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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9422 |
0.0159 |
0.13% |
3.63% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.80% |
5.69% |
29.37% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.9422 |
0.13% |
2025/05/28 |
11.7287 |
0.08% |
| 2025/06/11 |
11.9263 |
0.38% |
2025/05/27 |
11.7199 |
0.09% |
| 2025/06/10 |
11.8807 |
0.22% |
2025/05/26 |
11.7094 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
11.8551 |
0.38% |
2025/05/23 |
11.6988 |
0.20% |
| 2025/06/06 |
11.8106 |
-0.27% |
2025/05/22 |
11.6760 |
-0.24% |
| 2025/06/05 |
11.8425 |
0.33% |
2025/05/21 |
11.7037 |
0.01% |
| 2025/06/04 |
11.8041 |
0.64% |
2025/05/20 |
11.7026 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
11.7288 |
0.07% |
2025/05/19 |
11.6975 |
-0.26% |
| 2025/06/02 |
11.7205 |
-0.42% |
2025/05/16 |
11.7279 |
0.01% |
| 2025/05/29 |
11.7705 |
0.36% |
2025/05/15 |
11.7266 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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