宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.2305 0.0000 0.00% 1.63% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -15.89% 4.46% -7.58% -6.75% -21.80% 1.98%
含息 - - - - -15.89% 4.46% -6.19% -0.34% -15.23% 9.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0017 0.2825 0.60%
02/11 0.0016 0.2711 0.59%
03/07 0.0016 0.2527 0.63%
04/11 0.0016 0.2556 0.63%
05/10 0.0014 0.2432 0.58%
06/08 0.0015 0.2423 0.62%
07/07 0.0015 0.2227 0.67%
08/05 0.0016 0.2281 0.70%
09/07 0.0014 0.2243 0.62%
10/07 0.0015 0.2126 0.71%
11/07 0.0017 0.2069 0.82%
12/07 0.0016 0.2231 0.72%
總計 0.0187 0.2231 8.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0015 0.2245 0.67%
02/07 0.0015 0.2277 0.66%
03/07 0.0012 0.2216 0.54%
04/13 0.0017 0.2197 0.77%
05/08 0.0015 0.2177 0.69%
06/08 0.0015 0.2189 0.69%
07/07 0.0014 0.2188 0.64%
08/07 0.0015 0.2227 0.67%
09/07 0.0014 0.2203 0.64%
10/06 0.0013 0.2151 0.60%
11/07 0.0017 0.2179 0.78%
12/07 0.0015 0.2233 0.67%
總計 0.0177 0.2233 7.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0015 0.2255 0.67%
02/16 0.002 0.2280 0.88%
03/07 0.002 0.2313 0.86%
總計 0.0055 0.2313 2.38%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 0.2305 0.00% 2024/03/12 0.2288 -0.09%
2024/03/25 0.2305 -0.04% 2024/03/11 0.2290 -0.17%
2024/03/22 0.2306 0.30% 2024/03/08 0.2294 0.09%
2024/03/21 0.2299 0.22% 2024/03/07 0.2292 -0.91%
2024/03/20 0.2294 0.17% 2024/03/06 0.2313 0.09%
2024/03/19 0.2290 0.17% 2024/03/05 0.2311 0.22%
2024/03/18 0.2286 0.00% 2024/03/04 0.2306 0.17%
2024/03/15 0.2286 0.00% 2024/03/01 0.2302 0.13%
2024/03/14 0.2286 -0.13% 2024/02/29 0.2299 0.26%
2024/03/13 0.2289 0.04% 2024/02/27 0.2293 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 0.00% 0.66% 0.44% 1.86% 5.30% 6.52% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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