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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8375 |
-0.0222 |
-0.20% |
1.20% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
10.8375 |
-0.20% |
2025/12/05 |
10.8726 |
-0.11% |
| 2025/12/18 |
10.8597 |
0.19% |
2025/12/04 |
10.8845 |
-0.26% |
| 2025/12/17 |
10.8393 |
0.00% |
2025/12/03 |
10.9124 |
-0.14% |
| 2025/12/16 |
10.8390 |
0.03% |
2025/12/02 |
10.9280 |
-0.06% |
| 2025/12/15 |
10.8361 |
0.23% |
2025/12/01 |
10.9343 |
-0.19% |
| 2025/12/12 |
10.8108 |
-0.12% |
2025/11/28 |
10.9553 |
-0.04% |
| 2025/12/11 |
10.8233 |
0.09% |
2025/11/27 |
10.9599 |
-0.13% |
| 2025/12/10 |
10.8135 |
-0.12% |
2025/11/26 |
10.9743 |
-0.34% |
| 2025/12/09 |
10.8266 |
-0.38% |
2025/11/25 |
11.0122 |
0.03% |
| 2025/12/08 |
10.8680 |
-0.04% |
2025/11/24 |
11.0092 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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