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宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.9423 |
-0.0349 |
-0.35% |
3.68% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
9.9423 |
-0.35% |
2026/04/07 |
9.9197 |
0.03% |
| 2026/04/20 |
9.9772 |
-0.09% |
2026/04/02 |
9.9164 |
0.37% |
| 2026/04/17 |
9.9857 |
0.18% |
2026/04/01 |
9.8799 |
0.29% |
| 2026/04/16 |
9.9677 |
-0.12% |
2026/03/31 |
9.8513 |
0.32% |
| 2026/04/15 |
9.9800 |
-0.15% |
2026/03/30 |
9.8196 |
0.31% |
| 2026/04/14 |
9.9953 |
0.27% |
2026/03/27 |
9.7888 |
-0.23% |
| 2026/04/13 |
9.9684 |
-0.14% |
2026/03/26 |
9.8111 |
-0.52% |
| 2026/04/10 |
9.9827 |
-0.16% |
2026/03/25 |
9.8622 |
0.38% |
| 2026/04/09 |
9.9983 |
0.25% |
2026/03/24 |
9.8247 |
0.04% |
| 2026/04/08 |
9.9738 |
0.55% |
2026/03/23 |
9.8208 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
-0.35% |
-0.53% |
1.54% |
2.85% |
2.34% |
9.05% |
3.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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