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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0501 |
0.0034 |
0.03% |
3.14% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.0501 |
0.03% |
2025/08/29 |
11.0185 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
11.0467 |
0.04% |
2025/08/28 |
11.0137 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
11.0424 |
0.00% |
2025/08/27 |
11.0110 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
11.0422 |
0.02% |
2025/08/26 |
11.0111 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
11.0398 |
0.01% |
2025/08/25 |
11.0100 |
0.03% |
| 2025/09/05 |
11.0383 |
0.06% |
2025/08/22 |
11.0072 |
0.08% |
| 2025/09/04 |
11.0320 |
0.02% |
2025/08/21 |
10.9982 |
-0.01% |
| 2025/09/03 |
11.0299 |
0.06% |
2025/08/20 |
10.9988 |
-0.00% |
| 2025/09/02 |
11.0230 |
0.03% |
2025/08/19 |
10.9993 |
0.02% |
| 2025/09/01 |
11.0196 |
0.01% |
2025/08/18 |
10.9976 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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