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宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.5395 |
-0.0490 |
-0.57% |
-4.43% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
8.5395 |
-0.57% |
2024/03/28 |
8.8524 |
-0.16% |
| 2024/04/15 |
8.5885 |
-0.90% |
2024/03/27 |
8.8670 |
0.49% |
| 2024/04/12 |
8.6661 |
0.01% |
2024/03/26 |
8.8236 |
-0.21% |
| 2024/04/11 |
8.6649 |
-0.48% |
2024/03/25 |
8.8422 |
-0.27% |
| 2024/04/10 |
8.7064 |
-1.05% |
2024/03/22 |
8.8661 |
0.18% |
| 2024/04/09 |
8.7987 |
0.30% |
2024/03/21 |
8.8499 |
0.13% |
| 2024/04/08 |
8.7725 |
-0.16% |
2024/03/20 |
8.8386 |
0.17% |
| 2024/04/03 |
8.7867 |
-0.00% |
2024/03/19 |
8.8236 |
0.18% |
| 2024/04/02 |
8.7871 |
-0.33% |
2024/03/18 |
8.8074 |
-0.02% |
| 2024/04/01 |
8.8165 |
-0.41% |
2024/03/15 |
8.8091 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
-0.57% |
-2.95% |
-3.06% |
-3.49% |
4.20% |
-2.58% |
-4.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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