|
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9571 |
-0.0079 |
-0.08% |
0.59% |
2026/04/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
3.32% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
9.9571 |
-0.08% |
2026/04/07 |
9.8701 |
0.23% |
| 2026/04/20 |
9.9650 |
-0.06% |
2026/04/02 |
9.8471 |
0.01% |
| 2026/04/17 |
9.9705 |
0.28% |
2026/04/01 |
9.8460 |
0.23% |
| 2026/04/16 |
9.9425 |
-0.07% |
2026/03/31 |
9.8233 |
0.47% |
| 2026/04/15 |
9.9499 |
-0.01% |
2026/03/30 |
9.7776 |
0.17% |
| 2026/04/14 |
9.9505 |
0.31% |
2026/03/27 |
9.7613 |
-0.32% |
| 2026/04/13 |
9.9200 |
0.04% |
2026/03/26 |
9.7927 |
-0.39% |
| 2026/04/10 |
9.9157 |
-0.10% |
2026/03/25 |
9.8314 |
0.19% |
| 2026/04/09 |
9.9258 |
0.07% |
2026/03/24 |
9.8124 |
-0.13% |
| 2026/04/08 |
9.9187 |
0.49% |
2026/03/23 |
9.8256 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
