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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9140 |
-0.0137 |
-0.14% |
11.63% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
10.95% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
9.9140 |
-0.14% |
2026/06/03 |
9.9103 |
-0.12% |
| 2026/06/16 |
9.9277 |
0.40% |
2026/06/02 |
9.9223 |
0.70% |
| 2026/06/15 |
9.8878 |
1.04% |
2026/05/29 |
9.8536 |
0.58% |
| 2026/06/12 |
9.7865 |
1.17% |
2026/05/28 |
9.7971 |
0.25% |
| 2026/06/11 |
9.6734 |
0.19% |
2026/05/26 |
9.7727 |
1.00% |
| 2026/06/10 |
9.6551 |
-1.05% |
2026/05/22 |
9.6758 |
0.24% |
| 2026/06/09 |
9.7571 |
1.66% |
2026/05/21 |
9.6523 |
1.20% |
| 2026/06/08 |
9.5978 |
-1.70% |
2026/05/20 |
9.5381 |
0.10% |
| 2026/06/05 |
9.7633 |
-1.21% |
2026/05/19 |
9.5290 |
-0.84% |
| 2026/06/04 |
9.8826 |
-0.28% |
2026/05/18 |
9.6096 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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