宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 3.3177 0.0083 0.25% 2.34% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06% 1.54%
含息 - - - - - - -24.88% 6.48% -6.06% 9.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/08 0.0325 3.1268 1.04%
06/06 0.0325 3.1898 1.02%
07/07 0.0325 3.2428 1.00%
08/07 0.0325 3.3503 0.97%
09/05 0.0325 3.3581 0.97%
10/08 0.0325 3.2796 0.99%
11/07 0.0325 3.2500 1.00%
12/05 0.0325 3.2415 1.00%
總計 0.26 3.2415 8.02%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 3.3177 0.25% 2026/03/18 3.3270 -0.26%
2026/03/31 3.3094 0.22% 2026/03/17 3.3358 0.21%
2026/03/30 3.3021 -0.08% 2026/03/16 3.3288 0.03%
2026/03/27 3.3049 -0.35% 2026/03/13 3.3279 0.02%
2026/03/26 3.3165 -0.25% 2026/03/12 3.3272 -0.25%
2026/03/25 3.3249 0.36% 2026/03/11 3.3355 0.01%
2026/03/24 3.3131 -0.13% 2026/03/10 3.3351 0.47%
2026/03/23 3.3175 0.11% 2026/03/09 3.3194 -0.36%
2026/03/20 3.3137 -0.32% 2026/03/06 3.3313 -1.15%
2026/03/19 3.3243 -0.08% 2026/03/05 3.3702 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 0.25% -0.22% -2.13% 2.34% 1.14% 8.34% 2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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