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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.3017 |
0.0078 |
0.05% |
9.12% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
14.3017 |
0.05% |
2025/12/05 |
14.2584 |
-0.01% |
| 2025/12/18 |
14.2939 |
0.05% |
2025/12/04 |
14.2592 |
-0.05% |
| 2025/12/17 |
14.2864 |
-0.00% |
2025/12/03 |
14.2657 |
0.05% |
| 2025/12/16 |
14.2871 |
0.02% |
2025/12/02 |
14.2584 |
0.03% |
| 2025/12/15 |
14.2843 |
0.08% |
2025/12/01 |
14.2544 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
14.2733 |
0.02% |
2025/11/28 |
14.2514 |
-0.00% |
| 2025/12/11 |
14.2708 |
-0.03% |
2025/11/27 |
14.2520 |
0.04% |
| 2025/12/10 |
14.2752 |
0.05% |
2025/11/26 |
14.2456 |
-0.02% |
| 2025/12/09 |
14.2682 |
0.01% |
2025/11/25 |
14.2489 |
-0.01% |
| 2025/12/08 |
14.2670 |
0.06% |
2025/11/24 |
14.2508 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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