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宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.5668 |
-0.0111 |
-0.12% |
4.93% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
9.5668 |
-0.12% |
2025/12/05 |
9.5858 |
-0.21% |
| 2025/12/18 |
9.5779 |
0.18% |
2025/12/04 |
9.6060 |
-0.02% |
| 2025/12/17 |
9.5606 |
-0.11% |
2025/12/03 |
9.6081 |
0.18% |
| 2025/12/16 |
9.5711 |
-0.09% |
2025/12/02 |
9.5910 |
-0.14% |
| 2025/12/15 |
9.5801 |
0.15% |
2025/12/01 |
9.6048 |
-0.49% |
| 2025/12/12 |
9.5655 |
-0.21% |
2025/11/28 |
9.6521 |
0.05% |
| 2025/12/11 |
9.5860 |
0.20% |
2025/11/26 |
9.6473 |
0.39% |
| 2025/12/10 |
9.5670 |
0.20% |
2025/11/25 |
9.6094 |
0.24% |
| 2025/12/09 |
9.5483 |
-0.15% |
2025/11/24 |
9.5867 |
0.22% |
| 2025/12/08 |
9.5623 |
-0.25% |
2025/11/21 |
9.5656 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
-0.12% |
0.01% |
0.24% |
-0.43% |
2.83% |
5.50% |
4.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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