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宏利實質多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2795 |
-0.0370 |
-0.36% |
2.02% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
10.2795 |
-0.36% |
2026/06/03 |
10.2463 |
-0.09% |
| 2026/06/16 |
10.3165 |
0.07% |
2026/06/02 |
10.2554 |
0.23% |
| 2026/06/15 |
10.3095 |
0.14% |
2026/06/01 |
10.2319 |
-0.27% |
| 2026/06/12 |
10.2946 |
0.22% |
2026/05/29 |
10.2601 |
-0.13% |
| 2026/06/11 |
10.2724 |
0.39% |
2026/05/28 |
10.2731 |
-0.18% |
| 2026/06/10 |
10.2322 |
-0.05% |
2026/05/27 |
10.2921 |
-0.09% |
| 2026/06/09 |
10.2371 |
0.16% |
2026/05/26 |
10.3013 |
0.27% |
| 2026/06/08 |
10.2208 |
-0.31% |
2026/05/22 |
10.2735 |
0.12% |
| 2026/06/05 |
10.2526 |
-0.09% |
2026/05/21 |
10.2614 |
0.10% |
| 2026/06/04 |
10.2623 |
0.16% |
2026/05/20 |
10.2507 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 |
-0.36% |
0.46% |
0.54% |
0.17% |
2.36% |
5.62% |
2.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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