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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9784 |
-0.0028 |
-0.03% |
2.47% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
10.9784 |
-0.03% |
2025/06/30 |
10.9776 |
0.03% |
| 2025/07/11 |
10.9812 |
-0.03% |
2025/06/27 |
10.9743 |
0.03% |
| 2025/07/10 |
10.9846 |
0.05% |
2025/06/26 |
10.9705 |
0.06% |
| 2025/07/09 |
10.9795 |
0.06% |
2025/06/25 |
10.9644 |
0.03% |
| 2025/07/08 |
10.9734 |
-0.03% |
2025/06/24 |
10.9614 |
0.11% |
| 2025/07/07 |
10.9762 |
-0.09% |
2025/06/23 |
10.9489 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
10.9863 |
0.08% |
2025/06/20 |
10.9479 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
10.9774 |
-0.01% |
2025/06/19 |
10.9432 |
-0.03% |
| 2025/07/02 |
10.9786 |
-0.01% |
2025/06/18 |
10.9462 |
0.02% |
| 2025/07/01 |
10.9797 |
0.02% |
2025/06/17 |
10.9440 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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