|
|
|
宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.5558 |
-0.0019 |
-0.02% |
3.16% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.5558 |
-0.02% |
2025/05/28 |
9.5207 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
9.5577 |
0.11% |
2025/05/27 |
9.5258 |
0.41% |
| 2025/06/10 |
9.5475 |
0.08% |
2025/05/23 |
9.4868 |
-0.07% |
| 2025/06/09 |
9.5396 |
-0.01% |
2025/05/22 |
9.4936 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
9.5408 |
-0.06% |
2025/05/21 |
9.4947 |
-0.27% |
| 2025/06/05 |
9.5466 |
-0.09% |
2025/05/20 |
9.5200 |
0.08% |
| 2025/06/04 |
9.5555 |
0.16% |
2025/05/19 |
9.5123 |
-0.04% |
| 2025/06/03 |
9.5405 |
0.10% |
2025/05/16 |
9.5159 |
0.13% |
| 2025/06/02 |
9.5314 |
-0.04% |
2025/05/15 |
9.5040 |
0.09% |
| 2025/05/29 |
9.5356 |
0.16% |
2025/05/14 |
9.4956 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
