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宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1448 |
0.0025 |
0.02% |
1.13% |
2026/04/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.33% |
1.96% |
3.44% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
11.1448 |
0.02% |
2026/04/07 |
11.0804 |
0.12% |
| 2026/04/20 |
11.1423 |
0.01% |
2026/04/02 |
11.0672 |
0.04% |
| 2026/04/17 |
11.1407 |
0.06% |
2026/04/01 |
11.0628 |
-0.09% |
| 2026/04/16 |
11.1338 |
0.02% |
2026/03/31 |
11.0727 |
0.03% |
| 2026/04/15 |
11.1312 |
-0.03% |
2026/03/30 |
11.0691 |
-0.05% |
| 2026/04/14 |
11.1343 |
0.23% |
2026/03/27 |
11.0741 |
0.15% |
| 2026/04/13 |
11.1093 |
0.01% |
2026/03/26 |
11.0578 |
-0.03% |
| 2026/04/10 |
11.1078 |
0.05% |
2026/03/25 |
11.0610 |
0.07% |
| 2026/04/09 |
11.1025 |
0.02% |
2026/03/24 |
11.0532 |
-0.01% |
| 2026/04/08 |
11.1001 |
0.18% |
2026/03/23 |
11.0543 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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