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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.6889 |
0.0057 |
0.04% |
2.64% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
14.6889 |
0.04% |
2026/04/07 |
14.5942 |
0.16% |
| 2026/04/20 |
14.6832 |
0.06% |
2026/04/02 |
14.5703 |
-0.42% |
| 2026/04/17 |
14.6750 |
0.08% |
2026/04/01 |
14.6316 |
0.95% |
| 2026/04/16 |
14.6633 |
0.00% |
2026/03/31 |
14.4938 |
0.05% |
| 2026/04/15 |
14.6633 |
0.00% |
2026/03/30 |
14.4866 |
0.17% |
| 2026/04/14 |
14.6627 |
0.21% |
2026/03/27 |
14.4613 |
-0.54% |
| 2026/04/13 |
14.6324 |
0.09% |
2026/03/26 |
14.5400 |
0.06% |
| 2026/04/10 |
14.6196 |
0.05% |
2026/03/25 |
14.5313 |
0.03% |
| 2026/04/09 |
14.6120 |
0.03% |
2026/03/24 |
14.5263 |
-0.09% |
| 2026/04/08 |
14.6075 |
0.09% |
2026/03/23 |
14.5396 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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