|
|
|
宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8018 |
-0.0351 |
-0.36% |
2.22% |
2026/06/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
9.8018 |
-0.36% |
2026/06/03 |
9.9088 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
9.8369 |
0.07% |
2026/06/02 |
9.9167 |
0.23% |
| 2026/06/15 |
9.8301 |
0.15% |
2026/06/01 |
9.8939 |
-0.28% |
| 2026/06/12 |
9.8152 |
0.22% |
2026/05/29 |
9.9216 |
-0.15% |
| 2026/06/11 |
9.7932 |
0.21% |
2026/05/28 |
9.9369 |
-0.16% |
| 2026/06/10 |
9.7722 |
-0.52% |
2026/05/27 |
9.9529 |
-0.07% |
| 2026/06/09 |
9.8235 |
0.14% |
2026/05/26 |
9.9594 |
0.24% |
| 2026/06/08 |
9.8100 |
-1.15% |
2026/05/22 |
9.9355 |
0.12% |
| 2026/06/05 |
9.9237 |
-0.03% |
2026/05/21 |
9.9236 |
0.10% |
| 2026/06/04 |
9.9266 |
0.18% |
2026/05/20 |
9.9133 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
-0.36% |
0.30% |
-0.82% |
-1.39% |
2.52% |
5.43% |
2.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
