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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3311 |
-0.0159 |
-0.19% |
4.08% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
8.3311 |
-0.19% |
2025/06/27 |
8.3264 |
-0.09% |
| 2025/07/11 |
8.3470 |
0.01% |
2025/06/26 |
8.3335 |
0.25% |
| 2025/07/10 |
8.3462 |
0.25% |
2025/06/25 |
8.3124 |
0.43% |
| 2025/07/09 |
8.3258 |
0.13% |
2025/06/24 |
8.2772 |
1.06% |
| 2025/07/08 |
8.3152 |
0.24% |
2025/06/23 |
8.1903 |
-0.33% |
| 2025/07/07 |
8.2952 |
-0.35% |
2025/06/20 |
8.2173 |
0.24% |
| 2025/07/04 |
8.3247 |
-0.22% |
2025/06/19 |
8.1977 |
-0.42% |
| 2025/07/03 |
8.3430 |
0.13% |
2025/06/18 |
8.2326 |
-0.11% |
| 2025/07/02 |
8.3325 |
0.19% |
2025/06/17 |
8.2416 |
0.22% |
| 2025/06/30 |
8.3167 |
-0.12% |
2025/06/16 |
8.2233 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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