宏利投信基金淨值

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	3.3824	-0.0001	-0.00%	4.34%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%	1.54%
含息	-	-	-	-	-	-	-24.88%	6.48%	-6.06%	9.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/08	0.0325	3.1268	1.04%
06/06	0.0325	3.1898	1.02%
07/07	0.0325	3.2428	1.00%
08/07	0.0325	3.3503	0.97%
09/05	0.0325	3.3581	0.97%
10/08	0.0325	3.2796	0.99%
11/07	0.0325	3.2500	1.00%
12/05	0.0325	3.2415	1.00%
總計	0.26	3.2415	8.02%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0325	3.2492	1.00%
02/06	0.0325	3.3063	0.98%
03/06	0.0325	3.3702	0.96%
04/09	0.0325	3.3546	0.97%
總計	0.13	3.3546	3.88%

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	3.3824	-0.00%	2026/04/30	3.3803	0.18%
2026/05/14	3.3825	0.05%	2026/04/29	3.3741	-0.04%
2026/05/13	3.3807	-0.01%	2026/04/28	3.3753	-0.12%
2026/05/12	3.3809	-0.21%	2026/04/27	3.3793	-0.04%
2026/05/11	3.3880	0.11%	2026/04/24	3.3806	0.06%
2026/05/08	3.3844	-1.10%	2026/04/23	3.3787	-0.03%
2026/05/07	3.4219	0.03%	2026/04/22	3.3796	0.12%
2026/05/06	3.4209	0.92%	2026/04/21	3.3756	-0.03%
2026/05/05	3.3896	0.05%	2026/04/20	3.3767	0.07%
2026/05/04	3.3880	0.23%	2026/04/17	3.3744	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險	-0.00%	-0.06%	0.59%	0.40%	4.89%	7.31%	4.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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