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宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.4044 |
-0.0146 |
-0.16% |
3.15% |
2025/07/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.40% |
4.58% |
2.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/30 |
9.4044 |
-0.16% |
2025/07/16 |
9.3470 |
0.15% |
| 2025/07/29 |
9.4190 |
0.33% |
2025/07/15 |
9.3330 |
-0.36% |
| 2025/07/28 |
9.3879 |
-0.31% |
2025/07/14 |
9.3670 |
0.08% |
| 2025/07/25 |
9.4170 |
0.17% |
2025/07/11 |
9.3591 |
-0.35% |
| 2025/07/24 |
9.4006 |
-0.01% |
2025/07/10 |
9.3922 |
0.19% |
| 2025/07/23 |
9.4012 |
-0.17% |
2025/07/09 |
9.3747 |
0.24% |
| 2025/07/22 |
9.4173 |
0.22% |
2025/07/08 |
9.3520 |
-0.26% |
| 2025/07/21 |
9.3967 |
0.20% |
2025/07/07 |
9.3768 |
-0.36% |
| 2025/07/18 |
9.3776 |
0.23% |
2025/07/03 |
9.4107 |
-0.04% |
| 2025/07/17 |
9.3558 |
0.09% |
2025/07/02 |
9.4143 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 |
-0.16% |
0.03% |
0.07% |
1.44% |
2.74% |
4.39% |
3.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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