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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.9490 |
0.0212 |
0.27% |
-0.69% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
7.9490 |
0.27% |
2025/04/10 |
7.7449 |
1.34% |
| 2025/04/25 |
7.9278 |
0.49% |
2025/04/09 |
7.6426 |
-0.69% |
| 2025/04/24 |
7.8894 |
0.01% |
2025/04/08 |
7.6960 |
-0.52% |
| 2025/04/23 |
7.8889 |
0.93% |
2025/04/07 |
7.7365 |
-3.97% |
| 2025/04/22 |
7.8162 |
-0.27% |
2025/04/02 |
8.0563 |
0.06% |
| 2025/04/17 |
7.8371 |
0.22% |
2025/04/01 |
8.0515 |
-0.18% |
| 2025/04/16 |
7.8199 |
-0.20% |
2025/03/28 |
8.0663 |
-0.13% |
| 2025/04/15 |
7.8355 |
0.34% |
2025/03/27 |
8.0769 |
-0.30% |
| 2025/04/14 |
7.8087 |
0.64% |
2025/03/26 |
8.1011 |
0.13% |
| 2025/04/11 |
7.7587 |
0.18% |
2025/03/25 |
8.0904 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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