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宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8740 |
0.0025 |
0.03% |
6.60% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
9.8740 |
0.03% |
2025/12/05 |
9.8494 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
9.8715 |
0.15% |
2025/12/04 |
9.8561 |
-0.08% |
| 2025/12/17 |
9.8567 |
0.01% |
2025/12/03 |
9.8635 |
0.08% |
| 2025/12/16 |
9.8557 |
0.01% |
2025/12/02 |
9.8556 |
0.05% |
| 2025/12/15 |
9.8552 |
0.09% |
2025/12/01 |
9.8509 |
-0.14% |
| 2025/12/12 |
9.8463 |
-0.06% |
2025/11/28 |
9.8652 |
0.02% |
| 2025/12/11 |
9.8523 |
0.08% |
2025/11/26 |
9.8629 |
0.12% |
| 2025/12/10 |
9.8447 |
0.08% |
2025/11/25 |
9.8507 |
0.14% |
| 2025/12/09 |
9.8368 |
-0.03% |
2025/11/24 |
9.8372 |
0.13% |
| 2025/12/08 |
9.8402 |
-0.09% |
2025/11/21 |
9.8247 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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