宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.3504 -0.0046 -0.14% 3.35% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06% 1.54%
含息 - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06% 9.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.1268 1.04%
06/06 0.0325 3.1898 1.02%
07/07 0.0325 3.2428 1.00%
08/07 0.0325 3.3503 0.97%
09/05 0.0325 3.3581 0.97%
10/08 0.0325 3.2796 0.99%
11/07 0.0325 3.2500 1.00%
12/05 0.0325 3.2415 1.00%
總計 0.26 3.2415 8.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0325 3.2492 1.00%
02/06 0.0325 3.3063 0.98%
03/06 0.0325 3.3702 0.96%
04/09 0.0325 3.3546 0.97%
總計 0.13 3.3546 3.88%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 3.3504 -0.14% 2026/06/29 3.3730 0.15%
2026/07/13 3.3550 0.12% 2026/06/26 3.3679 0.09%
2026/07/09 3.3509 0.15% 2026/06/25 3.3649 0.18%
2026/07/08 3.3459 -0.25% 2026/06/24 3.3589 -0.12%
2026/07/07 3.3544 -1.04% 2026/06/23 3.3628 -0.28%
2026/07/06 3.3897 0.16% 2026/06/22 3.3724 -0.03%
2026/07/03 3.3843 0.22% 2026/06/18 3.3733 0.15%
2026/07/02 3.3770 0.08% 2026/06/17 3.3684 -0.09%
2026/07/01 3.3743 -0.08% 2026/06/16 3.3714 -0.10%
2026/06/30 3.3771 0.12% 2026/06/15 3.3748 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 -0.14% -0.12% -0.43% -0.26% 3.73% 4.14% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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