宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.2727 -0.0054 -0.16% 2.51% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%
含息 - - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.1268 1.04%
06/06 0.0325 3.1898 1.02%
07/07 0.0325 3.2428 1.00%
總計 0.0975 3.2428 3.01%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 3.2727 -0.16% 2025/07/16 3.2204 0.22%
2025/07/29 3.2781 0.28% 2025/07/15 3.2132 -0.12%
2025/07/28 3.2691 0.33% 2025/07/14 3.2172 0.01%
2025/07/25 3.2583 0.20% 2025/07/11 3.2168 0.13%
2025/07/24 3.2517 0.23% 2025/07/10 3.2126 -0.07%
2025/07/23 3.2443 0.03% 2025/07/09 3.2148 0.21%
2025/07/22 3.2434 0.29% 2025/07/08 3.2080 -0.02%
2025/07/21 3.2340 0.16% 2025/07/07 3.2088 -1.05%
2025/07/18 3.2289 0.31% 2025/07/04 3.2428 -0.14%
2025/07/17 3.2189 -0.05% 2025/07/03 3.2473 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 -0.16% 0.88% 1.36% 4.58% 4.32% 2.37% 2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)