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宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6069 |
-0.0006 |
-0.01% |
5.37% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.6069 |
-0.01% |
2025/08/28 |
9.5171 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
9.6075 |
0.41% |
2025/08/27 |
9.5132 |
-0.03% |
| 2025/09/10 |
9.5685 |
0.24% |
2025/08/26 |
9.5158 |
-0.09% |
| 2025/09/09 |
9.5458 |
-0.06% |
2025/08/25 |
9.5246 |
-0.24% |
| 2025/09/08 |
9.5519 |
0.04% |
2025/08/22 |
9.5479 |
0.50% |
| 2025/09/05 |
9.5477 |
0.44% |
2025/08/21 |
9.5006 |
-0.30% |
| 2025/09/04 |
9.5058 |
0.32% |
2025/08/20 |
9.5289 |
0.14% |
| 2025/09/03 |
9.4755 |
0.23% |
2025/08/19 |
9.5159 |
0.35% |
| 2025/09/02 |
9.4539 |
-0.36% |
2025/08/18 |
9.4827 |
-0.07% |
| 2025/08/29 |
9.4885 |
-0.30% |
2025/08/15 |
9.4897 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
-0.01% |
0.62% |
1.46% |
2.91% |
4.56% |
2.67% |
5.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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