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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0426 |
0.0037 |
0.03% |
13.17% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
13.0426 |
0.03% |
2025/12/05 |
13.1952 |
-0.20% |
| 2025/12/18 |
13.0389 |
0.16% |
2025/12/04 |
13.2212 |
-0.49% |
| 2025/12/17 |
13.0182 |
0.05% |
2025/12/03 |
13.2861 |
-0.05% |
| 2025/12/16 |
13.0114 |
-0.53% |
2025/12/02 |
13.2928 |
0.22% |
| 2025/12/15 |
13.0813 |
-0.57% |
2025/12/01 |
13.2633 |
-0.20% |
| 2025/12/12 |
13.1561 |
-0.01% |
2025/11/28 |
13.2893 |
-0.21% |
| 2025/12/11 |
13.1569 |
-0.71% |
2025/11/27 |
13.3168 |
0.07% |
| 2025/12/10 |
13.2511 |
0.07% |
2025/11/26 |
13.3073 |
0.38% |
| 2025/12/09 |
13.2412 |
-0.03% |
2025/11/25 |
13.2568 |
0.53% |
| 2025/12/08 |
13.2453 |
0.38% |
2025/11/24 |
13.1867 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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