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宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7481 |
-0.0190 |
-0.19% |
5.24% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.11% |
5.93% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.7481 |
-0.19% |
2025/08/28 |
9.7307 |
-0.16% |
| 2025/09/11 |
9.7671 |
0.19% |
2025/08/27 |
9.7463 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
9.7488 |
0.10% |
2025/08/26 |
9.7353 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
9.7386 |
-0.14% |
2025/08/25 |
9.7309 |
-0.16% |
| 2025/09/08 |
9.7525 |
-0.07% |
2025/08/22 |
9.7463 |
0.38% |
| 2025/09/05 |
9.7592 |
0.10% |
2025/08/21 |
9.7094 |
-0.09% |
| 2025/09/04 |
9.7499 |
0.23% |
2025/08/20 |
9.7179 |
0.11% |
| 2025/09/03 |
9.7276 |
0.09% |
2025/08/19 |
9.7068 |
0.06% |
| 2025/09/02 |
9.7186 |
-0.15% |
2025/08/18 |
9.7011 |
0.04% |
| 2025/08/29 |
9.7329 |
0.02% |
2025/08/15 |
9.6977 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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