宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9611 0.0127 0.16% -0.17% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.33% 1.19% -1.47%
含息 - - - - - - - -10.52% 8.64% 5.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0502 8.1475 0.62%
02/07 0.0515 8.2595 0.62%
03/07 0.0501 8.0450 0.62%
04/13 0.0505 8.0787 0.63%
05/08 0.0504 7.9981 0.63%
06/07 0.049 7.8982 0.62%
07/10 0.0495 7.8316 0.63%
08/07 0.0498 7.9148 0.63%
09/08 0.0496 7.8998 0.63%
10/06 0.0485 7.6599 0.63%
11/07 0.0477 7.7690 0.61%
12/07 0.0496 7.9639 0.62%
總計 0.5964 7.9639 7.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0508 8.0264 0.63%
02/16 0.0506 8.0507 0.63%
03/07 0.0504 8.0542 0.63%
04/09 0.0505 7.9944 0.63%
05/08 0.0497 7.9918 0.62%
06/07 0.0494 7.9395 0.62%
07/08 0.0494 7.9099 0.62%
08/07 0.05 7.9542 0.63%
09/09 0.0505 8.0709 0.63%
10/09 0.0508 8.0643 0.63%
11/07 0.0503 8.0269 0.63%
12/06 0.0505 8.0783 0.63%
總計 0.6029 8.0783 7.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.05 7.9901 0.63%
02/07 0.0501 8.0445 0.62%
03/07 0.0505 8.0326 0.63%
04/09 0.05 7.7981 0.64%
總計 0.2006 7.7981 2.57%

宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.9611 0.16% 2025/04/11 7.7708 0.14%
2025/04/25 7.9484 0.17% 2025/04/10 7.7599 -0.17%
2025/04/24 7.9347 0.25% 2025/04/09 7.7730 -0.32%
2025/04/23 7.9146 0.55% 2025/04/08 7.7981 -0.17%
2025/04/22 7.8710 0.33% 2025/04/07 7.8111 -2.21%
2025/04/21 7.8454 -0.22% 2025/04/02 7.9877 0.14%
2025/04/17 7.8624 0.24% 2025/04/01 7.9768 0.03%
2025/04/16 7.8435 0.06% 2025/03/31 7.9742 0.02%
2025/04/15 7.8386 0.24% 2025/03/28 7.9727 -0.13%
2025/04/14 7.8202 0.64% 2025/03/27 7.9830 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 0.16% 1.47% -0.15% -0.38% -0.77% 0.57% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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