宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4255 0.0114 0.14% 5.26% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.02% -0.91% 0.35%

宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.4255 0.14% 2025/07/15 8.3498 0.22%
2025/07/28 8.4141 0.01% 2025/07/14 8.3311 -0.19%
2025/07/25 8.4129 -0.20% 2025/07/11 8.3470 0.01%
2025/07/24 8.4299 0.14% 2025/07/10 8.3462 0.25%
2025/07/23 8.4180 0.31% 2025/07/09 8.3258 0.13%
2025/07/22 8.3921 -0.10% 2025/07/08 8.3152 0.24%
2025/07/21 8.4007 0.35% 2025/07/07 8.2952 -0.35%
2025/07/18 8.3717 0.34% 2025/07/04 8.3247 -0.22%
2025/07/17 8.3434 -0.08% 2025/07/03 8.3430 0.13%
2025/07/16 8.3500 0.00% 2025/07/02 8.3325 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 0.14% 0.40% 1.19% 5.71% 4.79% 5.13% 5.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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