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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.2582 |
0.0110 |
0.13% |
3.17% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.02% |
-0.91% |
0.35% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
8.2582 |
0.13% |
2025/05/28 |
8.1294 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
8.2472 |
0.36% |
2025/05/27 |
8.1242 |
0.06% |
| 2025/06/10 |
8.2176 |
0.20% |
2025/05/26 |
8.1192 |
0.05% |
| 2025/06/09 |
8.2009 |
0.33% |
2025/05/23 |
8.1151 |
0.19% |
| 2025/06/06 |
8.1736 |
-0.28% |
2025/05/22 |
8.1001 |
-0.25% |
| 2025/06/05 |
8.1967 |
0.33% |
2025/05/21 |
8.1204 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
8.1699 |
0.62% |
2025/05/20 |
8.1204 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
8.1195 |
0.06% |
2025/05/19 |
8.1174 |
-0.30% |
| 2025/06/02 |
8.1144 |
-0.49% |
2025/05/16 |
8.1416 |
-0.02% |
| 2025/05/29 |
8.1546 |
0.31% |
2025/05/15 |
8.1430 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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