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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.8545 |
-0.0024 |
-0.02% |
5.71% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.8545 |
-0.02% |
2025/05/28 |
13.7941 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
13.8569 |
0.08% |
2025/05/27 |
13.7937 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
13.8453 |
0.06% |
2025/05/26 |
13.7904 |
0.12% |
| 2025/06/09 |
13.8368 |
0.08% |
2025/05/23 |
13.7733 |
0.01% |
| 2025/06/06 |
13.8253 |
0.01% |
2025/05/22 |
13.7721 |
0.00% |
| 2025/06/05 |
13.8234 |
-0.03% |
2025/05/21 |
13.7720 |
0.49% |
| 2025/06/04 |
13.8271 |
0.09% |
2025/05/20 |
13.7046 |
0.29% |
| 2025/06/03 |
13.8142 |
0.02% |
2025/05/19 |
13.6651 |
-0.02% |
| 2025/06/02 |
13.8109 |
0.06% |
2025/05/16 |
13.6676 |
0.05% |
| 2025/05/29 |
13.8032 |
0.07% |
2025/05/15 |
13.6601 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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