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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.7741 |
0.0006 |
0.01% |
9.61% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
8.7741 |
0.01% |
2025/12/05 |
8.8233 |
0.12% |
| 2025/12/18 |
8.7735 |
-0.10% |
2025/12/04 |
8.8130 |
-0.10% |
| 2025/12/17 |
8.7827 |
0.27% |
2025/12/03 |
8.8219 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
8.7593 |
-0.39% |
2025/12/02 |
8.8102 |
0.19% |
| 2025/12/15 |
8.7933 |
-0.34% |
2025/12/01 |
8.7932 |
-0.21% |
| 2025/12/12 |
8.8229 |
0.19% |
2025/11/28 |
8.8115 |
-0.23% |
| 2025/12/11 |
8.8066 |
-0.28% |
2025/11/27 |
8.8317 |
0.06% |
| 2025/12/10 |
8.8314 |
0.23% |
2025/11/26 |
8.8263 |
0.41% |
| 2025/12/09 |
8.8112 |
-0.30% |
2025/11/25 |
8.7906 |
0.56% |
| 2025/12/08 |
8.8376 |
0.16% |
2025/11/24 |
8.7415 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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