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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
9.1151 |
-0.0148 |
-0.16% |
2.32% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
9.1151 |
-0.16% |
2024/03/13 |
9.1240 |
-0.33% |
2024/03/26 |
9.1299 |
0.13% |
2024/03/12 |
9.1541 |
0.26% |
2024/03/25 |
9.1179 |
0.07% |
2024/03/11 |
9.1302 |
0.30% |
2024/03/22 |
9.1118 |
-0.25% |
2024/03/08 |
9.1033 |
0.31% |
2024/03/21 |
9.1348 |
0.56% |
2024/03/07 |
9.0750 |
0.27% |
2024/03/20 |
9.0840 |
0.28% |
2024/03/06 |
9.0502 |
0.16% |
2024/03/19 |
9.0589 |
-0.25% |
2024/03/05 |
9.0356 |
-0.22% |
2024/03/18 |
9.0816 |
0.18% |
2024/03/04 |
9.0558 |
0.33% |
2024/03/15 |
9.0654 |
-0.65% |
2024/03/01 |
9.0261 |
0.42% |
2024/03/14 |
9.1247 |
0.01% |
2024/02/29 |
8.9882 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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