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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.8152 |
-0.0098 |
-0.07% |
3.53% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
14.8152 |
-0.07% |
2026/06/03 |
14.8128 |
-0.01% |
| 2026/06/16 |
14.8250 |
-0.09% |
2026/06/02 |
14.8136 |
0.02% |
| 2026/06/15 |
14.8385 |
0.02% |
2026/06/01 |
14.8106 |
0.02% |
| 2026/06/12 |
14.8348 |
-0.02% |
2026/05/29 |
14.8075 |
-0.00% |
| 2026/06/11 |
14.8378 |
0.04% |
2026/05/28 |
14.8081 |
0.05% |
| 2026/06/10 |
14.8320 |
-0.00% |
2026/05/27 |
14.8004 |
-0.00% |
| 2026/06/09 |
14.8324 |
0.00% |
2026/05/26 |
14.8009 |
0.04% |
| 2026/06/08 |
14.8319 |
0.12% |
2026/05/25 |
14.7946 |
0.05% |
| 2026/06/05 |
14.8145 |
-0.03% |
2026/05/22 |
14.7878 |
-0.02% |
| 2026/06/04 |
14.8190 |
0.04% |
2026/05/21 |
14.7902 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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