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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.1598 |
-0.0005 |
-0.00% |
8.04% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
7.76% |
9.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
14.1598 |
-0.00% |
2025/08/29 |
14.1091 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
14.1603 |
0.03% |
2025/08/28 |
14.0996 |
0.05% |
| 2025/09/10 |
14.1562 |
0.04% |
2025/08/27 |
14.0931 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
14.1504 |
-0.01% |
2025/08/26 |
14.0872 |
0.05% |
| 2025/09/08 |
14.1513 |
0.04% |
2025/08/25 |
14.0797 |
0.04% |
| 2025/09/05 |
14.1462 |
0.07% |
2025/08/22 |
14.0745 |
0.10% |
| 2025/09/04 |
14.1367 |
0.04% |
2025/08/21 |
14.0603 |
0.05% |
| 2025/09/03 |
14.1305 |
0.08% |
2025/08/20 |
14.0539 |
0.02% |
| 2025/09/02 |
14.1197 |
0.06% |
2025/08/19 |
14.0507 |
0.02% |
| 2025/09/01 |
14.1109 |
0.01% |
2025/08/18 |
14.0478 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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