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宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6332 |
0.0123 |
0.14% |
3.94% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
1.96% |
3.44% |
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
8.6332 |
0.14% |
2025/05/28 |
8.4859 |
0.06% |
| 2025/06/11 |
8.6209 |
0.38% |
2025/05/27 |
8.4804 |
0.07% |
| 2025/06/10 |
8.5884 |
0.21% |
2025/05/26 |
8.4745 |
0.09% |
| 2025/06/09 |
8.5708 |
0.36% |
2025/05/23 |
8.4669 |
0.20% |
| 2025/06/06 |
8.5400 |
-0.28% |
2025/05/22 |
8.4499 |
-0.24% |
| 2025/06/05 |
8.5638 |
0.33% |
2025/05/21 |
8.4705 |
0.01% |
| 2025/06/04 |
8.5356 |
0.64% |
2025/05/20 |
8.4699 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
8.4812 |
0.06% |
2025/05/19 |
8.4668 |
-0.28% |
| 2025/06/02 |
8.4762 |
-0.45% |
2025/05/16 |
8.4902 |
-0.00% |
| 2025/05/29 |
8.5149 |
0.34% |
2025/05/15 |
8.4903 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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