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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3249 |
0.0026 |
0.03% |
12.27% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.96% |
3.44% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
9.3249 |
0.03% |
2025/12/05 |
9.3690 |
0.13% |
| 2025/12/18 |
9.3223 |
-0.10% |
2025/12/04 |
9.3573 |
-0.10% |
| 2025/12/17 |
9.3314 |
0.27% |
2025/12/03 |
9.3668 |
0.14% |
| 2025/12/16 |
9.3060 |
-0.39% |
2025/12/02 |
9.3538 |
0.20% |
| 2025/12/15 |
9.3428 |
-0.32% |
2025/12/01 |
9.3347 |
-0.19% |
| 2025/12/12 |
9.3729 |
0.20% |
2025/11/28 |
9.3527 |
-0.23% |
| 2025/12/11 |
9.3538 |
-0.30% |
2025/11/27 |
9.3738 |
0.06% |
| 2025/12/10 |
9.3823 |
0.24% |
2025/11/26 |
9.3682 |
0.42% |
| 2025/12/09 |
9.3599 |
-0.28% |
2025/11/25 |
9.3290 |
0.56% |
| 2025/12/08 |
9.3865 |
0.19% |
2025/11/24 |
9.2766 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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