宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7633 -0.0078 -0.10% -1.71% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.46% 2.19% -1.06% 0.85%
含息 - - - - - - -14.96% 7.38% 4.10% 6.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0343 7.8321 0.44%
02/16 0.0341 7.8465 0.43%
03/07 0.0339 7.8477 0.43%
04/09 0.0339 7.7907 0.44%
05/08 0.0334 7.7887 0.43%
06/07 0.0336 7.8025 0.43%
07/08 0.0337 7.8008 0.43%
08/07 0.034 7.8309 0.43%
09/09 0.0344 7.9490 0.43%
10/09 0.0346 7.9457 0.44%
11/07 0.0342 7.9024 0.43%
12/06 0.0343 7.9384 0.43%
總計 0.4084 7.9384 5.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0339 7.8438 0.43%
02/07 0.034 7.8886 0.43%
03/07 0.0342 7.8712 0.43%
04/09 0.0339 7.6533 0.44%
05/08 0.0337 7.8100 0.43%
06/06 0.0338 7.8478 0.43%
07/08 0.0341 7.8885 0.43%
08/07 0.0341 7.8916 0.43%
09/08 0.0342 7.9367 0.43%
10/08 0.0343 7.9224 0.43%
11/07 0.0342 7.8829 0.43%
12/05 0.0342 7.8938 0.43%
總計 0.4086 7.8938 5.18%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0342 7.9115 0.43%
02/06 0.0342 7.8745 0.43%
03/06 0.034 7.8335 0.43%
04/09 0.0335 7.8055 0.43%
05/08 0.0338 7.8238 0.43%
06/05 0.0337 7.7863 0.43%
總計 0.2034 7.7863 2.61%

宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 7.7633 -0.10% 2026/06/03 7.7828 -0.16%
2026/06/16 7.7711 -0.01% 2026/06/02 7.7952 0.06%
2026/06/15 7.7720 0.18% 2026/06/01 7.7903 -0.05%
2026/06/12 7.7581 0.04% 2026/05/29 7.7944 0.02%
2026/06/11 7.7551 0.31% 2026/05/28 7.7927 0.10%
2026/06/10 7.7312 -0.07% 2026/05/27 7.7847 0.02%
2026/06/09 7.7366 0.00% 2026/05/26 7.7831 0.19%
2026/06/08 7.7366 0.02% 2026/05/22 7.7684 0.01%
2026/06/05 7.7347 -0.66% 2026/05/21 7.7675 0.06%
2026/06/04 7.7863 0.04% 2026/05/20 7.7625 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息/美元 -0.10% 0.42% 0.07% 0.06% -1.23% -0.66% -1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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