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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9579 |
-0.0006 |
-0.01% |
2.28% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.9579 |
-0.01% |
2025/05/28 |
10.9365 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
10.9585 |
0.06% |
2025/05/27 |
10.9388 |
-0.00% |
| 2025/06/10 |
10.9517 |
0.04% |
2025/05/26 |
10.9389 |
0.05% |
| 2025/06/09 |
10.9475 |
0.03% |
2025/05/23 |
10.9332 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
10.9441 |
0.01% |
2025/05/22 |
10.9339 |
-0.03% |
| 2025/06/05 |
10.9431 |
-0.04% |
2025/05/21 |
10.9368 |
0.06% |
| 2025/06/04 |
10.9470 |
0.08% |
2025/05/20 |
10.9300 |
-0.17% |
| 2025/06/03 |
10.9382 |
0.03% |
2025/05/19 |
10.9489 |
0.08% |
| 2025/06/02 |
10.9346 |
-0.04% |
2025/05/16 |
10.9402 |
0.01% |
| 2025/05/29 |
10.9387 |
0.02% |
2025/05/15 |
10.9394 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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