宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4720 0.0058 0.08% 0.75% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.38% -1.22%
含息 - - - - - - - - -17.48% 1.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.033 9.3139 0.35%
02/11 0.018 9.1055 0.20%
03/07 0.026 8.6056 0.30%
04/11 0.0265 8.4048 0.32%
05/11 0.022 7.9273 0.28%
06/08 0.025 8.0220 0.31%
07/08 0.021 7.6894 0.27%
08/05 0.021 7.6669 0.27%
09/07 0.022 7.5762 0.29%
10/11 0.02 7.1511 0.28%
11/07 0.019 6.8214 0.28%
12/07 0.0193 7.5952 0.25%
總計 0.2728 7.5952 3.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0196 7.6682 0.26%
02/07 0.0196 7.8877 0.25%
03/07 0.02 7.7072 0.26%
04/14 0.02 7.7455 0.26%
05/08 0.02 7.6240 0.26%
06/08 0.02 7.5894 0.26%
07/07 0.02 7.5378 0.27%
08/07 0.02 7.5034 0.27%
09/07 0.02 7.3840 0.27%
10/11 0.02 7.1108 0.28%
11/07 0.02 7.1380 0.28%
12/07 0.02 7.2431 0.28%
總計 0.2392 7.2431 3.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 7.3145 0.27%
02/16 0.02 7.3264 0.27%
03/07 0.02 7.4527 0.27%
總計 0.06 7.4527 0.81%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.4720 0.08% 2024/03/14 7.4917 -0.02%
2024/03/27 7.4662 -0.22% 2024/03/13 7.4929 -0.36%
2024/03/26 7.4828 0.11% 2024/03/12 7.5198 0.28%
2024/03/25 7.4744 0.07% 2024/03/11 7.4985 0.28%
2024/03/22 7.4688 -0.31% 2024/03/08 7.4774 0.34%
2024/03/21 7.4923 0.59% 2024/03/07 7.4520 -0.01%
2024/03/20 7.4484 0.26% 2024/03/06 7.4527 0.16%
2024/03/19 7.4291 -0.29% 2024/03/05 7.4405 -0.23%
2024/03/18 7.4508 0.13% 2024/03/04 7.4574 0.33%
2024/03/15 7.4408 -0.68% 2024/03/01 7.4327 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息/美元 0.08% -0.27% 1.05% 0.54% 4.80% -2.35% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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