |
0.4955 |
0.28% |
2025/08/28 |
0.4907 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
0.4941 |
0.12% |
2025/08/27 |
0.4899 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
0.4935 |
0.00% |
2025/08/26 |
0.4897 |
-0.08% |
| 2025/09/08 |
0.4935 |
0.08% |
2025/08/25 |
0.4901 |
0.10% |
| 2025/09/05 |
0.4931 |
0.14% |
2025/08/22 |
0.4896 |
0.23% |
| 2025/09/04 |
0.4924 |
0.16% |
2025/08/21 |
0.4885 |
-0.08% |
| 2025/09/03 |
0.4916 |
0.06% |
2025/08/20 |
0.4889 |
-0.04% |
| 2025/09/02 |
0.4913 |
-0.02% |
2025/08/19 |
0.4891 |
0.00% |
| 2025/09/01 |
0.4914 |
0.02% |
2025/08/18 |
0.4891 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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