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宏利實質多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6926 |
0.0158 |
0.16% |
1.47% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.6926 |
0.16% |
2025/04/11 |
9.4249 |
0.28% |
| 2025/04/25 |
9.6768 |
0.18% |
2025/04/10 |
9.3986 |
-0.50% |
| 2025/04/24 |
9.6591 |
0.48% |
2025/04/09 |
9.4457 |
0.80% |
| 2025/04/23 |
9.6129 |
0.35% |
2025/04/08 |
9.3703 |
-0.47% |
| 2025/04/22 |
9.5792 |
0.55% |
2025/04/07 |
9.4142 |
-3.16% |
| 2025/04/21 |
9.5267 |
-0.61% |
2025/04/02 |
9.7212 |
0.21% |
| 2025/04/17 |
9.5847 |
0.21% |
2025/04/01 |
9.7007 |
0.19% |
| 2025/04/16 |
9.5647 |
0.25% |
2025/03/31 |
9.6825 |
0.12% |
| 2025/04/15 |
9.5413 |
0.30% |
2025/03/28 |
9.6706 |
0.11% |
| 2025/04/14 |
9.5128 |
0.93% |
2025/03/27 |
9.6599 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 |
0.16% |
1.74% |
0.23% |
1.03% |
-0.79% |
7.50% |
1.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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