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宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5156 |
-0.0014 |
-0.01% |
-2.84% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.01% |
5.20% |
5.61% |
1.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
10.5156 |
-0.01% |
2026/06/03 |
10.4204 |
0.03% |
| 2026/06/16 |
10.5170 |
0.16% |
2026/06/02 |
10.4175 |
-0.09% |
| 2026/06/15 |
10.5005 |
-0.20% |
2026/06/01 |
10.4264 |
-0.24% |
| 2026/06/12 |
10.5218 |
-0.11% |
2026/05/29 |
10.4519 |
-0.09% |
| 2026/06/11 |
10.5338 |
0.26% |
2026/05/28 |
10.4611 |
0.20% |
| 2026/06/10 |
10.5067 |
0.22% |
2026/05/27 |
10.4399 |
0.24% |
| 2026/06/09 |
10.4840 |
0.16% |
2026/05/26 |
10.4147 |
-0.15% |
| 2026/06/08 |
10.4672 |
0.36% |
2026/05/25 |
10.4308 |
0.00% |
| 2026/06/05 |
10.4301 |
-0.14% |
2026/05/22 |
10.4305 |
0.05% |
| 2026/06/04 |
10.4445 |
0.23% |
2026/05/21 |
10.4257 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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