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宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.0168 |
-0.0080 |
-0.08% |
1.20% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
3.32% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
10.0168 |
-0.08% |
2026/06/03 |
9.9837 |
-0.14% |
| 2026/06/16 |
10.0248 |
-0.02% |
2026/06/02 |
9.9980 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
10.0266 |
0.15% |
2026/06/01 |
9.9923 |
-0.07% |
| 2026/06/12 |
10.0112 |
-0.02% |
2026/05/29 |
9.9989 |
-0.03% |
| 2026/06/11 |
10.0128 |
0.34% |
2026/05/28 |
10.0015 |
0.13% |
| 2026/06/10 |
9.9793 |
-0.02% |
2026/05/27 |
9.9886 |
0.06% |
| 2026/06/09 |
9.9812 |
0.00% |
2026/05/26 |
9.9828 |
0.16% |
| 2026/06/08 |
9.9811 |
0.12% |
2026/05/22 |
9.9671 |
0.02% |
| 2026/06/05 |
9.9687 |
-0.23% |
2026/05/21 |
9.9656 |
0.07% |
| 2026/06/04 |
9.9919 |
0.08% |
2026/05/20 |
9.9582 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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