宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7910 0.0051 0.07% -0.52% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.46% 2.19% -1.06%
含息 - - - - - - - -14.96% 7.38% 4.10%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0336 7.8964 0.43%
02/07 0.0345 8.0183 0.43%
03/07 0.0338 7.8525 0.43%
04/13 0.034 7.9037 0.43%
05/08 0.034 7.8028 0.44%
06/07 0.0333 7.7325 0.43%
07/10 0.0334 7.6501 0.44%
08/07 0.0336 7.7098 0.44%
09/08 0.0333 7.6764 0.43%
10/06 0.0327 7.4626 0.44%
11/07 0.0321 7.5795 0.42%
12/07 0.0334 7.7690 0.43%
總計 0.4017 7.7690 5.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0343 7.8321 0.44%
02/16 0.0341 7.8465 0.43%
03/07 0.0339 7.8477 0.43%
04/09 0.0339 7.7907 0.44%
05/08 0.0334 7.7887 0.43%
06/07 0.0336 7.8025 0.43%
07/08 0.0337 7.8008 0.43%
08/07 0.034 7.8309 0.43%
09/09 0.0344 7.9490 0.43%
10/09 0.0346 7.9457 0.44%
11/07 0.0342 7.9024 0.43%
12/06 0.0343 7.9384 0.43%
總計 0.4084 7.9384 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0339 7.8438 0.43%
02/07 0.034 7.8886 0.43%
03/07 0.0342 7.8712 0.43%
04/09 0.0339 7.6533 0.44%
總計 0.136 7.6533 1.78%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.7910 0.07% 2025/04/11 7.6324 0.07%
2025/04/25 7.7859 0.23% 2025/04/10 7.6267 -0.26%
2025/04/24 7.7682 0.26% 2025/04/09 7.6464 -0.09%
2025/04/23 7.7482 0.52% 2025/04/08 7.6533 -0.16%
2025/04/22 7.7083 0.31% 2025/04/07 7.6656 -2.12%
2025/04/21 7.6841 -0.32% 2025/04/02 7.8320 0.15%
2025/04/17 7.7091 0.23% 2025/04/01 7.8203 0.11%
2025/04/16 7.6914 0.04% 2025/03/31 7.8118 0.02%
2025/04/15 7.6880 0.22% 2025/03/28 7.8099 -0.15%
2025/04/14 7.6714 0.51% 2025/03/27 7.8214 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/美元 0.07% 1.39% -0.24% -0.75% -1.44% 1.08% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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