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宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
6.6400 |
0.0200 |
0.30% |
-0.90% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-50.59% |
17.80% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
6.6400 |
0.30% |
2025/04/11 |
6.4200 |
-0.47% |
| 2025/04/25 |
6.6200 |
0.00% |
2025/04/10 |
6.4500 |
-0.77% |
| 2025/04/24 |
6.6200 |
0.46% |
2025/04/09 |
6.5000 |
0.93% |
| 2025/04/23 |
6.5900 |
0.76% |
2025/04/08 |
6.4400 |
-0.16% |
| 2025/04/22 |
6.5400 |
0.62% |
2025/04/07 |
6.4500 |
-3.30% |
| 2025/04/21 |
6.5000 |
-0.15% |
2025/04/02 |
6.6700 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
6.5100 |
0.31% |
2025/04/01 |
6.6700 |
0.15% |
| 2025/04/16 |
6.4900 |
0.00% |
2025/03/31 |
6.6600 |
-0.60% |
| 2025/04/15 |
6.4900 |
0.15% |
2025/03/28 |
6.7000 |
-0.15% |
| 2025/04/14 |
6.4800 |
0.93% |
2025/03/27 |
6.7100 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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