宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.9758 -0.0011 -0.01% 2.45% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.33% 1.96% 3.44%

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 10.9758 -0.01% 2025/07/16 10.9762 0.01%
2025/07/29 10.9769 0.03% 2025/07/15 10.9755 -0.03%
2025/07/28 10.9738 -0.04% 2025/07/14 10.9784 -0.03%
2025/07/25 10.9779 -0.02% 2025/07/11 10.9812 -0.03%
2025/07/24 10.9800 -0.02% 2025/07/10 10.9846 0.05%
2025/07/23 10.9818 -0.05% 2025/07/09 10.9795 0.06%
2025/07/22 10.9868 0.05% 2025/07/08 10.9734 -0.03%
2025/07/21 10.9814 0.02% 2025/07/07 10.9762 -0.09%
2025/07/18 10.9788 0.04% 2025/07/04 10.9863 0.08%
2025/07/17 10.9739 -0.02% 2025/07/03 10.9774 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 -0.01% -0.05% -0.02% 0.58% 1.79% 3.91% 2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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