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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.2514 |
0.0496 |
0.35% |
7.80% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
14.72% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
14.2514 |
0.35% |
2026/04/02 |
13.6712 |
-0.64% |
| 2026/04/20 |
14.2018 |
0.07% |
2026/04/01 |
13.7588 |
1.22% |
| 2026/04/17 |
14.1913 |
-0.04% |
2026/03/31 |
13.5933 |
-0.62% |
| 2026/04/16 |
14.1964 |
0.21% |
2026/03/30 |
13.6786 |
-0.58% |
| 2026/04/15 |
14.1661 |
0.42% |
2026/03/27 |
13.7579 |
0.01% |
| 2026/04/14 |
14.1067 |
0.72% |
2026/03/26 |
13.7559 |
-0.65% |
| 2026/04/13 |
14.0063 |
0.07% |
2026/03/25 |
13.8465 |
0.59% |
| 2026/04/10 |
13.9964 |
0.29% |
2026/03/24 |
13.7657 |
0.31% |
| 2026/04/09 |
13.9559 |
-0.11% |
2026/03/23 |
13.7231 |
-1.07% |
| 2026/04/08 |
13.9713 |
2.20% |
2026/03/20 |
13.8718 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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