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宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.2650 |
0.0140 |
0.15% |
1.62% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.2650 |
0.15% |
2025/04/11 |
8.9707 |
0.44% |
| 2025/04/25 |
9.2510 |
0.19% |
2025/04/10 |
8.9314 |
-0.01% |
| 2025/04/24 |
9.2338 |
0.43% |
2025/04/09 |
8.9321 |
0.79% |
| 2025/04/23 |
9.1943 |
0.37% |
2025/04/08 |
8.8619 |
-0.46% |
| 2025/04/22 |
9.1607 |
0.48% |
2025/04/07 |
8.9027 |
-3.97% |
| 2025/04/21 |
9.1170 |
-0.42% |
2025/04/02 |
9.2711 |
0.33% |
| 2025/04/17 |
9.1553 |
0.16% |
2025/04/01 |
9.2409 |
0.18% |
| 2025/04/16 |
9.1406 |
0.28% |
2025/03/31 |
9.2240 |
0.03% |
| 2025/04/15 |
9.1155 |
0.42% |
2025/03/28 |
9.2212 |
0.07% |
| 2025/04/14 |
9.0775 |
1.19% |
2025/03/27 |
9.2143 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
0.15% |
1.62% |
0.47% |
1.22% |
-0.63% |
7.38% |
1.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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