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宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
6.7700 |
0.0000 |
0.00% |
1.04% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-50.59% |
17.80% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
6.7700 |
0.00% |
2025/05/28 |
6.7200 |
-0.15% |
| 2025/06/11 |
6.7700 |
-0.15% |
2025/05/27 |
6.7300 |
0.60% |
| 2025/06/10 |
6.7800 |
0.30% |
2025/05/23 |
6.6900 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
6.7600 |
0.00% |
2025/05/22 |
6.6900 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
6.7600 |
-0.15% |
2025/05/21 |
6.6900 |
-0.89% |
| 2025/06/05 |
6.7700 |
0.15% |
2025/05/20 |
6.7500 |
-0.15% |
| 2025/06/04 |
6.7600 |
0.30% |
2025/05/19 |
6.7600 |
0.30% |
| 2025/06/03 |
6.7400 |
0.15% |
2025/05/16 |
6.7400 |
0.30% |
| 2025/06/02 |
6.7300 |
0.15% |
2025/05/15 |
6.7200 |
0.30% |
| 2025/05/29 |
6.7200 |
0.00% |
2025/05/14 |
6.7000 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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