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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.5682 |
0.0254 |
0.19% |
3.53% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.5682 |
0.19% |
2025/04/11 |
13.3998 |
-0.09% |
| 2025/04/25 |
13.5428 |
0.06% |
2025/04/10 |
13.4112 |
0.26% |
| 2025/04/24 |
13.5348 |
0.05% |
2025/04/09 |
13.3770 |
-0.26% |
| 2025/04/23 |
13.5280 |
0.15% |
2025/04/08 |
13.4112 |
0.14% |
| 2025/04/22 |
13.5072 |
0.03% |
2025/04/07 |
13.3920 |
-0.80% |
| 2025/04/21 |
13.5026 |
0.12% |
2025/04/02 |
13.4997 |
-0.07% |
| 2025/04/17 |
13.4863 |
0.07% |
2025/04/01 |
13.5095 |
0.17% |
| 2025/04/16 |
13.4767 |
0.07% |
2025/03/28 |
13.4871 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
13.4671 |
0.10% |
2025/03/27 |
13.4783 |
0.02% |
| 2025/04/14 |
13.4533 |
0.40% |
2025/03/26 |
13.4762 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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