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宏利實質多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3390 |
-0.0417 |
-0.40% |
2.61% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.89% |
6.57% |
2.67% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
10.3390 |
-0.40% |
2026/02/09 |
10.2623 |
0.22% |
| 2026/03/04 |
10.3807 |
0.20% |
2026/02/06 |
10.2400 |
0.22% |
| 2026/03/03 |
10.3604 |
-0.50% |
2026/02/05 |
10.2172 |
0.09% |
| 2026/03/02 |
10.4125 |
-0.21% |
2026/02/04 |
10.2077 |
0.12% |
| 2026/02/26 |
10.4341 |
0.13% |
2026/02/03 |
10.1958 |
0.24% |
| 2026/02/25 |
10.4209 |
-0.05% |
2026/02/02 |
10.1713 |
-0.25% |
| 2026/02/24 |
10.4260 |
0.08% |
2026/01/30 |
10.1970 |
-0.01% |
| 2026/02/23 |
10.4177 |
0.86% |
2026/01/29 |
10.1978 |
0.05% |
| 2026/02/11 |
10.3291 |
0.24% |
2026/01/28 |
10.1922 |
-0.02% |
| 2026/02/10 |
10.3041 |
0.41% |
2026/01/27 |
10.1940 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息/美元 |
-0.40% |
-0.91% |
1.19% |
2.66% |
3.28% |
6.79% |
2.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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