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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9021 |
0.0067 |
0.06% |
1.76% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.9021 |
0.06% |
2025/04/11 |
10.8186 |
-0.06% |
| 2025/04/25 |
10.8954 |
0.06% |
2025/04/10 |
10.8247 |
0.23% |
| 2025/04/24 |
10.8892 |
0.05% |
2025/04/09 |
10.8002 |
-0.24% |
| 2025/04/23 |
10.8834 |
0.16% |
2025/04/08 |
10.8264 |
0.15% |
| 2025/04/22 |
10.8659 |
-0.04% |
2025/04/07 |
10.8098 |
-0.84% |
| 2025/04/21 |
10.8699 |
0.00% |
2025/04/02 |
10.9019 |
0.03% |
| 2025/04/17 |
10.8694 |
0.09% |
2025/04/01 |
10.8987 |
-0.01% |
| 2025/04/16 |
10.8592 |
0.08% |
2025/03/28 |
10.8998 |
0.03% |
| 2025/04/15 |
10.8505 |
0.05% |
2025/03/27 |
10.8967 |
-0.05% |
| 2025/04/14 |
10.8448 |
0.24% |
2025/03/26 |
10.9017 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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