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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8657 |
0.0154 |
0.14% |
1.46% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.8657 |
0.14% |
2025/05/28 |
10.8624 |
-0.10% |
| 2025/06/11 |
10.8503 |
0.20% |
2025/05/27 |
10.8734 |
0.69% |
| 2025/06/10 |
10.8283 |
0.24% |
2025/05/26 |
10.7994 |
-0.14% |
| 2025/06/09 |
10.8026 |
-0.24% |
2025/05/23 |
10.8144 |
-0.25% |
| 2025/06/06 |
10.8288 |
-0.05% |
2025/05/22 |
10.8420 |
0.40% |
| 2025/06/05 |
10.8347 |
-0.43% |
2025/05/21 |
10.7984 |
-0.47% |
| 2025/06/04 |
10.8811 |
0.03% |
2025/05/20 |
10.8491 |
0.59% |
| 2025/06/03 |
10.8773 |
0.28% |
2025/05/19 |
10.7850 |
-0.09% |
| 2025/06/02 |
10.8473 |
-0.24% |
2025/05/16 |
10.7951 |
-0.15% |
| 2025/05/29 |
10.8734 |
0.10% |
2025/05/15 |
10.8111 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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