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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
15.1670 |
-0.0242 |
-0.16% |
14.72% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
14.72% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
15.1670 |
-0.16% |
2026/06/03 |
15.0926 |
-0.13% |
| 2026/06/16 |
15.1912 |
0.44% |
2026/06/02 |
15.1122 |
0.77% |
| 2026/06/15 |
15.1253 |
1.12% |
2026/05/29 |
14.9966 |
0.54% |
| 2026/06/12 |
14.9575 |
1.30% |
2026/05/28 |
14.9159 |
0.30% |
| 2026/06/11 |
14.7656 |
0.25% |
2026/05/26 |
14.8708 |
1.03% |
| 2026/06/10 |
14.7291 |
-1.02% |
2026/05/22 |
14.7190 |
0.24% |
| 2026/06/09 |
14.8804 |
1.65% |
2026/05/21 |
14.6839 |
1.19% |
| 2026/06/08 |
14.6382 |
-1.62% |
2026/05/20 |
14.5109 |
0.11% |
| 2026/06/05 |
14.8786 |
-1.18% |
2026/05/19 |
14.4956 |
-0.82% |
| 2026/06/04 |
15.0570 |
-0.24% |
2026/05/18 |
14.6148 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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