|
|
|
宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8170 |
0.0091 |
0.08% |
1.01% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.8170 |
0.08% |
2025/04/10 |
10.8596 |
-0.50% |
| 2025/04/25 |
10.8079 |
0.13% |
2025/04/09 |
10.9145 |
-0.28% |
| 2025/04/24 |
10.7942 |
0.39% |
2025/04/08 |
10.9449 |
0.04% |
| 2025/04/23 |
10.7521 |
-0.21% |
2025/04/07 |
10.9400 |
0.97% |
| 2025/04/22 |
10.7748 |
-0.12% |
2025/04/02 |
10.8354 |
-0.27% |
| 2025/04/17 |
10.7882 |
0.12% |
2025/04/01 |
10.8648 |
0.26% |
| 2025/04/16 |
10.7749 |
0.08% |
2025/03/31 |
10.8363 |
0.35% |
| 2025/04/15 |
10.7663 |
-0.12% |
2025/03/28 |
10.7985 |
0.20% |
| 2025/04/14 |
10.7792 |
-0.12% |
2025/03/27 |
10.7771 |
0.03% |
| 2025/04/11 |
10.7921 |
-0.62% |
2025/03/26 |
10.7743 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
