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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1609 |
-0.0077 |
-0.07% |
1.27% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
11.1609 |
-0.07% |
2026/06/03 |
11.1796 |
-0.02% |
| 2026/06/16 |
11.1686 |
-0.09% |
2026/06/02 |
11.1814 |
0.00% |
| 2026/06/15 |
11.1783 |
0.02% |
2026/06/01 |
11.1809 |
-0.03% |
| 2026/06/12 |
11.1765 |
0.02% |
2026/05/29 |
11.1844 |
0.03% |
| 2026/06/11 |
11.1746 |
0.02% |
2026/05/28 |
11.1816 |
-0.00% |
| 2026/06/10 |
11.1729 |
-0.03% |
2026/05/27 |
11.1819 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
11.1759 |
0.00% |
2026/05/26 |
11.1818 |
0.03% |
| 2026/06/08 |
11.1758 |
0.00% |
2026/05/25 |
11.1788 |
0.05% |
| 2026/06/05 |
11.1753 |
-0.05% |
2026/05/22 |
11.1737 |
0.01% |
| 2026/06/04 |
11.1807 |
0.01% |
2026/05/21 |
11.1725 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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