宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.0560	0.0014	0.03%	-0.98%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-13.76%	3.64%	-9.23%	-9.50%	-21.84%	-2.25%	-1.39%	-8.23%
含息	-	-	-13.76%	3.64%	-7.56%	-2.14%	-13.71%	8.15%	9.25%	2.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.05	5.6237	0.89%
02/16	0.05	5.6877	0.88%
03/07	0.05	5.7768	0.87%
04/09	0.05	5.7843	0.86%
05/08	0.05	5.7295	0.87%
06/07	0.05	5.7069	0.88%
07/05	0.05	5.6768	0.88%
08/07	0.05	5.6832	0.88%
09/06	0.05	5.6957	0.88%
10/09	0.05	5.7202	0.87%
11/07	0.05	5.6541	0.88%
12/06	0.05	5.6564	0.88%
總計	0.6	5.6564	10.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.05	5.5835	0.90%
02/07	0.05	5.6063	0.89%
03/07	0.05	5.5786	0.90%
04/09	0.05	5.3423	0.94%
05/08	0.05	5.1458	0.97%
06/06	0.05	5.1536	0.97%
07/07	0.05	5.1032	0.98%
08/07	0.05	5.1888	0.96%
09/05	0.05	5.2661	0.95%
10/08	0.05	5.1498	0.97%
11/07	0.05	5.1187	0.98%
12/05	0.05	5.1177	0.98%
總計	0.6	5.1177	11.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.05	5.1195	0.98%
02/06	0.05	5.1248	0.98%
總計	0.1	5.1248	1.95%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	5.0560	0.03%	2026/01/28	5.0984	-0.21%
2026/02/10	5.0546	-0.08%	2026/01/27	5.1093	0.05%
2026/02/09	5.0589	-0.26%	2026/01/26	5.1066	-0.08%
2026/02/06	5.0723	-1.02%	2026/01/23	5.1109	0.03%
2026/02/05	5.1248	-0.01%	2026/01/22	5.1093	0.24%
2026/02/04	5.1251	0.04%	2026/01/21	5.0972	0.27%
2026/02/03	5.1229	0.09%	2026/01/20	5.0834	-0.26%
2026/02/02	5.1182	0.21%	2026/01/19	5.0965	0.07%
2026/01/30	5.1077	0.18%	2026/01/16	5.0930	-0.02%
2026/01/29	5.0985	0.00%	2026/01/15	5.0941	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/台幣	0.03%	-1.35%	-0.40%	-0.48%	-1.71%	-9.01%	-0.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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