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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.6651 |
0.0286 |
0.33% |
8.25% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
8.6651 |
0.33% |
2025/08/29 |
8.4777 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
8.6365 |
0.29% |
2025/08/28 |
8.4720 |
0.04% |
| 2025/09/10 |
8.6113 |
0.47% |
2025/08/27 |
8.4687 |
-0.03% |
| 2025/09/09 |
8.5711 |
0.20% |
2025/08/26 |
8.4713 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
8.5539 |
0.35% |
2025/08/25 |
8.4842 |
0.48% |
| 2025/09/05 |
8.5240 |
0.66% |
2025/08/22 |
8.4438 |
0.21% |
| 2025/09/04 |
8.4680 |
0.07% |
2025/08/21 |
8.4257 |
-0.12% |
| 2025/09/03 |
8.4623 |
0.14% |
2025/08/20 |
8.4362 |
-0.27% |
| 2025/09/02 |
8.4504 |
-0.21% |
2025/08/19 |
8.4594 |
-0.00% |
| 2025/09/01 |
8.4686 |
-0.11% |
2025/08/18 |
8.4596 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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