宏利實質多重資產基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9313 -0.0277 -0.35% 0.49% 2026/04/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -16.72% 1.87% -4.40% -2.17%
含息 - - - - - - -12.67% 6.34% 2.59% 5.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0316 8.3520 0.38%
02/16 0.0313 8.2723 0.38%
03/07 0.0309 8.3042 0.37%
04/09 0.0552 8.2142 0.67%
05/08 0.0535 8.1765 0.65%
06/07 0.0543 8.1953 0.66%
07/08 0.0538 8.1439 0.66%
08/07 0.0551 8.2535 0.67%
09/09 0.0561 8.4675 0.66%
10/09 0.057 8.4509 0.67%
11/07 0.0555 8.3238 0.67%
12/06 0.0559 8.3604 0.67%
總計 0.5902 8.3604 7.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0538 8.0485 0.67%
02/07 0.0537 8.0769 0.66%
03/07 0.0538 8.0382 0.67%
04/09 0.0534 7.7571 0.69%
05/08 0.053 7.9764 0.66%
06/06 0.0526 7.9550 0.66%
07/08 0.0529 7.9656 0.66%
08/07 0.053 8.0002 0.66%
09/08 0.0466 8.0139 0.58%
10/08 0.0468 8.0832 0.58%
11/07 0.0402 7.9648 0.50%
12/05 0.0397 7.9440 0.50%
總計 0.5995 7.9440 7.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0329 7.8997 0.42%
02/06 0.033 7.9703 0.41%
03/06 0.0304 8.0320 0.38%
04/09 0.0295 7.9744 0.37%
總計 0.1258 7.9744 1.58%

宏利實質多重資產基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 7.9313 -0.35% 2026/04/07 7.9213 0.10%
2026/04/20 7.9590 -0.10% 2026/04/02 7.9132 0.28%
2026/04/17 7.9673 0.18% 2026/04/01 7.8913 0.39%
2026/04/16 7.9527 -0.08% 2026/03/31 7.8606 0.32%
2026/04/15 7.9589 -0.13% 2026/03/30 7.8359 0.28%
2026/04/14 7.9693 0.35% 2026/03/27 7.8140 -0.28%
2026/04/13 7.9414 -0.17% 2026/03/26 7.8356 -0.56%
2026/04/10 7.9548 -0.11% 2026/03/25 7.8797 0.36%
2026/04/09 7.9637 -0.13% 2026/03/24 7.8515 0.10%
2026/04/08 7.9744 0.67% 2026/03/23 7.8438 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利實質多重資產基金-NB月配息/美元 -0.35% -0.48% 1.41% 0.23% -1.62% 1.26% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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