宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.3583 0.0039 0.05% -0.26% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.52% 0.38% -2.40%
含息 - - - - - - - -15.96% 5.62% 2.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0333 7.6682 0.43%
02/07 0.0342 7.7913 0.44%
03/07 0.0334 7.6045 0.44%
04/13 0.0336 7.6455 0.44%
05/08 0.0335 7.5383 0.44%
06/07 0.0327 7.4574 0.44%
07/10 0.0328 7.3706 0.45%
08/07 0.033 7.4169 0.44%
09/08 0.0326 7.3617 0.44%
10/06 0.0319 7.1416 0.45%
11/07 0.0313 7.2500 0.43%
12/07 0.0326 7.4416 0.44%
總計 0.3949 7.4416 5.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.4858 0.45%
02/16 0.0333 7.5049 0.44%
03/07 0.033 7.4965 0.44%
04/09 0.033 7.4322 0.44%
05/08 0.0325 7.4221 0.44%
06/07 0.0326 7.4269 0.44%
07/08 0.0327 7.4196 0.44%
08/07 0.033 7.4368 0.44%
09/09 0.0333 7.5498 0.44%
10/09 0.0335 7.5385 0.44%
11/07 0.0331 7.4859 0.44%
12/06 0.0331 7.4934 0.44%
總計 0.3965 7.4934 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 7.3924 0.44%
02/07 0.0327 7.4325 0.44%
03/07 0.0328 7.4219 0.44%
04/09 0.0325 7.1775 0.45%
總計 0.1306 7.1775 1.82%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.3583 0.05% 2025/04/11 7.1876 0.21%
2025/04/25 7.3544 0.23% 2025/04/10 7.1728 0.04%
2025/04/24 7.3375 0.27% 2025/04/09 7.1699 -0.11%
2025/04/23 7.3180 0.51% 2025/04/08 7.1775 -0.16%
2025/04/22 7.2806 0.32% 2025/04/07 7.1887 -2.61%
2025/04/21 7.2572 -0.34% 2025/04/02 7.3813 0.22%
2025/04/17 7.2819 0.19% 2025/04/01 7.3652 0.11%
2025/04/16 7.2682 0.07% 2025/03/31 7.3573 -0.03%
2025/04/15 7.2632 0.32% 2025/03/28 7.3597 -0.17%
2025/04/14 7.2399 0.73% 2025/03/27 7.3722 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 0.05% 1.39% -0.02% -0.52% -1.77% 0.14% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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