宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4204 -0.0084 -0.11% 0.58% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.52% 0.38% -2.40%
含息 - - - - - - - -15.96% 5.62% 2.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0333 7.6682 0.43%
02/07 0.0342 7.7913 0.44%
03/07 0.0334 7.6045 0.44%
04/13 0.0336 7.6455 0.44%
05/08 0.0335 7.5383 0.44%
06/07 0.0327 7.4574 0.44%
07/10 0.0328 7.3706 0.45%
08/07 0.033 7.4169 0.44%
09/08 0.0326 7.3617 0.44%
10/06 0.0319 7.1416 0.45%
11/07 0.0313 7.2500 0.43%
12/07 0.0326 7.4416 0.44%
總計 0.3949 7.4416 5.31%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0334 7.4858 0.45%
02/16 0.0333 7.5049 0.44%
03/07 0.033 7.4965 0.44%
04/09 0.033 7.4322 0.44%
05/08 0.0325 7.4221 0.44%
06/07 0.0326 7.4269 0.44%
07/08 0.0327 7.4196 0.44%
08/07 0.033 7.4368 0.44%
09/09 0.0333 7.5498 0.44%
10/09 0.0335 7.5385 0.44%
11/07 0.0331 7.4859 0.44%
12/06 0.0331 7.4934 0.44%
總計 0.3965 7.4934 5.29%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0326 7.3924 0.44%
02/07 0.0327 7.4325 0.44%
03/07 0.0328 7.4219 0.44%
04/09 0.0325 7.1775 0.45%
05/08 0.0325 7.3590 0.44%
06/06 0.0324 7.3934 0.44%
07/08 0.0327 7.4217 0.44%
總計 0.2282 7.4217 3.07%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 7.4204 -0.11% 2025/07/16 7.3795 -0.07%
2025/07/29 7.4288 0.08% 2025/07/15 7.3843 -0.12%
2025/07/28 7.4232 0.01% 2025/07/14 7.3931 0.00%
2025/07/25 7.4224 0.02% 2025/07/11 7.3930 -0.09%
2025/07/24 7.4210 -0.03% 2025/07/10 7.3994 0.12%
2025/07/23 7.4235 0.23% 2025/07/09 7.3903 0.07%
2025/07/22 7.4066 0.08% 2025/07/08 7.3851 -0.49%
2025/07/21 7.4004 0.12% 2025/07/07 7.4217 -0.28%
2025/07/18 7.3917 0.24% 2025/07/03 7.4424 0.02%
2025/07/17 7.3743 -0.07% 2025/07/02 7.4409 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 -0.11% -0.04% -0.17% 0.93% 0.32% -0.32% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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